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中证银行ETF (银行股基 512820) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1460
  • 1.1460
  • -0.09%
基金名称 中证银行ETF 基金简称 银行股基 基金代码 512820
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-07-17 基金公司 汇添富 基金经理 过蓓蓓
总份额 1.92亿份 总净资产 2.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.47% -2.08% 5.21% 8.54% 15.58% 22.88%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

过蓓蓓: 博士 任职日期: 2018-07-13 任职天数: 1年124天
任职收益: 15.20% 同期上证: 2.78%
简历: 过蓓蓓女士:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士研究生,多年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数(LOF)基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数(LOF)基金的基金经理,2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)基金的基金经理,2018年10月23日至今任中证银行ETF基金的基金经理,2019年3月26日至今任添富中证医药ETF联接

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海兰生股份有限公司 10004.45 54.64% 上市公司
招商银行股份有限公司-中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 7813.64 42.67% 其它
广发证券股份有限公司 149.86 0.82% 证券公司
长安财富资产-中信银行-中信银行股份有限公司 120.46 0.66% 基金资产管理计划
陈德文 20 0.11% 个人
孙峻朝 17.97 0.10% 个人
王建春 17.94 0.10% 个人
岳宇 16 0.09% 个人
北京博雅新港资本投资咨询有限公司 14.6 0.08% 其它
忻建国 11.1 0.06% 个人
赵海军 10 0.05% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.11亿元 99.30% 4.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 145.57万元 0.69% -21.28%
其他资产 3.36万元 0.02% -37.71%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 91.35万 3,174.29万 15.00%
兴业银行 149.21万 2,615.65万 12.36%
交通银行 281.83万 1,535.97万 7.26%
民生银行 254.6万 1,532.69万 7.24%
平安银行 96.92万 1,510.98万 7.14%
浦发银行 120.41万 1,425.65万 6.74%
农业银行 392.87万 1,359.33万 6.42%
工商银行 221.18万 1,223.13万 5.78%
北京银行 151.77万 813.49万 3.84%
中国银行 216.15万 773.82万 3.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.11亿 99.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 1.1125 3.47%
智能B 1.4000 3.40%
TMT中证B 1.2450 3.15%
高铁B级 0.3559 3.10%
半导体 1.2721 2.95%
医药800B 0.7930 2.85%
半导体50 1.3745 2.79%
国联半导A 1.2812 2.65%
信息B 1.3950 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
精准医C 1.0574 1.41%
精准医疗 1.0721 1.40%
添富医药A 1.7450 1.39%
添富医疗 1.3180 1.23%
添富科技A 1.1927 1.17%
添富科技C 1.1872 1.17%
添富医药 1.6873 1.14%
添富移动 1.2630 1.12%
生物科技 1.3687 1.11%
生物科C 1.3731 1.10%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
电子B 1.1125 3.47%
智能B 1.4000 3.40%
TMT中证B 1.2450 3.15%
高铁B级 0.3559 3.10%
半导体 1.2721 2.95%
医药800B 0.7930 2.85%
半导体50 1.3745 2.79%
信息B 1.3950 2.65%
信息安B 1.4520 2.54%
财通福鑫 1.4506 2.41%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
健康分级B 1.0500 11.11%
医疗B 1.3247 10.77%
医药B 1.8776 9.47%
南方进取 1.6480 9.46%
医疗B 1.5542 9.25%
SW医药B 0.9078 8.95%
银华内需 2.1450 8.44%
中国互联 1.3060 8.38%
易基医药 1.9723 7.68%
建信50B 0.8509 7.17%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.1125 66.49%
生物药B 1.5691 62.27%
医疗B 1.3247 61.92%
生物B 1.4208 51.93%
医疗B 1.5542 51.28%
SW医药B 0.9078 47.06%
信息B 1.3950 43.66%
南方进取 1.6480 43.41%
TMTB 1.0316 42.66%
财通福鑫 1.4506 42.27%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0150 209.51%
南方进取 1.6480 170.30%
酒B 1.3760 162.25%
国泰食品B 1.2084 139.43%
健康分级B 1.0500 107.51%
电子B 1.1125 100.45%
银华瑞祥 1.4490 93.72%
银华锐进 0.9930 89.14%
生物B 1.4208 86.84%
医疗B 1.3247 84.11%

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