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嘉实中证金融地产ETF (金融地产ETF 512640) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 刘珈吟、
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.0480
  • 2.0863
  • -0.40%
基金名称 嘉实中证金融地产ETF 基金简称 金融地产ETF 基金代码 512640
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-05-19 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟、李直
总份额 2,724.09万份 总净资产 5,699.56万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.09% 0.81% 3.68% 2.99% 27.61% -0.29%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

李直: 硕士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 115天
任职收益: 6.74% 同期上证: 5.06%
简历: 李直先生:中国国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2016-03-24 任职天数: 3年303天
任职收益: 32.96% 同期上证: 3.08%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月21日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2199.75 88.91% 其它
方正证券股份有限公司 58.17 2.35% 证券公司
中信证券股份有限公司 50.51 2.04% 证券公司
王天斌 10.86 0.44% 个人
宋秉乾 8.47 0.34% 个人
戴升 7.8 0.32% 个人
段富云 7.15 0.29% 个人
魏乔英 7 0.28% 个人
朱沧生 7 0.28% 个人
王辉 5.09 0.21% 个人
罗淑文 5 0.20% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,681.89万元 99.44% 3.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 32.07万元 0.56% 50.14%
其他资产 1,887.23元 0.00% -44.59%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,714.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.9万 931.51万 16.34%
招商银行 10.38万 390.08万 6.84%
兴业银行 14.63万 289.67万 5.08%
中信证券 7.92万 200.38万 3.52%
万科A 5.87万 188.9万 3.31%
平安银行 9.77万 160.68万 2.82%
民生银行 24.99万 157.66万 2.77%
交通银行 27.66万 155.73万 2.73%
浦发银行 11.82万 146.16万 2.56%
农业银行 38.56万 142.29万 2.50%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,875.76万 85.55%
房地产业 804.93万 14.12%
制造业 1.19万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 500 5万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1107 11.03%
军工股B 0.7380 4.09%
医药800B 0.8930 3.72%
券商B 0.8050 3.34%
中药基金 0.8462 3.31%
中药C 0.8402 3.31%
SW医药B 1.0057 3.09%
生物药B 1.7680 3.05%
证券B基 1.0140 2.94%
生物B 1.6086 2.89%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药卫生 1.6023 1.56%
嘉实医疗 1.9720 1.49%
嘉实医药A 1.3726 0.73%
嘉实医药C 1.3503 0.72%
嘉实美国 2.2490 0.58%
嘉实黄金 0.8470 0.47%
嘉实海外 0.9360 0.43%
嘉实现汇 1.9900 0.40%
嘉实互联 1.7430 0.40%
嘉实全球 1.2960 0.31%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
深成指B 0.1107 11.03%
军工股B 0.7380 4.09%
医药800B 0.8930 3.72%
券商B 0.8050 3.34%
中药基金 0.8462 3.31%
中药C 0.8402 3.31%
SW医药B 1.0057 3.09%
生物药B 1.7680 3.05%
证券B基 1.0140 2.94%
生物B 1.6086 2.89%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 0.6223 36.54%
新能车B 1.6350 34.75%
新能B级 0.7917 34.03%
环保B端 0.5799 29.96%
工业4B 1.1860 29.52%
有色800B 0.8690 29.22%
环保B级 0.6460 28.96%
新能源B 1.1260 25.51%
互联网B 1.3610 23.99%
新能B 1.4780 23.77%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.5625 127.17%
信息B 1.8670 100.00%
新能车B 1.6350 98.22%
工业4B 1.1860 98.02%
互联网B 1.3610 94.25%
TMTB 1.3823 94.15%
互联B 1.4100 85.53%
半导体50 1.8978 81.31%
体育B 1.0320 78.45%
TMT中证B 1.6470 76.07%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
电子B 1.5625 257.14%
TMTB 1.3823 215.30%
互联网B 1.3610 210.54%
互联B 1.4100 204.24%
信息B 1.8670 192.62%
工业4B 1.1860 185.51%
生物B 1.6086 184.31%
生物药B 1.7680 176.86%
医疗B 1.4009 171.02%
健康分级B 1.1050 167.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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