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国泰中证全指证券公司ETF (证券ETF 512880) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0568
  • 1.0568
  • -0.08%
基金名称 国泰中证全指证券公司ETF 基金简称 证券ETF 基金代码 512880
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-06-20 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
总份额 2.66亿份 总净资产 2.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证全指证券公司指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.56% 3.89% 5.70% 1.68% 5.68% 2.60%
上证综指 0.47% 1.90% 3.13% 2.98% 9.19% 4.82%
沪深300 -0.18% 1.50% 8.20% 9.86% 16.17% 12.44%
上证基指 0.11% 1.56% 4.35% 4.60% 7.61% 5.54%

基金经理

艾小军: 硕士 任职日期: 2016-06-15 任职天数: 1年43天
任职收益: 5.68% 同期上证: 12.68%
简历: 艾小军先生:硕士,多年基金业从业经历,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰保本混合型证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
北京鹏扬投资管理有限公司 700 4.92% 投资公司
鹏扬基金管理有限公司 500 3.51% 基金管理公司
创金合信基金-招商银行-华润深国投信托-鑫睿2号单一资金信托 459.36 3.23% 信托计划
中信证券股份有限公司 327.69 2.30% 证券公司
官海明 265.24 1.86% 个人
广发基金-农业银行-广发云能资产配置FOF资产管理计划 250 1.76% 基金资产管理计划
谢丽 191.08 1.34% 个人
赖玉梅 161.23 1.13% 个人
孙嘉 132.18 0.93% 个人
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 121.03 0.85% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.67亿元 98.63% 45.93%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 288.48万元 1.07% 33.86%
其他资产 81.86万元 0.30% 34.8%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 203.47万 3,463.06万 12.85%
海通证券 214.65万 3,187.58万 11.83%
国泰君安 118.8万 2,436.59万 9.04%
华泰证券 87.12万 1,559.39万 5.79%
广发证券 76.78万 1,324.46万 4.91%
东方证券 82.16万 1,142.78万 4.24%
方正证券 108.24万 1,074.82万 3.99%
招商证券 60.72万 1,045.6万 3.88%
兴业证券 124.55万 925.4万 3.43%
申万宏源 159万 890.4万 3.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.66亿 98.51%
批发和零售业 92.46万 0.34%
制造业 37.08万 0.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
创业板B 0.5440 10.57%
信息安B 0.5210 10.15%
创业B 0.5950 9.98%
TMT中证B 0.5000 9.89%
传媒B 0.7530 9.29%
网金融B 0.3843 9.27%
传媒B级 0.8522 7.75%
工业4B 0.7590 7.66%
传媒业B 1.1183 7.14%
创业股B 0.8736 6.86%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
TMTB 1.1887 4.51%
创业板基 0.8170 3.47%
国泰TMT 1.1070 2.38%
国泰医药B 0.5001 2.08%
房地产B 0.4887 1.62%
军工ETF 0.8791 1.20%
航天军工 0.8483 1.11%
国泰生益C 1.2015 1.04%
国泰生益A 1.1733 1.04%
国泰金泰C 1.0803 0.96%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创业板B 0.5440 10.57%
信息安B 0.5210 10.15%
创业B 0.5950 9.98%
TMT中证B 0.5000 9.89%
传媒B 0.7530 9.29%
网金融B 0.3843 9.27%
传媒B级 0.8522 7.75%
工业4B 0.7590 7.66%
传媒业B 1.1183 7.14%
创业股B 0.8736 6.86%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
煤炭B级 0.6370 35.53%
有色800B 1.3870 29.02%
国泰有色B 1.2699 26.18%
煤炭B 1.4000 24.33%
资源B 1.5680 21.93%
钢铁B 0.7210 20.97%
资源B级 1.3380 20.32%
银行股B 0.7432 19.99%
银行B份 0.7990 18.55%
煤炭B基 1.3980 18.17%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 1.6160 64.06%
国泰食品B 1.0127 41.38%
酒B 1.1470 40.74%
建信50B 2.2390 39.27%
保险B 1.3680 36.94%
中概互联 1.3890 36.08%
国富100B 0.8200 33.55%
南方进取 1.1980 32.80%
中国互联 1.3180 31.27%
有色800B 1.3870 28.07%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.6160 66.94%
一带一B 0.6810 66.10%
保险B 1.3680 62.09%
带路B 0.6490 57.52%
国富100B 0.8200 56.79%
南方进取 1.1980 56.00%
地产B端 0.5320 55.56%
上50B 1.1270 49.67%
酒B 1.1470 48.58%
银行业B 0.8842 48.51%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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