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国泰中证全指证券公司ETF (证券ETF 512880) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1222
  • 1.1222
  • 0.07%
基金名称 国泰中证全指证券公司ETF 基金简称 证券ETF 基金代码 512880
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-06-20 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
总份额 305.09亿份 总净资产 358.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证全指证券公司指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2022-01-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.69% -2.99% -1.26% 0.84% -8.32% -4.51%
上证综指 0.04% -3.18% -0.65% 3.73% 1.18% -3.18%
沪深300 0.16% -3.11% -2.49% -0.51% -10.56% -3.11%
上证基指 0.02% -2.60% -2.03% -1.08% -1.64% -2.60%

基金经理

艾小军: 硕士 任职日期: 2016-06-15 任职天数: 5年225天
任职收益: 12.22% 同期上证: 22.06%
简历: 艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中信保诚人寿保险有限公司 46703.79 1.62% 保险公司
沈奇迪 33520.17 1.16% 个人
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能险 27650.52 0.96% 保险产品
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 24397.25 0.84% 其它
周磊 23662.58 0.82% 个人
中国石油天然气集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 19084.16 0.66% 企业年金
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤银3号单一资金信托计划 12543.96 0.43% 信托计划
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-基金投资账户 9000 0.31% 保险产品
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-发展投资账户 8200 0.28% 保险产品
师和平 7880.1 0.27% 个人
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2100 0.07% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 358.29亿元 99.74% 6.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,153.95万元 0.23% -37%
其他资产 1,089.21万元 0.03% -75.46%
报告期:2021-12-31 资产总值:359.21亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 1.49亿 55.26亿 15.41%
中信证券 1.67亿 44.14亿 12.31%
海通证券 1.88亿 23.1亿 6.44%
华泰证券 1亿 17.81亿 4.97%
国泰君安 8,812.52万 15.77亿 4.40%
广发证券 5,773.53万 14.2亿 3.96%
招商证券 7,293.12万 12.87亿 3.59%
东方证券 8,204.76万 12.09亿 3.37%
申万宏源 2.22亿 11.36亿 3.17%
兴业证券 1.06亿 10.5亿 2.93%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 358.24亿 99.91%
制造业 268.42万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 202.15万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 4,713.8 0.00%
批发和零售业 13.82万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 4,608 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
瑞达转债 2.87万 287.3万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华宝金属A 0.9101 4.59%
华宝金属C 0.9098 4.57%
稀金属 0.8766 4.22%
稀有金属ETF 0.8961 4.15%
稀有金属 0.8121 4.14%
添富光伏C 0.8144 3.94%
添富光伏A 0.8149 3.94%
嘉实稀有C 0.8323 3.86%
嘉实稀有A 0.8326 3.85%
光伏基金 0.9457 3.15%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰成价A 0.9232 4.19%
国泰成价C 0.9193 4.17%
国泰经济 2.6870 4.15%
国泰行业 2.1570 4.11%
国泰互联 2.8780 4.05%
国泰远见A 1.0005 3.38%
国泰远见C 0.9983 3.38%
国泰中企(QDII) 1.0895 3.34%
光伏50 0.9362 2.95%
国泰光伏C 0.8727 2.72%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
稀金属 0.8766 4.22%
稀有金属ETF 0.8961 4.15%
稀有金属 0.8121 4.14%
科创主题 2.0214 3.23%
光伏基金 0.9457 3.15%
光伏ETF 1.2890 3.14%
光伏ETF 1.5455 3.13%
光伏50 1.2792 3.11%
光伏产业 0.9990 3.07%
光伏产业 1.2677 3.02%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 1.1350 17.46%
原油基金 0.9683 16.08%
南方原油 0.9809 15.56%
国泰商品 0.3590 15.06%
信诚商品 0.4620 13.24%
南方香港 1.2690 11.10%
能源化工 1.6071 10.99%
广发石油 1.3929 10.40%
诺安油气 0.7520 10.26%
香港银行 1.0334 10.02%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油 1.3929 28.82%
嘉实原油 1.1350 22.27%
天弘添利C 1.6007 21.89%
原油基金 0.9683 20.93%
诺安油气 0.7520 20.51%
南方原油 0.9809 20.08%
能源ETF 0.9310 19.87%
基建50 1.2476 19.86%
石油基金 1.1560 19.42%
国泰商品 0.3590 18.09%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
广发石油 1.3929 65.47%
能源化工 1.6071 62.69%
煤炭ETF 1.9710 60.04%
中融煤炭 1.5030 59.05%
原油基金 0.9683 58.50%
嘉实原油 1.1350 57.79%
国泰商品 0.3590 57.46%
南方原油 0.9809 57.20%
煤炭 1.6080 55.36%
煤炭等权 1.5448 50.86%

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