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华宝中证银行ETF (银行ETF 512800) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9367
  • 0.9367
  • 0.14%
基金名称 华宝中证银行ETF 基金简称 银行ETF 基金代码 512800
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-25 基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
总份额 5.82亿份 总净资产 5.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪中证银行指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2018-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.30% 4.76% 0.41% -9.74% -5.35% -7.83%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金经理

胡洁: 硕士 任职日期: 2017-05-22 任职天数: 1年121天
任职收益: -6.76% 同期上证: -11.21%
简历: 胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。2016年8月起兼任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年1月兼任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年6月任量化投资部副总经理。

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
平安资管-工商银行-平安资产FOF稳赢2号资产管理产品 5000 8.58% 保险产品
建信人寿保险股份有限公司-分红产品 4990.2 8.57% 保险产品
花文一 1541.31 2.65% 个人
张群英 1477.67 2.54% 个人
国信证券股份有限公司 1396.49 2.40% 证券公司
招商证券股份有限公司 1379.57 2.37% 证券公司
北京鹏扬投资管理有限公司 1044.6 1.79% 投资公司
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-银保账户 915.75 1.57% 保险产品
富国基金-广州农商银行-华林证券股份有限公司 847.74 1.46% 基金资产管理计划
鹏扬基金管理有限公司 750 1.29% 基金管理公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.09亿元 98.16% 35.83%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 903.91万元 1.74% 20.99%
其他资产 47.25万元 0.09% -64.82%
报告期:2018-06-30 资产总值:5.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 281.82万 7,451.23万 14.45%
兴业银行 352.28万 5,072.83万 9.83%
民生银行 667.61万 4,673.27万 9.06%
交通银行 776.11万 4,454.87万 8.64%
农业银行 1,079.59万 3,713.79万 7.20%
工商银行 609.1万 3,240.41万 6.28%
浦发银行 331.82万 3,172.2万 6.15%
北京银行 417.55万 2,517.86万 4.88%
平安银行 242.08万 2,200.51万 4.27%
中国银行 595.12万 2,148.38万 4.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5.08亿 98.54%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.02%
制造业 6.75万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 605 6.05万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 0.8300 8.92%
房地产B 0.9042 7.98%
地产B端 1.0946 7.84%
酒B 0.6320 6.94%
国防B 0.5480 5.79%
白酒B 1.0869 5.57%
国泰医药B 0.4646 5.40%
军工B 0.4020 5.24%
成长B级 0.4280 4.65%
军工B 0.4794 4.51%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
1000B 0.5101 3.05%
华宝生活 0.9020 2.85%
医疗B 0.7137 2.76%
香港中小C 1.3500 2.14%
香港中小 1.3505 2.13%
华宝医药 1.6080 1.90%
华宝稳健 0.7600 1.60%
华宝核心 1.0220 1.59%
香港大盘 1.1573 1.56%
华宝香港C 1.1577 1.56%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
鹏华地产B 0.8300 8.92%
房地产B 0.9042 7.98%
地产B端 1.0946 7.84%
酒B 0.6320 6.94%
国防B 0.5480 5.79%
白酒B 1.0869 5.57%
国泰医药B 0.4646 5.40%
军工B 0.4020 5.24%
南方进取 0.5220 4.82%
成长B级 0.4280 4.65%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
军工B 0.4020 39.58%
国防B 0.5480 38.38%
军工B 0.4794 34.81%
军工股B 0.6310 27.73%
高铁B端 0.3963 23.11%
金融地B 0.4200 22.09%
高铁B 0.4010 20.78%
高铁B级 0.5148 20.28%
军工B级 0.9955 19.62%
中航军B 0.9280 18.97%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.7070 30.20%
广发石油 1.2134 27.83%
南方原油 1.3036 26.11%
原油基金 1.3196 25.68%
嘉实原油 1.3848 25.57%
国泰商品 0.5690 24.24%
诺安油气 0.9870 20.96%
石油基金 1.1130 20.59%
美国REIT 1.0606 17.95%
美国消费 1.5170 17.87%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
原油基金 1.3196 47.90%
国泰商品 0.5690 47.41%
南方原油 1.3036 46.72%
嘉实原油 1.3848 45.45%
广发石油 1.2134 36.31%
华宝油气 0.7070 34.41%
美国消费 1.5170 33.77%
标普科技 1.4664 31.70%
纳指100 1.6922 31.36%
纳指ETF 2.6940 30.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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