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国泰中证全指软件ETF (软件ETF 515230) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
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交易指标

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基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国泰中证全指软件ETF 基金简称 软件ETF 基金代码 515230
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-25 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏
总份额 4.5亿份 总净资产 4.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指软件指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现（2021-03-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.17% -5.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
梁杏： 学士 任职日期： 2021-01-20 任职天数： 43天
任职收益： -2.35% 同期上证： -2.22%
简历： 梁杏女士：本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理，2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）的基金经理，2020年1月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
BARCLAYS BANK PLC 500 1.11% QFII
方建华 500 1.11% 个人
潘利光 500.1 1.11% 个人
宁波珑琪投资管理合伙企业（有限合伙） 500 1.11% 投资公司
谭宏伟 300 0.67% 个人
东航期货有限责任公司 300 0.67% 其它
徐丽达 300 0.67% 个人
张波 300 0.67% 个人
李中和 300 0.67% 个人
北京静之湖度假酒店有限公司 300 0.67% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.19亿元 26.47% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.3亿元 73.48% --
其他资产 23.55万元 0.05% --
报告期：2021-02-23 资产总值：4.49亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深信服 7.36万 2,085.03万 4.64%
科大讯飞 26.33万 1,496.07万 3.33%
广联达 14.19万 1,059.14万 2.36%
恒生电子 10.88万 1,043.07万 2.32%
用友网络 23.01万 903.28万 2.01%
中科创达 4.44万 565.48万 1.26%
四维图新 29.36万 509.9万 1.14%
中国软件 4.44万 254.1万 0.57%
万达信息 12.45万 241.41万 0.54%
宝信软件 3.86万 235.77万 0.52%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19亿 26.42%
制造业 28.73万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
华夏银基 1.2680 4.53%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
银行FUND 1.2417 4.50%
银行行业 1.3288 4.39%
银行联接C 1.2252 4.29%
银行联接A 1.2296 4.28%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
煤炭ETF 1.3775 4.22%
国泰煤炭A 1.3411 3.96%
国泰煤炭C 1.3368 3.96%
国泰商品 0.2620 2.75%
国泰致远 1.3071 2.46%
国泰价值 2.7899 2.27%
国泰金鹿 2.2715 2.27%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
华夏银基 1.2680 4.53%
银行FUND 1.2417 4.50%
银行行业 1.3288 4.39%
银行 1.2554 4.28%
银行FG 1.3790 4.23%
煤炭ETF 1.3775 4.22%
180金融 1.1989 3.50%
股息龙头 1.3643 3.21%
富时AH50 1.6082 2.85%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0215 23.16%
华宝油气 0.4026 22.82%
钢铁ETF 1.4884 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
诺安油气 0.6180 17.79%
环境治理 0.5792 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
南方香港 1.6476 14.51%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3775 12.88%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4026 53.32%
新能车 2.0639 51.91%
广发石油 1.0215 45.66%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能源车 2.0058 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
有色ETF 1.1396 41.40%
新能车 2.0447 40.92%
新汽车 1.6035 39.69%
国泰有色 1.2493 37.10%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒基金 1.2375 109.35%
酒ETF 2.4352 104.72%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.1090 85.38%
科创富国 2.6883 84.36%
银华大盘 1.9330 83.25%
经典成长 2.0472 80.31%
消费龙头 1.7747 79.30%
新能车 2.0639 79.06%
南方消费 1.0803 77.87%

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