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华安日经225ETF(QDII) (日经225 513880) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0919
  • 1.0919
  • 0.01%
基金名称 华安日经225ETF(QDII) 基金简称 日经225 基金代码 513880
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2019-05-28 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 4,847万份 总净资产 5,026.74万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金主要投资于标的ETF,标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 5.04% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2019-05-25 任职天数: 172天
任职收益: 9.19% 同期上证: 0.44%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海久事(集团)有限公司 2000 7.27% 其它
深圳前海国恩资本管理有限公司-国恩回报5号私募证券投资基金 2000 7.27% 其它
滨州愉怡纺织科技有限公司 999.9 3.64% 其它
中国国际金融股份有限公司 800 2.91% 证券公司
光大证券股份有限公司 750 2.73% 证券公司
国泰君安证券股份有限公司 750 2.73% 证券公司
中国银河证券股份有限公司 720 2.62% 证券公司
招商证券股份有限公司 700 2.55% 证券公司
国盛证券有限责任公司 700 2.55% 证券公司
申万宏源证券有限公司 600 2.18% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.9542 1.41%
日经ETF 1.1124 1.14%
225ETF 1.1144 1.06%
日经225 1.0919 0.99%
添富恒生B 1.3350 0.83%
H股ETF 1.2165 0.80%
恒生H股 0.8437 0.76%
恒中联接A 1.2137 0.76%
恒中联接C 1.2342 0.76%
恒中现钞 0.1734 0.70%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
日经225 1.0919 0.99%
港股100 0.9873 0.73%
华安CES联接C 0.9960 0.70%
华安CES联接A 0.9823 0.70%
证券股B 0.7700 0.67%
华安宝利 1.1080 0.54%
华安核心 1.3881 0.51%
华安事件 0.8970 0.45%
华安睿安A 1.1600 0.42%
华安生态 2.3980 0.42%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
健康分级B 1.0200 1.59%
恒中企B 0.9542 1.41%
医疗B 1.2532 1.21%
医疗B 1.4749 1.17%
日经ETF 1.1124 1.14%
225ETF 1.1144 1.06%
酒B 1.3480 1.05%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
健康分级B 1.0200 9.09%
中国互联 1.3030 8.13%
银华内需 2.0920 7.84%
南方进取 1.5970 7.11%
SW医药B 0.8689 6.67%
医药B 1.8085 6.63%
医疗B 1.2532 6.53%
标普生物 1.2556 6.42%
建信50B 0.8433 6.38%
易基医药 1.9190 5.81%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.5213 58.04%
医疗B 1.2532 55.79%
电子B 1.0443 48.59%
生物B 1.3661 48.31%
医疗B 1.4749 45.81%
SW医药B 0.8689 41.81%
南方进取 1.5970 38.99%
酒B 1.3480 34.13%
财通福鑫 1.4023 33.90%
信息B 1.3330 33.30%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9808 207.84%
南方进取 1.5970 182.99%
酒B 1.3480 170.28%
国泰食品B 1.1835 137.73%
健康分级B 1.0200 107.32%
电子B 1.0443 98.88%
银华瑞祥 1.4360 92.49%
银华锐进 0.9810 90.49%
生物B 1.3661 90.26%
TMTB 0.9939 88.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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