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嘉实中证金融地产ETF (金融地产ETF 512640) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 刘珈吟、
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.1762
  • 2.1762
  • -0.33%
基金名称 嘉实中证金融地产ETF 基金简称 金融地产ETF 基金代码 512640
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-05-19 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟、李直
总份额 3,024.09万份 总净资产 6,611.52万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.05% 2.19% -2.41% 0.26% 18.92% -1.79%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

李直: 硕士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 1年260天
任职收益: 11.34% 同期上证: 23.56%
简历: 李直先生:中国国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2016-03-24 任职天数: 5年83天
任职收益: 38.69% 同期上证: 21.24%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 3087.19 81.80% 其它
中泰证券股份有限公司 65.13 1.73% 证券公司
苏德福 21.16 0.56% 个人
程一军 20 0.53% 个人
仰君峰 15.33 0.41% 个人
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣9号结构化证券投资集合资金信托计 13.03 0.35% 信托计划
顾娴 12.82 0.34% 个人
陈蓁 12 0.32% 个人
李文哲 10.93 0.29% 个人
毛新程 9 0.24% 个人
刘海晖 8.71 0.23% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,545.79万元 98.67% -20.53%
债券 7.9万元 0.12% --
存款与备付金 79.4万元 1.20% -42.45%
其他资产 6,466.37元 0.01% -91.21%
报告期:2021-03-31 资产总值:6,633.73万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.47万 902.69万 13.65%
招商银行 13.1万 669.41万 10.12%
兴业银行 15.39万 370.75万 5.61%
平安银行 10.27万 225.99万 3.42%
万科A 7.2万 216万 3.27%
中信证券 9.02万 215.49万 3.26%
工商银行 37.11万 205.59万 3.11%
东方财富 7.29万 198.73万 3.01%
交通银行 29.09万 144万 2.18%
中国太保 3.62万 137.04万 2.07%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,760.32万 87.13%
房地产业 760.37万 11.50%
制造业 23.38万 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.71万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 790 7.9万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 7.9万 0.12%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 0.9771 2.29%
环保ETF 1.3995 2.28%
低碳ETF 1.2290 2.25%
光伏ETF 1.1941 2.24%
新华环保 1.2881 2.21%
广发环保C 1.0022 2.17%
广发环保A 1.0139 2.17%
光伏产业 0.9525 2.16%
低碳ETF 1.1666 2.15%
光伏产业 1.1172 2.11%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实现汇(QDII) 2.0350 1.04%
嘉实现钞 2.0350 1.04%
嘉实互联 2.1340 1.04%
嘉实动力 3.5510 0.59%
嘉实逆向 2.3710 0.59%
嘉实海外 1.0810 0.56%
嘉实美国 2.9160 0.55%
嘉实港股C 0.9837 0.53%
嘉实港股A 0.9868 0.53%
嘉实现汇 2.7790 0.51%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
光伏ETF 0.9771 2.29%
环保ETF 1.3995 2.28%
低碳ETF 1.2290 2.25%
光伏ETF 1.1941 2.24%
光伏产业 0.9525 2.16%
低碳ETF 1.1666 2.15%
光伏产业 1.1172 2.11%
光伏50 0.9954 2.03%
平安鼎泰 1.5065 2.02%
申万环保 1.3750 1.98%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车 2.4615 25.17%
新能汽车 1.2066 24.47%
新能源车 2.4946 24.33%
新能车C 2.4728 24.30%
电动汽车 1.2219 24.25%
新能车 2.4660 24.01%
新汽车 1.9309 24.01%
新能汽车 1.1849 23.87%
新能源车 1.2230 22.79%
新汽车 1.9525 19.73%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4625 47.34%
广发石油 1.1911 46.27%
国泰商品 0.2980 42.58%
新能车 2.4615 42.34%
原油基金 0.7900 41.42%
长信医疗 2.5480 41.24%
南方原油 0.8037 40.34%
嘉实原油 0.9228 39.63%
新能车 2.4660 39.20%
信诚商品 0.4040 38.83%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.4615 121.76%
新能源车 2.4946 115.81%
新能车C 2.4728 115.27%
新能车 2.4660 114.68%
酒ETF 1.4304 107.26%
新汽车 1.9309 104.96%
信诚周期 5.2600 104.00%
白酒基金 1.5188 103.76%
酒LOF 1.1390 101.16%
新能源车 1.2230 97.83%

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