卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 富国中证军工龙头ETF | 基金简称 | 军工龙头 | 基金代码 | 512710 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2019-05-24 | 基金公司 | 富国基金 | 基金经理 | 王乐乐、牛志冬 |
总份额 | 33.23亿份 | 总净资产 | 60.22亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.64% | -11.64% | 16.47% | 14.81% | 46.53% | -4.57% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
王乐乐: | 博士 | 任职日期: | 2019-05-21 | 任职天数: | 1年285天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 67.07% | 同期上证: | 20.75% | ||
简历: | 王乐乐先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投 |
牛志冬: | 硕士 | 任职日期: | 2019-05-21 | 任职天数: | 1年285天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 67.07% | 同期上证: | 20.75% | ||
简历: | 牛志冬先生:硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年7月起任富 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
中国航空工业集团有限公司 | 95396.25 | 21.14% | 其它 |
中航投资控股有限公司 | 86414.79 | 19.15% | 投资公司 |
汉中航空工业(集团)有限公司 | 55525.33 | 12.31% | 其它 |
中兵投资管理有限责任公司 | 47297.78 | 10.48% | 投资公司 |
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 43153.18 | 9.56% | 其它 |
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 20823.6 | 4.61% | 其它 |
中国航空救生研究所 | 14577.85 | 3.23% | 其它 |
中国航空科技工业股份有限公司 | 13025.25 | 2.89% | 上市公司 |
贵州盖克航空机电有限责任公司 | 9449.9 | 2.09% | 其它 |
中国人寿保险股份有限公司 | 5744.45 | 1.27% | 保险公司 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 59.68亿元 | 97.54% | 23.68% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 6,012.99万元 | 0.98% | 9.9% |
其他资产 | 9,052.59万元 | 1.48% | 545.49% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
海康威视 | 1,198.08万 | 5.81亿 | 9.65% |
航发动力 | 869.48万 | 5.16亿 | 8.57% |
中航西飞 | 1,132.2万 | 4.15亿 | 6.90% |
中航光电 | 450.41万 | 3.53亿 | 5.86% |
航天发展 | 1,050.63万 | 2.89亿 | 4.80% |
中国长城 | 1,434.75万 | 2.72亿 | 4.52% |
中航沈飞 | 342.49万 | 2.68亿 | 4.45% |
高德红外 | 520.94万 | 2.17亿 | 3.61% |
洪都航空 | 349.35万 | 1.99亿 | 3.30% |
光威复材 | 211.79万 | 1.89亿 | 3.13% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 58.58亿 | 97.28% |
金融业 | 7,532.33万 | 1.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,477.28万 | 0.58% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
淮矿转债 | 1,680 | 16.8万 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
恒生中企 | 1.7790 | 1.73% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
环境治理 | 0.5501 | 1.48% |
环境C | 0.5471 | 1.47% |
恒生M类 | 1.1033 | 1.21% |
大成360互联+C | 1.2160 | 0.83% |
大成360互联+A | 1.2450 | 0.81% |
通信ETF | 1.0125 | 0.14% |
通信联接A | 0.9943 | 0.13% |
通信联接C | 0.9889 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
富国红利(QDII) | 1.8383 | 1.41% |
富国小盘 | 3.0140 | 1.01% |
富国健康 | 1.1295 | 0.34% |
富国蓝筹 | 2.5652 | 0.23% |
全球现汇 | 0.1887 | 0.21% |
亚收美元 | 0.1575 | 0.19% |
富国荣利 | 1.0111 | 0.08% |
富国鼎利 | 1.1990 | 0.03% |
富国国企D | 1.0055 | 0.02% |
富国投资C | 1.0458 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
南方香港 | 1.6367 | 2.38% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
环境治理 | 0.5501 | 1.48% |
环境C | 0.5471 | 1.47% |
国投中国 | 1.6800 | 0.90% |
嘉实原油 | 0.8474 | 0.40% |
南方原油 | 0.7274 | 0.39% |
原油基金 | 0.7157 | 0.18% |
通信ETF | 1.0125 | 0.14% |
民生添利 | 1.0110 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发石油 | 1.0115 | 23.55% |
华宝油气 | 0.3954 | 23.28% |
国泰商品 | 0.2700 | 20.98% |
嘉实原油 | 0.8474 | 18.96% |
原油基金 | 0.7157 | 18.63% |
南方原油 | 0.7274 | 17.69% |
信诚商品 | 0.3690 | 17.14% |
诺安油气 | 0.6140 | 16.64% |
银华通胀 | 0.5070 | 13.08% |
有色ETF | 1.3384 | 12.64% |