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华安CES港股通精选100ETF (港股100 513900) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0138
  • 1.0184
  • -1.17%
基金名称 华安CES港股通精选100ETF 基金简称 港股100 基金代码 513900
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-09 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌、苏圻涵
总份额 4,497.8万份 总净资产 4,542.97万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 4.52% -0.47% 9.21% 3.95% 12.57%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

苏圻涵: 博士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 243天
任职收益: 14.36% 同期上证: 16.99%
简历: 苏圻涵先生:博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2018年9月,同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月起,同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起,担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。
倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 294天
任职收益: 8.00% 同期上证: 14.06%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国农业银行股份有限公司-华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金 6800 87.20% 其它
招商证券股份有限公司 75.97 0.97% 证券公司
肖莉 59.9 0.77% 个人
刘昕 50 0.64% 个人
刘美青 50 0.64% 个人
马永强 30 0.38% 个人
胡恩涛 29.9 0.38% 个人
雷雨风 29 0.37% 个人
高奉珠 27 0.35% 个人
皮继良 25 0.32% 个人
广发证券股份有限公司 24.48 0.31% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,329.85万元 94.77% -32.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 213.96万元 4.68% -17.34%
其他资产 24.89万元 0.54% 38.08%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,568.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
友邦保险 6.22万 460.97万 10.15%
腾讯控股 1.39万 431.13万 9.49%
汇丰控股 7.28万 414.97万 9.13%
中国移动 3.35万 209.67万 4.62%
香港交易所 6,900 167.4万 3.68%
中国海洋石油 9.7万 114万 2.51%
渣打集团 1.79万 109.52万 2.41%
长和 1.45万 98.21万 2.16%
香港中华煤气 5.51万 83.89万 1.85%
中电控股 1.1万 83.41万 1.84%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
新能B 1.1080 2.59%
银行B类 1.0455 2.53%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.7255 3.04%
HS300B 1.6746 1.19%
华安行业 1.6275 1.15%
华安升级 1.3210 1.15%
华安智增 1.1321 1.07%
华安宏利 4.8564 1.02%
证券股B 0.8639 0.89%
华安策略 1.7604 0.85%
华安转B 1.1470 0.79%
华安A股 0.7700 0.79%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
新能B 1.1080 2.59%
银行B类 1.0455 2.53%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
酒B 1.2570 21.58%
军工股B 0.6420 20.62%
电子B 0.6761 20.21%
医药800B 0.6210 17.24%
新能车B 0.8420 16.74%
国防B 0.4300 16.71%
白酒B 0.9728 16.70%
生物B 1.0788 15.90%
军工B级 1.0066 14.77%
券商B 0.7070 14.47%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9728 125.44%
酒B 1.2570 104.26%
健康分级B 0.8420 100.73%
生物B 1.0788 90.71%
南方进取 1.3060 90.32%
国泰食品B 1.1215 82.94%
银华锐进 0.8680 74.90%
金融地B 0.6850 71.50%
生物药B 1.0913 70.74%
沪深300B 0.7460 69.63%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
金融地B 0.6850 91.48%
证券B 1.0605 76.57%
券商B 1.0983 68.38%
证保B级 1.3517 64.15%
金融B 1.0930 57.56%
证保B 1.4200 53.22%
保险B 1.6920 48.75%
银行股B 0.7255 47.45%
银行业B 0.9392 44.44%
地产B端 1.4125 43.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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