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中证银行ETF (银行股基 512820) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0739
  • 1.0739
  • -0.18%
基金名称 中证银行ETF 基金简称 银行股基 基金代码 512820
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-07-17 基金公司 汇添富 基金经理 过蓓蓓
总份额 1.12亿份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.90% -3.84% -5.61% -0.26% 0.27% -8.22%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

过蓓蓓: 博士 任职日期: 2018-07-13 任职天数: 1年229天
任职收益: 7.39% 同期上证: 5.54%
简历: 过蓓蓓女士:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士研究生,多年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数(LOF)基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数(LOF)基金的基金经理,2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)基金的基金经理,2018年10月23日至今任中证银行ETF基金的基金经理,2019年3月26日至今任添富中证医药ETF联接

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海兰生股份有限公司 10004.45 54.64% 上市公司
招商银行股份有限公司-中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 7813.64 42.67% 其它
广发证券股份有限公司 149.86 0.82% 证券公司
长安财富资产-中信银行-中信银行股份有限公司 120.46 0.66% 基金资产管理计划
陈德文 20 0.11% 个人
孙峻朝 17.97 0.10% 个人
王建春 17.94 0.10% 个人
岳宇 16 0.09% 个人
北京博雅新港资本投资咨询有限公司 14.6 0.08% 其它
忻建国 11.1 0.06% 个人
赵海军 10 0.05% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.3亿元 99.04% -38.14%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 100.7万元 0.76% -30.83%
其他资产 25.45万元 0.19% 658.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.32亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 52.12万 1,958.54万 14.94%
兴业银行 83.77万 1,658.65万 12.66%
平安银行 55.84万 918.57万 7.01%
民生银行 142.79万 901万 6.88%
交通银行 158.24万 890.89万 6.80%
浦发银行 67.62万 836.46万 6.38%
农业银行 219.36万 809.44万 6.18%
工商银行 123.58万 726.65万 5.54%
北京银行 84.68万 480.98万 3.67%
宁波银行 16.18万 455.47万 3.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.3亿 99.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4012 6.25%
钢铁B 0.6480 5.02%
鹏华地产B 1.1370 4.79%
广发基建C 0.7438 4.64%
广发基建A 0.7450 4.63%
房地产B 1.0683 4.34%
煤炭B 0.5793 4.27%
高铁B 0.6360 3.92%
煤炭B级 0.6040 3.78%
高铁B端 0.9024 3.68%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优选 1.2368 4.96%
添富优势 1.0330 1.95%
添富国企 0.9614 1.41%
添富香港 1.0620 1.24%
添富大盘 1.0184 1.23%
添富养老2050 1.2245 0.93%
添富消美 1.5732 0.76%
添富全消A 1.6180 0.74%
添富全消C 1.5933 0.74%
添富养老2040 1.2180 0.69%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.4012 6.25%
钢铁B 0.6480 5.02%
鹏华地产B 1.1370 4.79%
房地产B 1.0683 4.34%
煤炭B 0.5793 4.27%
高铁B 0.6360 3.92%
煤炭B级 0.6040 3.78%
高铁B端 0.9024 3.68%
地产B端 1.6185 3.62%
钢铁B 1.1710 3.54%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.1424 46.50%
国防B 0.7510 36.30%
创业股B 1.0110 32.66%
信息安B 1.1760 28.77%
芯片ETF 1.2705 26.19%
军工股B 0.8750 26.08%
智能B 1.0850 25.99%
工业4B 1.5020 25.38%
互联网B 1.6730 24.20%
芯片基金 1.2396 23.61%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 1.0110 130.69%
工业4B 1.5020 119.66%
电子B 0.8963 110.37%
半导体 2.2375 105.44%
半导体50 2.3856 103.39%
TMTB 1.6722 99.43%
互联网B 1.6730 99.40%
创业股B 1.0110 97.58%
互联B 1.7230 95.13%
信息B 1.0710 94.65%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
工业4B 1.5020 137.24%
广发小盘 2.8544 126.74%
生物药B 1.0000 124.01%
电子B 0.8963 123.43%
互联网B 1.6730 123.36%
互联B 1.7230 116.73%
医疗B 1.5723 114.09%
生物B 1.6806 110.68%
信息B 1.0710 107.70%
万家行业 1.7772 105.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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