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易方达日兴资管日经225ETF(QDII) (225ETF 513000) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 范冰、余
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  • QDII
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1144
  • 1.1144
  • 0.05%
基金名称 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 基金简称 225ETF 基金代码 513000
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2019-05-28 基金公司 易方达 基金经理 范冰、余海燕
总份额 9,591.14万份 总净资产 1.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪,因此,本基金的业绩表现与日经225指数的表现密切相关,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金主要投资于日本等境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及日本等境外市场的风险。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 5.62% 10.87% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

范冰: 硕士 任职日期: 2019-05-25 任职天数: 172天
任职收益: 11.44% 同期上证: 0.44%
简历: 范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起
余海燕: 硕士 任职日期: 2019-05-25 任职天数: 172天
任职收益: 11.44% 同期上证: 0.44%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
易方达基金管理有限公司 5000.6 9.84% 基金管理公司
夏多香 1200 2.36% 个人
蒋娜 1100 2.16% 个人
广州腾昱投资合伙企业(有限合伙) 1000 1.97% 投资公司
恒泰证券股份有限公司 800 1.57% 证券公司
东北证券股份有限公司 800 1.57% 证券公司
金元顺安基金-南京银行-海通证券股份有限公司 800 1.57% 基金资产管理计划
王贺 800 1.57% 个人
中信证券股份有限公司 800 1.57% 证券公司
中信建投证券股份有限公司 800 1.57% 证券公司
财富证券-广州农商行-财富证券畅盈9号集合资产管理计划 800.1 1.57% 集合理财计划
财富证券有限责任公司 800.1 1.57% 证券公司
东兴证券股份有限公司 800.05 1.57% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.9542 1.41%
日经ETF 1.1124 1.14%
225ETF 1.1144 1.06%
日经225 1.0919 0.99%
添富恒生B 1.3350 0.83%
H股ETF 1.2165 0.80%
恒生H股 0.8437 0.76%
恒中联接A 1.2137 0.76%
恒中联接C 1.2342 0.76%
恒中现钞 0.1734 0.70%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
225ETF 1.1144 1.06%
H股ETF 1.2165 0.80%
恒中联接A 1.2137 0.76%
恒中联接C 1.2342 0.76%
恒中现钞 0.1734 0.70%
恒中现汇 0.1734 0.70%
易基医药 1.9190 0.68%
易基红利 0.8693 0.66%
医药联接C 1.1767 0.64%
医药联接A 1.1773 0.64%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
健康分级B 1.0200 1.59%
恒中企B 0.9542 1.41%
医疗B 1.2532 1.21%
医疗B 1.4749 1.17%
日经ETF 1.1124 1.14%
225ETF 1.1144 1.06%
酒B 1.3480 1.05%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
健康分级B 1.0200 9.09%
中国互联 1.3030 8.13%
银华内需 2.0920 7.84%
南方进取 1.5970 7.11%
SW医药B 0.8689 6.67%
医药B 1.8085 6.63%
医疗B 1.2532 6.53%
标普生物 1.2556 6.42%
建信50B 0.8433 6.38%
易基医药 1.9190 5.81%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.5213 58.04%
医疗B 1.2532 55.79%
电子B 1.0443 48.59%
生物B 1.3661 48.31%
医疗B 1.4749 45.81%
SW医药B 0.8689 41.81%
南方进取 1.5970 38.99%
酒B 1.3480 34.13%
财通福鑫 1.4023 33.90%
信息B 1.3330 33.30%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9808 207.84%
南方进取 1.5970 182.99%
酒B 1.3480 170.28%
国泰食品B 1.1835 137.73%
健康分级B 1.0200 107.32%
电子B 1.0443 98.88%
银华瑞祥 1.4360 92.49%
银华锐进 0.9810 90.49%
生物B 1.3661 90.26%
TMTB 0.9939 88.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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