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华安CES港股通精选100ETF (港股100 513900) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9168
  • 0.9168
  • 0.19%
基金名称 华安CES港股通精选100ETF 基金简称 港股100 基金代码 513900
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-09 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌、苏圻涵
总份额 3,997.8万份 总净资产 3,536.13万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.38% -2.11% -5.80% -5.11% -4.99% -10.45%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

苏圻涵: 博士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 1年211天
任职收益: 3.52% 同期上证: 9.59%
简历: 苏圻涵先生:博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2018年9月,同时担任华安沪港深机会灵活配置混合
倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 1年262天
任职收益: -2.23% 同期上证: 6.85%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国农业银行股份有限公司-华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金 2885.17 70.41% 其它
中国国际金融股份有限公司 385.33 9.40% 证券公司
宋进彬 231.61 5.65% 个人
联讯证券股份有限公司 75.17 1.83% 证券公司
朱伟军 62.32 1.52% 个人
肖莉 59.9 1.46% 个人
中信建投证券股份有限公司 43.91 1.07% 证券公司
招商证券股份有限公司 42.94 1.05% 证券公司
马永强 30 0.73% 个人
雷雨风 27.5 0.67% 个人
高奉珠 27 0.66% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,383.17万元 95.17% -17.05%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 162.88万元 4.58% 5.43%
其他资产 8.94万元 0.25% 1,791.83%
报告期:2020-03-31 资产总值:3,555万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.24万 430.76万 12.18%
友邦保险 5.36万 343.55万 9.72%
汇丰控股 7.2万 290.45万 8.21%
美团点评-W 1.85万 158.3万 4.48%
中国移动 2.8万 147.49万 4.17%
香港交易所 5,700 121.77万 3.44%
小米集团-W 6.54万 62.39万 1.76%
中国海洋石油 8.1万 60.17万 1.70%
长和 1.25万 59.73万 1.69%
中电控股 9,000 58.8万 1.66%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
传媒B级 0.9735 4.85%
国泰有色B 0.4292 4.73%
有色800B 0.6620 4.25%
券商B 0.5570 4.11%
银行股B 0.5771 3.78%
金融地B 0.5990 3.45%
鹏华银行B 0.7220 3.44%
健康分级B 1.5270 3.32%
证券B 0.6434 3.29%
证券B基 0.7750 3.20%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.5771 3.78%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
证券股B 0.7797 3.04%
华安生态 3.2160 2.81%
华安精选 1.6290 2.45%
华安国改 2.0920 2.30%
日经225 1.0435 2.22%
华安丝路 1.6610 2.03%
华安安顺 2.1910 2.00%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒B级 0.9735 4.85%
国泰有色B 0.4292 4.73%
有色800B 0.6620 4.25%
券商B 0.5570 4.11%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
银行股B 0.5771 3.78%
银华鑫锐 1.0430 3.47%
金融地B 0.5990 3.45%
鹏华银行B 0.7220 3.44%
健康分级B 1.5270 3.32%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5559 45.49%
南方原油 0.4810 43.97%
原油基金 0.4730 40.65%
信诚商品 0.2500 31.94%
国泰商品 0.1820 21.33%
广发石油 0.7971 19.74%
银华通胀 0.3840 17.79%
新能车B 0.6990 16.31%
国泰有色B 0.4292 16.13%
酒B 1.6240 15.34%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.3525 77.87%
生物B 1.1697 71.49%
健康分级B 1.5270 69.86%
医疗B 1.8009 61.53%
国防B 0.6380 52.27%
医药800B 1.0460 51.19%
创业股B 0.9107 50.28%
万家行业 1.5255 49.71%
半导体50 1.9810 48.81%
半导体 1.8357 48.08%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3525 162.77%
医疗B 1.8009 136.70%
生物B 1.1697 135.99%
SW医药B 1.2071 106.41%
互联网B 1.3780 103.85%
医疗B 1.0746 103.41%
工业4B 1.1730 100.02%
半导体50 1.9810 98.06%
健康分级B 1.5270 95.27%
创业股B 0.9107 94.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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