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民生加银沪深300ETF (民生300 515350) 开放型 指数型 ETF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 5.7921
  • 1.4398
  • 0.22%
基金名称 民生加银沪深300ETF 基金简称 民生300 基金代码 515350
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-10-21 基金公司 民生加银 基金经理 何江、武杰
总份额 4,499.92万份 总净资产 2.53亿 基金分红 0次/共-4.35元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.87% 0.61% 2.95% 7.33% 43.13% 1.61%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

武杰: 硕士 任职日期: 2019-10-17 任职天数: 1年244天
任职收益: 43.98% 同期上证: 18.41%
简历: 武杰先生:中国国籍,北京大学工程硕士,多年证券从业经历。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。
何江: 硕士 任职日期: 2019-10-17 任职天数: 1年244天
任职收益: 43.98% 同期上证: 18.41%
简历: 何江先生:清华大学流体力学硕士,多年证券从业经历,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际13信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任民生加银基金管理有限公司公募投资决策委员会委员,现任ETF与指数投资部(筹)总监。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
华西证券股份有限公司 855.87 16.98% 证券公司
民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 827.55 16.42% 其它
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣固收增强私募证券投资基金 464.86 9.22% 其它
闫鹏 424.18 8.42% 个人
国金证券-工商银行-国金金创鑫1号集合资产管理计划 318.28 6.32% 集合理财计划
辽宁金樟资本管理有限公司-金樟混合动力2号私募证券投资基金 249.34 4.95% 其它
中信证券股份有限公司 249.04 4.94% 证券公司
中信建投证券股份有限公司 208.5 4.14% 证券公司
嘉兴灏象投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴灏象量化CTA一号私募证券投资基金 166.82 3.31% 其它
闫学文 122.29 2.43% 个人
韩松 9 1.79% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.47亿元 96.78% -12.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 551.99万元 2.16% 33.32%
其他资产 271.13万元 1.06% -45.24%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,700 1,346.03万 5.33%
中国平安 13.89万 1,092.91万 4.33%
招商银行 15.88万 811.47万 3.21%
五粮液 2.55万 683.35万 2.70%
美的集团 6.44万 529.92万 2.10%
兴业银行 18.66万 449.52万 1.78%
恒瑞医药 4.79万 441.09万 1.75%
格力电器 6.3万 394.98万 1.56%
中国中免 1.23万 376.48万 1.49%
伊利股份 7.82万 313.03万 1.24%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.28亿 50.49%
金融业 6,622万 26.21%
房地产业 734.62万 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 729.62万 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 653.91万 2.59%
采矿业 568.33万 2.25%
租赁和商务服务业 501.57万 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 457.75万 1.81%
建筑业 417.89万 1.65%
卫生和社会工作 356.48万 1.41%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
泰康银行A 0.9198 0.82%
泰康银行C 0.9120 0.82%
基建工程 0.6770 0.74%
香港银行C 1.1819 0.74%
香港银行 1.0135 0.74%
金融行业 2.1725 0.71%
华夏银基 1.2518 0.64%
广发基建A 0.7304 0.63%
广发基建C 0.7273 0.62%
高铁LOF 0.8210 0.61%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生精选 0.9980 0.20%
民生聚鑫 1.0142 0.05%
民生鑫享D 1.0303 0.03%
民生鑫享C 1.1790 0.03%
民生鑫享A 1.1934 0.03%
民生瑞鑫 1.0237 0.02%
民生聚享 1.0137 0.01%
民生汇鑫A 1.2158 0.01%
民生汇鑫C 1.2353 0.01%
民生添C 1.0160 0.00%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.3050 2.01%
南方原油 0.8199 1.99%
原油基金 0.8071 1.98%
信诚商品 0.4130 1.98%
嘉实原油 0.9420 1.84%
诺安油气 0.6890 1.62%
石油基金 1.0580 1.44%
广发石油 1.2058 1.23%
能源化工 1.2734 0.92%
基建工程 0.6770 0.74%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电动汽车 1.1585 16.26%
新能源车 2.3336 15.26%
新能车 2.2935 15.25%
新能车C 2.3131 15.23%
新能汽车 1.1229 14.05%
新能汽车 1.1065 13.93%
新汽车 1.7969 13.65%
新能车 2.2937 13.56%
新能源车 1.1420 13.07%
平安鼎泰 1.4515 12.32%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4664 54.98%
广发石油 1.2058 52.48%
国泰商品 0.3050 44.55%
原油基金 0.8071 43.15%
南方原油 0.8199 42.29%
嘉实原油 0.9420 41.91%
信诚商品 0.4130 40.96%
煤炭等权 1.3183 38.97%
煤炭ETF 1.6607 38.46%
煤炭 1.3410 36.84%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.2935 105.05%
酒ETF 1.4098 103.52%
白酒基金 1.4978 102.55%
新能源车 2.3336 100.38%
新能车C 2.3131 99.87%
新能车 2.2937 98.14%
酒LOF 1.1250 98.12%
新汽车 1.7969 89.61%
信诚周期 4.9400 84.78%
新能源车 1.1420 83.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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