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易方达中证国企一带一路ETF (国企方达 515110) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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  • 杨俊、刘
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.2097
  • 1.2097
  • -0.14%
基金名称 易方达中证国企一带一路ETF 基金简称 国企方达 基金代码 515110
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-09-11 基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊、刘树荣
总份额 10.74亿份 总净资产 12.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 6.69% 15.35% 17.58% 23.14% 6.22%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2020-03-20 任职天数: 308天
任职收益: 37.19% 同期上证: 31.36%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经
杨俊: 硕士 任职日期: 2019-09-06 任职天数: 1年139天
任职收益: 20.97% 同期上证: 20.24%
简历: 杨俊先生:中国国籍,管理学硕士。2009年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月6日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 74262.44 45.22% 其它
中车金证投资有限公司 31426.77 19.14% 投资公司
中国交通建设集团有限公司 27999.91 17.05% 其它
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 16392.87 9.98% 保险产品
建信人寿保险股份有限公司-分红产品 5000.8 3.05% 保险产品
包头钢铁(集团)有限责任公司 3861.12 2.35% 其它
中国建设银行股份有限公司-易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 3200 1.95% 其它
申万宏源证券有限公司 448.29 0.27% 证券公司
中信证券股份有限公司 369.7 0.23% 证券公司
华泰证券股份有限公司 319.05 0.19% 证券公司
招商证券股份有限公司 276.47 0.17% 证券公司

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.09亿元 97.61% 15.02%
债券 41.3万元 0.03% --
存款与备付金 2,881.06万元 2.33% 170.88%
其他资产 35.77万元 0.03% -69.92%
报告期:2020-12-31 资产总值:12.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 10.16万 2,869.27万 2.35%
中远海控 182.43万 2,227.47万 1.82%
扬农化工 15.53万 2,049.96万 1.68%
立讯精密 36.18万 2,030.34万 1.66%
招商轮船 358.75万 2,026.92万 1.66%
中科软 48.39万 1,939.96万 1.59%
招商南油 765.65万 1,921.78万 1.57%
法拉电子 17.47万 1,878.9万 1.54%
中材科技 75.43万 1,823.97万 1.49%
金风科技 127.45万 1,816.19万 1.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.44亿 52.63%
建筑业 1.3亿 10.59%
交通运输、仓储和邮政业 1.16亿 9.52%
采矿业 1.14亿 9.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,566.45万 6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,254.69万 4.29%
批发和零售业 3,319.4万 2.71%
租赁和商务服务业 2,869.27万 2.35%
综合 1,306.23万 1.07%
金融业 171.44万 0.14%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大秦转债 4,130 41.3万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 41.3万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
精准医C 1.8422 3.64%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
民生200指数A 1.1335 3.44%
民生200指数C 1.1332 3.43%
创成长 0.7559 3.41%
南方有色E 1.1031 3.35%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 2.3606 4.67%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
易基创新 1.7720 3.32%
易基环保 3.3250 3.16%
易基高端 1.7050 3.15%
易基瑞享I 2.5000 3.09%
易基瑞享E 2.0430 3.08%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中概互联 2.3606 4.67%
中国互联 2.2480 4.36%
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
长信医疗 2.2840 3.54%
创成长 0.7559 3.41%
互联网QD 1.5626 3.33%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银瑞丰 1.9282 21.92%
创成长 0.7559 21.59%
军工龙头 1.9245 20.87%
香港证券 1.4238 19.78%
东证睿阳 2.5253 19.37%
国泰价值 2.7143 19.29%
科创富国 2.7570 19.29%
战略新兴 2.4000 18.72%
科创中欧 1.9565 18.56%
招商瑞利 2.3205 18.40%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.2884 69.67%
新能车 2.2848 66.41%
新能源车 2.3416 65.91%
新能车C 2.3235 65.72%
新汽车 1.7935 62.94%
东证睿阳 2.5253 57.85%
酒ETF 2.6643 55.69%
新汽车 1.8596 54.37%
信诚周期 4.8600 52.80%
科创富国 2.7570 49.36%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6643 123.33%
信诚周期 4.8600 114.77%
新能车 2.2884 112.32%
新能源车 2.3416 110.94%
新能车C 2.3235 110.42%
科创富国 2.7570 107.28%
创成长 0.7559 104.83%
消费行业 6.0663 101.40%
景顺鼎益 3.3940 98.74%
经典成长 2.0084 95.51%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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