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华夏中证银行ETF (华夏银基 515020) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.2442
  • 1.2442
  • -0.10%
基金名称 华夏中证银行ETF 基金简称 华夏银基 基金代码 515020
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-09-09 基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
总份额 3.28亿份 总净资产 4.09亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-06-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.32% -0.13% 14.73% 33.84% 10.96%
上证综指 1.17% -0.96% 4.33% 5.00% 19.69% 2.68%
沪深300 0.88% -3.26% 2.17% 2.09% 24.36% -1.23%
上证基指 0.93% 0.42% 4.83% 3.01% 14.89% 0.81%

基金经理

李俊: 硕士 任职日期: 2019-09-02 任职天数: 1年295天
任职收益: 24.42% 同期上证: 21.96%
简历: 李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等,现华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 11119.21 41.05% 其它
沙迪南 5578.35 20.60% 个人
天风证券-邮储银行-天风证券天赢12号集合资产管理计划 2150 7.94% 集合理财计划
陈美娟 732.35 2.70% 个人
中国国际金融股份有限公司 716.86 2.65% 证券公司
华西证券股份有限公司 500.51 1.85% 证券公司
北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 412 1.52% 其它
中泰证券股份有限公司 333.47 1.23% 证券公司
中国民生信托有限公司-民生信托-蓝筹优势65期证券投资集合资金信托计划 280.6 1.04% 信托计划
上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金 200 0.74% 其它
博时基金-招商证券股份有限公司-博时基金量化多策略1号单一资产管理计划 180 0.66% 基金资产管理计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.03亿元 98.23% 35.13%
债券 123万元 0.30% --
存款与备付金 480.51万元 1.17% -15.06%
其他资产 121.23万元 0.30% -52.24%
报告期:2021-03-31 资产总值:4.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 123.19万 6,295.24万 15.40%
兴业银行 230.36万 5,549.37万 13.57%
平安银行 152.96万 3,366.65万 8.23%
工商银行 554.31万 3,070.88万 7.51%
交通银行 434.01万 2,148.35万 5.25%
浦发银行 185.56万 2,039.3万 4.99%
宁波银行 47.92万 1,862.97万 4.56%
民生银行 335.94万 1,696.47万 4.15%
农业银行 453.94万 1,543.4万 3.78%
上海银行 157.44万 1,383.9万 3.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4.02亿 98.24%
制造业 105.68万 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.65万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 1.23万 123万 0.30%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 123万 0.30%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药行业 3.7996 3.02%
医药龙头 1.8948 2.95%
天弘电子C 1.5840 2.90%
天弘电子A 1.6061 2.90%
医疗ETF 0.9178 2.59%
医疗ETF 1.1238 2.56%
医疗基金 1.6984 2.46%
医疗指数C 1.6959 2.46%
医疗联接C 1.5066 2.43%
医疗基金 1.5068 2.43%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏景气 2.8932 3.30%
医药行业 3.7996 3.02%
日经ETF 1.2475 2.46%
华夏医疗A 3.2370 2.31%
华夏医疗C 3.1350 2.28%
华夏盛世 1.3410 2.13%
生物ETF 1.2771 2.11%
华夏龙头 1.9612 1.62%
华夏聚享C 1.2823 1.58%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.4636 5.29%
广发石油 1.1878 5.21%
平安鼎泰 1.6844 4.09%
诺安油气 0.6750 4.01%
平安鼎越 2.2288 3.50%
东证ETF 1.1941 3.32%
医药行业 3.7996 3.02%
日经225 1.2095 2.98%
医药龙头 1.8948 2.95%
日经ETF 0.9600 2.87%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
半导体 1.1996 22.71%
芯片ETF 1.3874 21.77%
芯片ETF 1.4344 20.83%
芯片 1.3467 20.64%
芯片基金 1.4228 20.59%
平安鼎泰 1.6844 19.35%
万家科创 1.3565 17.83%
科创板基 1.1247 17.74%
科创50 1.5784 16.53%
科创板50 1.5595 16.17%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4636 59.75%
广发石油 1.1878 56.87%
国泰商品 0.3090 46.45%
原油基金 0.8172 44.25%
南方原油 0.8302 43.56%
嘉实原油 0.9644 43.48%
信诚商品 0.4180 41.84%
诺安油气 0.6750 38.60%
长信医疗 2.6640 38.03%
信诚周期 5.4780 29.95%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.4853 112.44%
新能源车 2.5180 106.66%
新能车 2.4902 106.18%
新能车C 2.4958 106.15%
信诚周期 5.4780 102.86%
酒ETF 1.4273 102.84%
白酒基金 1.4993 100.79%
酒LOF 1.1380 97.58%
新汽车 1.9479 97.36%
新能源车 1.2320 90.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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