卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 富国中证医药50ETF | 基金简称 | 药ETF | 基金代码 | 515950 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2020-01-21 | 基金公司 | 富国基金 | 基金经理 | 王乐乐 |
总份额 | 8,320.06万份 | 总净资产 | 1.41亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -5.59% | -7.48% | 14.25% | 5.12% | 0.00% | 0.48% |
上证综指 | -0.01% | 0.35% | 1.86% | 4.57% | 15.62% | 1.02% |
沪深300 | 0.24% | -2.44% | 5.60% | 12.15% | 29.26% | 2.65% |
上证基指 | 0.38% | -0.27% | 0.87% | 3.18% | 13.62% | -0.08% |
王乐乐: | 博士 | 任职日期: | 2020-01-16 | 任职天数: | 1年47天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 69.81% | 同期上证: | 14.13% | ||
简历: | 王乐乐先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
平安资产-工商银行-平安资产创赢15号资产管理产品 | 760.82 | 8.93% | 保险产品 |
广发证券股份有限公司 | 202.08 | 2.37% | 证券公司 |
李蕊 | 200 | 2.35% | 个人 |
路林 | 170 | 2.00% | 个人 |
张齐春 | 96.81 | 1.14% | 个人 |
朱敏 | 95.7 | 1.12% | 个人 |
项国发 | 83.92 | 0.98% | 个人 |
蒋槐琴 | 67.99 | 0.80% | 个人 |
蔡敏 | 68.29 | 0.80% | 个人 |
李沛胜 | 60.17 | 0.71% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 1.39亿元 | 97.31% | 10.61% |
债券 | 1.5万元 | 0.01% | -- |
存款与备付金 | 145.76万元 | 1.02% | -29.25% |
其他资产 | 237.87万元 | 1.66% | 13.01% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
恒瑞医药 | 13.96万 | 1,556.43万 | 11.07% |
迈瑞医疗 | 3.58万 | 1,525.08万 | 10.84% |
药明康德 | 9.31万 | 1,254.23万 | 8.92% |
长春高新 | 2.06万 | 924.75万 | 6.58% |
爱尔眼科 | 11.97万 | 896.64万 | 6.38% |
智飞生物 | 4.64万 | 686.3万 | 4.88% |
泰格医药 | 3.81万 | 615.73万 | 4.38% |
片仔癀 | 2.19万 | 585.85万 | 4.17% |
复星医药 | 8.76万 | 472.79万 | 3.36% |
云南白药 | 3.68万 | 418.05万 | 2.97% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 1.03亿 | 73.28% |
卫生和社会工作 | 1,767.52万 | 12.57% |
科学研究和技术服务业 | 1,439.36万 | 10.23% |
批发和零售业 | 420.96万 | 3.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.29万 | 0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.17万 | 0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,809.48 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 7,220.19 | 0.01% |
房地产业 | 7,537.84 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
健20转债 | 150 | 1.5万 | 0.01% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 1.5万 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
环境C | 0.5716 | 2.05% |
环境治理 | 0.5747 | 2.04% |
光伏产业 | 0.9145 | 1.64% |
恒生M类 | 1.0806 | 1.64% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
芯片 | 1.1923 | 1.06% |
芯片ETF | 1.2857 | 1.05% |
芯片基金 | 1.2728 | 1.04% |
华夏芯片A | 1.1539 | 1.00% |
华夏芯片C | 1.1513 | 0.99% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
富国科技 | 2.9794 | 4.26% |
富国蓝筹 | 2.5942 | 4.25% |
蓝筹美元 | 0.4006 | 4.19% |
富国健康 | 1.1387 | 3.86% |
健康美元 | 0.1759 | 3.84% |
富国小盘 | 3.0260 | 3.81% |
小盘美元 | 0.4670 | 3.78% |
富国红利(QDII) | 1.8526 | 3.33% |
红利美元 | 0.2861 | 3.25% |
富国智诚 | 1.6006 | 1.78% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
互联网QD | 1.5795 | 4.65% |
中概互联 | 2.3472 | 4.31% |
中国互联 | 2.3560 | 4.29% |
新经济 | 1.1639 | 3.72% |
标普科技 | 2.4230 | 3.08% |
纳指ETF | 2.6643 | 3.02% |
纳指ETF | 4.4230 | 2.93% |
纳斯达克 | 1.0903 | 2.85% |
浙江ETF | 1.3780 | 2.83% |
纳指LOF | 2.0279 | 2.82% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发石油 | 1.0108 | 25.86% |
华宝油气 | 0.3993 | 24.98% |
诺安油气 | 0.6140 | 20.16% |
嘉实原油 | 0.8248 | 14.65% |
南方香港 | 1.6293 | 14.62% |
石油基金 | 0.9370 | 14.55% |
南方原油 | 0.7084 | 13.47% |
原油基金 | 0.6938 | 13.24% |
国泰商品 | 0.2590 | 12.61% |
信诚商品 | 0.3560 | 12.30% |