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华安日经225ETF(QDII) (日经225 513880) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9813
  • 0.9890
  • -0.59%
基金名称 华安日经225ETF(QDII) 基金简称 日经225 基金代码 513880
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2019-05-28 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 1.19亿份 总净资产 1.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金主要投资于标的ETF,标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2019-05-25 任职天数: 37天
任职收益: -0.80% 同期上证: 5.27%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海久事(集团)有限公司 2000 7.27% 其它
深圳前海国恩资本管理有限公司-国恩回报5号私募证券投资基金 2000 7.27% 其它
滨州愉怡纺织科技有限公司 999.9 3.64% 其它
中国国际金融股份有限公司 800 2.91% 证券公司
光大证券股份有限公司 750 2.73% 证券公司
国泰君安证券股份有限公司 750 2.73% 证券公司
中国银河证券股份有限公司 720 2.62% 证券公司
招商证券股份有限公司 700 2.55% 证券公司
国盛证券有限责任公司 700 2.55% 证券公司
申万宏源证券有限公司 600 2.18% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.2860 3.71%
华宝油气 0.3870 3.20%
恒中企B 0.8674 3.19%
海富中华 1.1300 3.10%
海富海外 1.7650 3.04%
油气美元 0.0550 3.00%
香港中小C 1.3110 2.74%
香港中小 1.3159 2.74%
标普生物 1.2544 2.70%
标普生汇 0.1784 2.65%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 0.8366 15.55%
创业股B 1.0522 8.83%
证券股基 0.9369 6.42%
创业板50 0.5684 4.47%
创业50 1.0447 4.28%
华安50联接A 1.1124 3.99%
华安媒体 1.5410 3.63%
华安小盘 1.5957 3.36%
HS300B 1.6898 3.28%
华安外延 1.7120 3.26%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.8894 29.15%
信息B 1.2040 25.87%
SW医药B 0.7257 20.26%
生物药B 1.3048 19.93%
互联网B 0.8560 19.50%
TMTB 0.8686 19.28%
医疗B 0.9894 18.86%
体育B 1.4480 18.30%
互联B 0.9000 15.76%
财通福鑫 1.2738 15.59%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9195 83.53%
酒B 1.2580 83.12%
生物B 1.2147 82.70%
生物药B 1.3048 71.63%
国泰食品B 1.1037 64.04%
医疗B 0.9894 59.15%
SW医药B 0.7257 53.29%
医疗B 1.1535 49.57%
南方进取 1.3100 48.59%
健康分级B 0.8480 47.74%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9195 93.11%
金融地B 0.6860 86.34%
证券B 1.0375 78.95%
国泰食品B 1.1037 75.80%
券商B 1.0724 70.10%
银华瑞祥 1.2950 64.34%
证保B级 1.3275 63.15%
金融B 1.0600 56.34%
券商B级 0.8820 55.83%
证保B 1.4220 54.69%

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