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工银瑞信中证创新药产业ETF (新药ETF 516060) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9236
  • 0.9236
  • -0.15%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银瑞信中证创新药产业ETF 基金简称 新药ETF 基金代码 516060
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 邓皓友
总份额 2.9亿份 总净资产 2.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

业绩表现（2021-03-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
邓皓友： 硕士 任职日期： 2021-01-15 任职天数： 48天
任职收益： -4.26% 同期上证： -1.76%
简历： 邓皓友先生：硕士。曾在瀚华金控股份有限公司担任数据分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任指数投资中心基金经理。2019年10月29日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
何杰辉 999.9 3.45% 个人
工银瑞信添福混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 1000.1 3.45% 其它
中信建投证券股份有限公司 800 2.76% 证券公司
中国国际金融股份有限公司 800 2.76% 证券公司
中信证券股份有限公司 800 2.76% 证券公司
光大证券股份有限公司 750 2.58% 证券公司
招商证券股份有限公司 700 2.41% 证券公司
广发证券股份有限公司 600 2.07% 证券公司
工银瑞信添颐混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 500 1.72% 其它
长沙金信置业控股有限公司 400 1.38% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.21亿元 40.08% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.81亿元 59.79% --
其他资产 39.76万元 0.13% --
报告期：2021-02-22 资产总值：3.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 9.81万 1,543.11万 5.48%
恒瑞医药 12.14万 1,214.12万 4.31%
长春高新 2.44万 1,071.23万 3.80%
智飞生物 5.5万 949.63万 3.37%
泰格医药 4.51万 753.17万 2.67%
沃森生物 13.29万 662.55万 2.35%
复星医药 10.39万 488.43万 1.73%
康泰生物 2.93万 465.84万 1.65%
华兰生物 9.42万 443.78万 1.58%
凯莱英 1.25万 355.78万 1.26%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,059.29万 32.16%
科学研究和技术服务业 1,974.7万 7.01%
卫生和社会工作 753.17万 2.67%
批发和零售业 256.02万 0.91%
综合 65.24万 0.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
银行基金 1.3474 4.54%
华夏银基 1.2680 4.53%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
银行FUND 1.2417 4.50%
银行股基 1.3078 4.49%
银行ETF 1.2869 4.49%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银精金A 1.5846 4.13%
工银精金C 1.5525 4.13%
工银金融 2.9070 3.75%
工银研究 3.2460 3.47%
工银转型A 3.3880 2.79%
工银国家 1.9750 2.65%
工银上50 3.8907 2.65%
工银农业 1.4300 2.58%
工银升级A 1.3594 2.58%
工银升级C 1.3464 2.57%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
银行基金 1.3474 4.54%
华夏银基 1.2680 4.53%
银行FUND 1.2417 4.50%
银行股基 1.3078 4.49%
银行ETF 1.2869 4.49%
银行行业 1.3288 4.39%
银行 1.2554 4.28%
银行FG 1.3790 4.23%
煤炭ETF 1.3775 4.22%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0014 23.16%
华宝油气 0.3951 22.82%
钢铁ETF 1.4884 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
诺安油气 0.6090 17.79%
环境治理 0.5804 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
南方香港 1.6476 14.51%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3775 12.88%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3951 53.32%
新能车 2.0639 51.91%
广发石油 1.0014 45.66%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能源车 2.1244 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
有色ETF 1.1861 41.40%
新能车 2.0447 40.92%
新汽车 1.6035 39.69%
国泰有色 1.2493 37.10%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒基金 1.2375 109.35%
酒ETF 2.4352 104.72%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.2630 85.38%
科创富国 2.6883 84.36%
银华大盘 1.9330 83.25%
经典成长 2.0472 80.31%
消费龙头 1.7747 79.30%
新能车 2.0639 79.06%
南方消费 1.0803 77.87%

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