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工银瑞信中证消费服务领先ETF (消服ETF 516600) 开放型 指数型 消费主题

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9008
  • 0.9008
  • -0.18%
基金名称 工银瑞信中证消费服务领先ETF 基金简称 消服ETF 基金代码 516600
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-21 基金公司 工银瑞信 基金经理 邓皓友
总份额 3.53亿份 总净资产 3.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

邓皓友: 硕士 任职日期: 2021-01-13 任职天数: 50天
任职收益: -6.63% 同期上证: -2.64%
简历: 邓皓友先生:硕士。曾在瀚华金控股份有限公司担任数据分析师;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任指数投资中心基金经理。2019年10月29日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
北京市工业技术开发中心 1300 3.68% 其它
刘小翠 1000 2.83% 个人
中信证券股份有限公司 800 2.26% 证券公司
中信建投证券股份有限公司 800 2.26% 证券公司
招商证券股份有限公司 700 1.98% 证券公司
广发证券股份有限公司 600 1.70% 证券公司
北京中淼财富投资管理有限公司-中淼精选私募证券投资基金 362.3 1.03% 其它
刘俊成 330 0.93% 个人
皇甫晓磊 300 0.85% 个人
张玲玉 264 0.75% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.75亿元 44.12% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.21亿元 55.77% --
其他资产 41.73万元 0.11% --
报告期:2021-02-19 资产总值:3.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 2.85万 1,059.92万 3.02%
贵州茅台 3,800 934.8万 2.66%
恒瑞医药 7.98万 839.22万 2.39%
五粮液 2.43万 836.89万 2.38%
中国平安 7.94万 668.55万 1.90%
药明康德 3.76万 650.4万 1.85%
顺丰控股 5.37万 622.38万 1.77%
招商银行 10.12万 558.62万 1.59%
爱尔眼科 4.83万 429.34万 1.22%
分众传媒 30.25万 372.98万 1.06%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,180.77万 20.43%
金融业 3,239.5万 9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,176.14万 6.19%
租赁和商务服务业 1,432.9万 4.08%
卫生和社会工作 1,104.94万 3.14%
科学研究和技术服务业 815.86万 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 730.86万 2.08%
批发和零售业 426.58万 1.21%
文化、体育和娱乐业 300.39万 0.85%
教育 73.88万 0.21%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%
天弘红利A 1.1114 0.15%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 1.1103 1.17%
工银香港 2.1590 0.84%
工银经济 1.4577 0.75%
印度美元 0.1698 0.65%
工银智远 1.0949 0.30%
工银目标C 1.1960 0.17%
工银目标A 1.2080 0.17%
工银瑞景 1.0100 0.15%
工银丰淳 1.0443 0.14%
工银定开C 1.5060 0.13%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2620 2.75%
国投中国 1.6870 2.24%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
广发石油 1.0215 2.01%
信诚商品 0.3590 1.99%
华宝油气 0.4026 1.90%
原油基金 0.6936 1.73%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
浙江ETF 1.3854 1.48%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0215 23.16%
华宝油气 0.4026 22.82%
钢铁ETF 1.5204 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
诺安油气 0.6180 17.79%
环境治理 0.5792 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
南方香港 1.6476 14.51%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3777 12.88%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4026 53.32%
新能车 1.9439 51.91%
广发石油 1.0215 45.66%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能源车 2.0058 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
有色ETF 1.1396 41.40%
新能车 1.9358 40.92%
新汽车 1.5186 39.69%
国泰有色 1.2493 37.10%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒基金 1.2375 109.35%
酒ETF 2.3135 104.72%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.1090 85.38%
科创富国 2.5478 84.36%
银华大盘 1.8433 83.25%
经典成长 1.9390 80.31%
消费龙头 1.7042 79.30%
新能车 1.9439 79.06%
南方消费 1.0221 77.87%

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