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嘉实中证金融地产ETF (金融地产ETF 512640) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 刘珈吟、
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.1229
  • 2.1229
  • -0.09%
基金名称 嘉实中证金融地产ETF 基金简称 金融地产ETF 基金代码 512640
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-05-19 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟、李直
总份额 3,174.09万份 总净资产 5,918.07万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.82% 2.90% 14.21% 13.44% 8.28% 1.46%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

李直: 硕士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 312天
任职收益: 8.61% 同期上证: 16.06%
简历: 李直先生:中国国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2016-03-24 任职天数: 4年135天
任职收益: 35.29% 同期上证: 13.87%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2499.75 91.76% 其它
中信证券股份有限公司 50.51 1.85% 证券公司
王天斌 10.86 0.40% 个人
宋秉乾 8.47 0.31% 个人
戴升 7.8 0.29% 个人
段富云 7.15 0.26% 个人
魏乔英 7 0.26% 个人
王辉 5.09 0.19% 个人
郑梅芬 5 0.18% 个人
王惠颖 5 0.18% 个人
罗淑文 5 0.18% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,840.92万元 98.19% -4.54%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 87.37万元 1.47% -48.38%
其他资产 20.15万元 0.34% 3,711.71%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,948.44万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.98万 855.37万 14.45%
招商银行 11.41万 384.75万 6.50%
中信证券 9.42万 227.12万 3.84%
兴业银行 13.79万 217.61万 3.68%
万科A 7.53万 196.83万 3.33%
工商银行 38.78万 193.12万 3.26%
交通银行 30.41万 156万 2.64%
东方财富 7.13万 144.03万 2.43%
平安银行 10.74万 137.44万 2.32%
浦发银行 12.99万 137.38万 2.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,909.07万 82.95%
房地产业 802.16万 13.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 129.69万 2.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华安转债 160 1.6万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.7117 6.07%
鹏华银行B 0.8280 5.61%
保险B 1.8120 5.59%
银华5G通信 1.0213 5.17%
银行B份 0.8240 5.10%
银行B端 1.1564 4.62%
高铁B级 0.3829 3.63%
金融地B 0.9200 3.60%
保险分级 1.4200 3.50%
上银500指数C 0.9966 3.06%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实金融A 1.3550 2.19%
嘉实金融C 1.3386 2.19%
嘉实海外 1.0780 1.79%
新经济HK 1.3047 1.68%
嘉实经济C 1.2965 1.68%
嘉实美国 2.5760 1.66%
嘉实原油 0.6505 1.59%
嘉实现汇 2.2450 1.45%
金融地产ETF 2.1229 1.42%
地产联接A 1.3738 1.39%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银行股B 0.7117 6.07%
鹏华银行B 0.8280 5.61%
保险B 1.8120 5.59%
银行B份 0.8240 5.10%
银行B端 1.1564 4.62%
标普生物 1.6608 4.32%
高铁B级 0.3829 3.63%
金融地B 0.9200 3.60%
添富恒生B 1.1660 3.00%
恒中企B 0.8828 2.85%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.3000 74.97%
军工股B 1.3590 66.75%
军工B 1.4451 61.36%
深成指B 0.3599 61.03%
军工B级 1.1402 59.01%
中航军B 1.6690 55.55%
军工B 1.2220 55.04%
生物药B 1.3359 53.69%
国泰有色B 0.8632 49.71%
生物B 1.2522 48.85%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3599 290.35%
生物药B 1.3359 206.49%
生物B 1.2522 198.60%
国防B 1.3000 196.80%
健康分级B 1.2420 156.85%
军工股B 1.3590 147.09%
SW医药B 1.1851 138.12%
医药800B 1.9200 132.73%
南方进取 2.0130 132.04%
白酒B 1.7482 131.37%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3359 378.85%
生物B 1.2522 337.64%
深成指B 0.3599 300.33%
医疗B 1.5557 258.15%
SW医药B 1.1851 251.97%
创业股B 1.7141 232.72%
医药800B 1.9200 232.18%
医疗B 1.7640 219.44%
健康分级B 1.2420 212.45%
电子B 1.0811 194.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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