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国泰中证军工ETF (军工ETF 512660) 开放型 指数型 跨市场ETF
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- 指数型
- 偏股型基金
- 国泰基金
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- 102.59亿
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
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| 基金名称 | 国泰中证军工ETF | 基金简称 | 军工ETF | 基金代码 | 512660 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2016-06-20 | 基金公司 | 国泰基金 | 基金经理 | 艾小军 |
| 总份额 | 79.95亿份 | 总净资产 | 102.59亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证军工指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | ||||
业绩表现（2021-04-09）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.67% | 4.97% | -23.95% | -3.83% | 32.47% | -17.21% |
| 上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
| 沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
| 上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
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- 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-04-02
- 国泰基金管理有限公司国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2021-03-31
- 国泰基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2021-03-31
- 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-30
- 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东兴证券股份有限公司为一级交易商的公告 2021-03-23
- 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增南京证券股份有限公司为一级交易商的公告 2021-03-23
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| 艾小军： | 硕士 | 任职日期： | 2016-06-15 | 任职天数： | 4年299天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 5.63% | 同期上证： | 19.52% | ||
| 简历： | 艾小军先生：硕士，多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理，2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 中国人寿保险股份有限公司 | 58820.93 | 7.36% | 保险公司 |
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 30000 | 3.75% | 基金资产管理计划 |
| 招商证券股份有限公司 | 11332.71 | 1.42% | 证券公司 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 8128.93 | 1.02% | 证券公司 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 7811.69 | 0.98% | 证券公司 |
| 中信证券股份有限公司 | 7472.71 | 0.93% | 证券公司 |
| 基本养老保险基金三零三组合 | 7328.89 | 0.92% | 全国社保基金 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 7146.29 | 0.89% | 其它 |
| 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 | 6359.1 | 0.80% | 其它 |
| 华西证券股份有限公司 | 6334.96 | 0.79% | 证券公司 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 101.98亿元 | 98.55% | 42.42% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 1.03亿元 | 1.00% | -5.88% |
| 其他资产 | 4,680.86万元 | 0.45% | 329.37% |
报告期：2020-12-31
资产总值：103.48亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 航发动力 | 1,440.48万 | 8.55亿 | 8.33% |
| 中航西飞 | 1,841.11万 | 6.75亿 | 6.58% |
| 中航光电 | 720.15万 | 5.64亿 | 5.50% |
| 中国重工 | 1.21亿 | 5.09亿 | 4.96% |
| 航天发展 | 1,677.8万 | 4.61亿 | 4.50% |
| 中航沈飞 | 560.55万 | 4.38亿 | 4.27% |
| 高德红外 | 879.82万 | 3.67亿 | 3.58% |
| 洪都航空 | 556.44万 | 3.16亿 | 3.08% |
| 中航机电 | 2,550.24万 | 2.92亿 | 2.85% |
| 火炬电子 | 399.53万 | 2.89亿 | 2.82% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.81亿 | 96.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.16亿 | 3.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 采矿业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| 煤炭ETF | 1.4111 | 1.60% |
| 国泰煤炭A | 1.3767 | 1.50% |
| 国泰煤炭C | 1.3719 | 1.49% |
| 煤炭 | 1.1480 | 1.41% |
| 钢铁LOF | 1.6670 | 1.21% |
| 能源 | 0.6452 | 0.99% |
| 钢铁ETF | 1.5695 | 0.98% |
| 体育 | 0.9500 | 0.96% |
| 前海军工A | 1.8030 | 0.95% |
同系基金-国泰基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 煤炭ETF | 1.4111 | 1.60% |
| 国泰煤炭A | 1.3767 | 1.50% |
| 国泰煤炭C | 1.3719 | 1.49% |
| 国泰策价 | 2.1590 | 1.36% |
| 国泰纳指 | 5.4440 | 1.15% |
| 纳指ETF | 4.6250 | 1.14% |
| 钢铁ETF | 1.5695 | 0.98% |
| 国泰钢铁A | 1.5025 | 0.94% |
| 国泰钢铁C | 1.4972 | 0.94% |
| 军工ETF | 1.0623 | 0.57% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| 煤炭ETF | 1.4111 | 1.60% |
| 易基黄金 | 0.8040 | 1.52% |
| 标普科技 | 2.5468 | 1.47% |
| 煤炭 | 1.1480 | 1.41% |
| 白银基金 | 0.8710 | 1.28% |
| 钢铁LOF | 1.6670 | 1.21% |
| 纳指ETF | 2.7942 | 1.19% |
| 嘉实黄金 | 0.8810 | 1.15% |
| 纳斯达克 | 1.1430 | 1.14% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 长信医疗 | 2.1870 | 16.39% |
| 生物药 | 0.8848 | 13.13% |
| 酒ETF | 2.3896 | 12.89% |
| 生物医药 | 0.9448 | 12.77% |
| 白酒基金 | 1.2661 | 12.49% |
| 酒LOF | 0.9570 | 12.46% |
| 博时卓越 | 3.4620 | 11.79% |
| 生物LOF | 0.9898 | 11.78% |
| 生物ETF | 0.9065 | 11.73% |
| 工业ETF | 0.7596 | 11.69% |
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