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富国中证国企一带一路ETF (国企富国 515150) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1574
  • 1.1432
  • 0.05%
基金名称 富国中证国企一带一路ETF 基金简称 国企富国 基金代码 515150
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-09-11 基金公司 富国基金 基金经理 王保合、王乐乐
总份额 10.42亿份 总净资产 10.62亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% 7.92% 7.50% 27.02% 17.04% 11.68%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

王乐乐: 博士 任职日期: 2019-09-06 任职天数: 1年89天
任职收益: 15.74% 同期上证: 14.75%
简历: 王乐乐先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投
王保合: 博士 任职日期: 2019-09-06 任职天数: 1年89天
任职收益: 15.74% 同期上证: 14.75%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金(已于2019年5月10日变更为富国中证银行指数型证券投资基金)基金经理,2017年9月至2019年10月任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月至2019年10月任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年3月起任富国恒生中

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
北京诚通金控投资有限公司 100000 39.50% 投资公司
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 37136.13 14.67% 其它
中车金证投资有限公司 31426.77 12.41% 投资公司
中国交通建设集团有限公司 27999.91 11.06% 其它
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 15615.2 6.17% 保险产品
福建省三钢(集团)有限责任公司 15603.35 6.16% 其它
中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中1号集合资产管理计划 10002.7 3.95% 集合理财计划
中国银行股份有限公司-富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 6319.28 2.50% 其它
中国冶金科工集团有限公司 4033.31 1.59% 其它
包头钢铁(集团)有限责任公司 3627.85 1.43% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.54亿元 99.13% -53.01%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 800.73万元 0.75% -79.81%
其他资产 126.11万元 0.12% -57.96%
报告期:2020-09-30 资产总值:10.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 55.26万 3,829.83万 3.61%
宝钢股份 563.34万 2,811.07万 2.65%
伊利股份 69.59万 2,679.37万 2.52%
海康威视 69.17万 2,636万 2.48%
上汽集团 129.88万 2,484.63万 2.34%
中国神华 143.03万 2,355.74万 2.22%
中国石化 588.08万 2,299.41万 2.16%
中联重科 274.11万 2,223.06万 2.09%
兖州煤业 236.49万 2,189.85万 2.06%
中国建筑 425.34万 2,160.73万 2.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.14亿 48.41%
建筑业 1.32亿 12.46%
采矿业 1.26亿 11.90%
交通运输、仓储和邮政业 1.04亿 9.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,408.95万 8.86%
批发和零售业 3,568.64万 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,375.62万 3.18%
租赁和商务服务业 1,375.87万 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 5.73万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
交科转债 970 10.48万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 1.0980 2.81%
精准医疗 1.6256 2.74%
精准医C 1.5967 2.73%
医药联接A 1.6219 2.53%
医药生物 0.9983 2.18%
华安细分A 1.9250 2.18%
医药增强 1.9270 2.17%
信诚医药 1.3210 2.17%
华安细分C 1.8770 2.12%
广发卫生C 1.2091 2.05%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药增强 1.9270 2.17%
富国精医 2.9229 2.16%
富国医疗 4.3720 2.15%
富国智诚 1.4562 1.69%
富国红利(QDII) 1.4309 1.62%
煤炭基金 1.0860 1.50%
富国蓝筹 2.0576 1.46%
上海金AU 3.7636 1.46%
红利美元 0.2171 1.40%
海金联接C 0.8966 1.39%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基黄金 0.8490 3.41%
健康分级B 1.0980 2.81%
精准医疗 1.6256 2.74%
添富贵金 0.7920 2.33%
医药增强 1.9270 2.17%
招商金砖 1.1330 2.16%
信诚四国 0.8030 2.16%
嘉实黄金 0.9200 2.11%
芯片ETF 1.2314 2.05%
芯片ETF 1.2530 2.04%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 0.7198 28.40%
华宝油气 0.2691 27.84%
诺安油气 0.4710 22.98%
石油基金 0.7900 22.10%
法国ETF 1.1182 20.69%
有色ETF 0.9607 19.97%
嘉实原油 0.6330 18.90%
南方原油 0.5508 18.53%
原油基金 0.5396 18.46%
德国30 1.1060 15.57%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒ETF 2.1657 64.24%
新能车 1.6932 59.01%
新能源车 1.7594 58.32%
新能车C 1.7420 58.12%
新能车 1.7185 57.66%
新汽车 1.5096 56.32%
长盛同盛 1.3460 55.61%
科创富国 2.2305 53.94%
招商成长 3.3197 52.80%
信诚周期 4.3680 52.41%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
健康分级B 1.0980 153.53%
万家行业 2.0963 103.15%
科创富国 2.2305 100.38%
信诚周期 4.3680 95.82%
酒ETF 2.1657 93.99%
新能源车 1.7594 93.98%
新能车C 1.7420 93.49%
中欧盛世A 2.6771 91.58%
银华鑫锐 1.5520 91.37%
社会责任A 1.7082 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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