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易方达中证创新药产业ETF (创新医药 516080) 开放型 指数型 ETF基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达中证创新药产业ETF 基金简称 创新医药 基金代码 516080
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-20 基金公司 易方达基金 基金经理 成曦
总份额 5.62亿份 总净资产 5.63亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现（2021-03-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.85% -8.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
成曦： 硕士 任职日期： 2021-01-14 任职天数： 49天
任职收益： -5.51% 同期上证： -1.75%
简历： 成曦先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
艾志工业技术集团有限公司 1000 1.78% 其它
五矿证券有限公司 800.08 1.42% 证券公司
王永亮 700 1.25% 个人
林楚娇 500 0.89% 个人
武忠林 500 0.89% 个人
张群 500 0.89% 个人
刘素清 300 0.53% 个人
南京彤天科技实业股份有限公司 300 0.53% 其它
崔益健 216 0.38% 个人
董敏霞 200.2 0.36% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,569.1万元 8.00% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.25亿元 39.42% --
其他资产 3亿元 52.58% --
报告期：2021-02-09 资产总值：5.71亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 4.29万 780.91万 1.39%
恒瑞医药 5.3万 581.62万 1.03%
长春高新 1.07万 543.46万 0.97%
智飞生物 2.41万 480.8万 0.85%
泰格医药 1.98万 370.26万 0.66%
沃森生物 5.81万 282.48万 0.50%
康泰生物 1.29万 235.06万 0.42%
复星医药 4.54万 213.56万 0.38%
华兰生物 4.12万 209.42万 0.37%
凯莱英 5,500 180.59万 0.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,226.71万 5.73%
科学研究和技术服务业 897.38万 1.59%
卫生和社会工作 370.26万 0.66%
批发和零售业 74.76万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
华夏银基 1.2680 4.53%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
银行FUND 1.2417 4.50%
银行行业 1.3288 4.39%
银行联接C 1.2252 4.29%
银行联接A 1.2296 4.28%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基金融 1.4519 4.72%
银行 1.2554 4.28%
易基银行C 1.2533 4.28%
易基蓝筹 3.0963 2.81%
SZ50ETF 1.4679 2.64%
非银联接C 1.1173 2.62%
恒中现钞 0.1928 2.55%
恒中现汇 0.1928 2.55%
易基50ETF联接C 1.4442 2.48%
易基50ETF联接A 1.4466 2.47%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
华夏银基 1.2680 4.53%
银行FUND 1.2417 4.50%
银行行业 1.3288 4.39%
银行 1.2554 4.28%
银行FG 1.3790 4.23%
煤炭ETF 1.3775 4.22%
180金融 1.1989 3.50%
股息龙头 1.3643 3.21%
富时AH50 1.6082 2.85%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0215 23.16%
华宝油气 0.4026 22.82%
钢铁ETF 1.4884 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
诺安油气 0.6180 17.79%
环境治理 0.5792 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
南方香港 1.6476 14.51%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3775 12.88%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4026 53.32%
新能车 2.0639 51.91%
广发石油 1.0215 45.66%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能源车 2.0058 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
有色ETF 1.1396 41.40%
新能车 2.0447 40.92%
新汽车 1.6035 39.69%
国泰有色 1.2493 37.10%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒基金 1.2375 109.35%
酒ETF 2.4352 104.72%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.1090 85.38%
科创富国 2.6883 84.36%
银华大盘 1.9330 83.25%
经典成长 2.0472 80.31%
消费龙头 1.7747 79.30%
新能车 2.0639 79.06%
南方消费 1.0803 77.87%

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