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易方达日兴资管日经225ETF(QDII) (225ETF 513000) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9921
  • 0.9963
  • -0.43%
基金名称 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 基金简称 225ETF 基金代码 513000
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2019-05-28 基金公司 易方达 基金经理 范冰、余海燕
总份额 1.98亿份 总净资产 1.98亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪,因此,本基金的业绩表现与日经225指数的表现密切相关,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金主要投资于日本等境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及日本等境外市场的风险。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.88% -0.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

范冰: 硕士 任职日期: 2019-05-25 任职天数: 37天
任职收益: -0.02% 同期上证: 5.27%
简历: 范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月27日起任职)易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金经理(自2019年6月12日起任职)。
余海燕: 硕士 任职日期: 2019-05-25 任职天数: 37天
任职收益: -0.02% 同期上证: 5.27%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
易方达基金管理有限公司 5000.6 9.84% 基金管理公司
夏多香 1200 2.36% 个人
蒋娜 1100 2.16% 个人
广州腾昱投资合伙企业(有限合伙) 1000 1.97% 投资公司
恒泰证券股份有限公司 800 1.57% 证券公司
东北证券股份有限公司 800 1.57% 证券公司
金元顺安基金-南京银行-海通证券股份有限公司 800 1.57% 基金资产管理计划
王贺 800 1.57% 个人
中信证券股份有限公司 800 1.57% 证券公司
中信建投证券股份有限公司 800 1.57% 证券公司
财富证券-广州农商行-财富证券畅盈9号集合资产管理计划 800.1 1.57% 集合理财计划
财富证券有限责任公司 800.1 1.57% 证券公司
东兴证券股份有限公司 800.05 1.57% 证券公司

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
油气美元 0.0550 3.00%
中国互联 1.1390 2.61%
广发精选 1.4400 2.27%
广发精选 0.2048 2.20%
南方港成 0.9820 2.08%
生物美元(QDII) 0.1395 1.97%
广发石油C 0.8456 1.92%
工银香港 1.1480 1.86%
工银美元 0.1633 1.81%
标普科汇 0.2263 1.75%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基科翔 2.8040 4.01%
易基经济 1.7280 3.97%
上证50B 0.8859 3.80%
非银联接A 1.0173 3.74%
易基新兴 2.3010 3.74%
易基国防 0.7840 3.43%
易基联接C 1.6768 3.30%
易基瑞享I 1.3440 3.07%
易基平稳 2.9160 3.04%
易基瑞享E 1.1010 2.99%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.4020 7.20%
银华内需 1.7330 3.90%
上证50B 0.8859 3.80%
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
瑞和远见 1.3150 3.14%
广发500 1.4004 3.11%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
深成指A 0.9352 2.75%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.8206 29.31%
信息B 1.1080 26.60%
生物药B 1.2572 22.06%
SW医药B 0.6924 20.93%
互联网B 0.7780 20.06%
TMTB 0.7915 19.69%
医疗B 0.9493 17.21%
互联B 0.8180 16.28%
体育B 1.3330 16.21%
财通福鑫 1.2238 15.48%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物B 1.1771 81.24%
酒B 1.2310 77.98%
白酒B 0.8963 77.48%
生物药B 1.2572 71.39%
国泰食品B 1.0897 60.31%
健康分级B 0.8470 53.74%
医疗B 0.9493 53.66%
SW医药B 0.6924 50.09%
南方进取 1.2820 48.59%
银华瑞祥 1.2700 47.16%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
金融地B 0.6510 99.42%
白酒B 0.8963 91.05%
证券B 0.9138 90.02%
券商B 0.9458 80.21%
国泰食品B 1.0897 76.38%
证保B级 1.2135 71.84%
银华瑞祥 1.2700 64.34%
券商B级 0.7680 63.46%
证保B 1.3040 62.70%
金融B 1.0140 56.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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