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嘉实基本面50ETF (基本面50 512750) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1026
  • 1.1026
  • 0.13%
基金名称 嘉实基本面50ETF 基金简称 基本面50 基金代码 512750
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-08 基金公司 嘉实基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 1.22亿份 总净资产 1.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.15% -1.37% -5.40% 0.42% 15.46% -1.89%
上证综指 1.17% -0.96% 4.33% 5.00% 19.69% 2.68%
沪深300 0.88% -3.26% 2.17% 2.09% 24.36% -1.23%
上证基指 0.93% 0.42% 4.83% 3.01% 14.89% 0.81%

基金经理

何如: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 2年87天
任职收益: 10.26% 同期上证: 15.38%
简历: 何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至2019年9
陈正宪: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 2年87天
任职收益: 10.26% 同期上证: 15.38%
简历: 陈正宪先生:中国台湾籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
广东仙津集团有限公司 1000 6.40% 其它
张招兴 500 3.20% 个人
中信证券股份有限公司 376.09 2.41% 证券公司
陈健民 299.6 1.92% 个人
华泰证券股份有限公司 291.03 1.86% 证券公司
方正证券股份有限公司 186.58 1.19% 证券公司
钟漫求 150 0.96% 个人
中国国际金融股份有限公司 104.93 0.67% 证券公司
田月琴 100 0.64% 个人
程晓冰 100 0.64% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.41亿元 98.92% -19.1%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 152.54万元 1.07% -5.57%
其他资产 9,269.03元 0.01% -97.27%
报告期:2021-03-31 资产总值:1.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.99万 1,179.72万 8.32%
兴业银行 42.5万 1,023.87万 7.22%
招商银行 18.58万 949.26万 6.69%
中国建筑 119.19万 618.6万 4.36%
工商银行 105.31万 583.4万 4.11%
交通银行 102.37万 506.73万 3.57%
万科A 15.9万 477万 3.36%
中国石化 91.83万 397.64万 2.80%
上汽集团 20.14万 396.18万 2.79%
美的集团 4.69万 385.66万 2.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,331.04万 51.70%
制造业 2,545.84万 17.95%
建筑业 1,584.85万 11.18%
房地产业 901.34万 6.36%
采矿业 842.79万 5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 372.8万 2.63%
批发和零售业 176.74万 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 174.69万 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 141万 0.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大秦转债 5,690 56.9万 0.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药行业 3.7996 3.02%
医药龙头 1.8948 2.95%
医疗ETF 0.9178 2.59%
医疗ETF 1.1238 2.56%
医疗基金 1.6984 2.46%
医疗指数C 1.6959 2.46%
医疗联接C 1.5066 2.43%
医疗基金 1.5068 2.43%
医疗设备 1.2507 2.42%
易基医药 3.2577 2.39%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实全球 1.2690 2.09%
医药卫生 2.3806 1.93%
嘉实成长A 2.0879 1.80%
嘉实医药A 2.8067 1.80%
嘉实医药C 2.7302 1.80%
嘉实成长H 1.8831 1.80%
稀土产业 0.9810 1.78%
嘉实收益 2.6850 1.74%
嘉实金融C 1.4349 1.71%
嘉实金融A 1.4588 1.70%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.4636 5.29%
广发石油 1.1878 5.21%
诺安油气 0.6750 4.01%
东证ETF 1.1941 3.32%
医药行业 3.7996 3.02%
225ETF 1.2560 3.01%
日经225 1.2095 2.98%
医药龙头 1.8948 2.95%
日经ETF 0.9600 2.87%
医疗ETF 0.9178 2.59%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
半导体 1.1996 22.71%
芯片ETF 1.3874 21.77%
芯片ETF 1.4344 20.83%
芯片 1.3467 20.64%
芯片基金 1.4228 20.59%
平安鼎泰 1.6182 19.35%
万家科创 1.3565 17.83%
科创板基 1.1247 17.74%
科创50 1.5784 16.53%
科创板50 1.5595 16.17%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4636 59.75%
广发石油 1.1878 56.87%
国泰商品 0.3090 46.45%
原油基金 0.8172 44.25%
南方原油 0.8302 43.56%
嘉实原油 0.9540 43.48%
信诚商品 0.4170 41.84%
诺安油气 0.6750 38.60%
长信医疗 2.6640 38.03%
信诚周期 5.4780 29.95%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.4853 112.44%
新能源车 2.5180 106.66%
新能车 2.4902 106.18%
新能车C 2.4958 106.15%
信诚周期 5.4780 102.86%
酒ETF 1.4273 102.84%
白酒基金 1.4993 100.79%
酒LOF 1.1380 97.58%
新汽车 1.9479 97.36%
新能源车 1.2320 90.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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