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建信中证细分有色金属产业主题ETF (有色金属 516680) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

最新净值:0.9674

0.0127 1.33%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 0.9674 1.33%
2021-02-26 0.9547 -4.68%
2021-02-19 1.0016 0.16%
2021-02-18 1.0000 0.00%

购买指南

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  • 2021-01-25
  • 偏股型基金
  • 2.52亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 建信中证细分有色金属产业主题ETF 基金简称 有色金属 基金代码 516680
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-25 基金公司 基金经理 龚佳佳
总份额 2.6亿份 总净资产 2.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证细分有色金属产业主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

龚佳佳: 硕士 任职日期: 2021-01-20 任职天数: 43天
任职收益: -3.26% 同期上证: -2.22%
简历: 龚佳佳先生:中国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日起任建信中证800交易型开

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
金元顺安基金-南京银行-海通证券股份有限公司 5000 19.22% 基金资产管理计划
渤海期货股份有限公司 3000 11.53% 其它
中国国际金融股份有限公司 800 3.08% 证券公司
申万宏源证券有限公司 800 3.08% 证券公司
中信建投证券股份有限公司 800 3.08% 证券公司
东北证券股份有限公司 796.26 3.06% 证券公司
光大证券股份有限公司 750 2.88% 证券公司
方正证券股份有限公司 700 2.69% 证券公司
招商证券股份有限公司 700 2.69% 证券公司
华西证券股份有限公司 600 2.31% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.07亿元 42.57% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.44亿元 57.31% --
其他资产 31.13万元 0.12% --
报告期:2021-03-01 资产总值:2.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 144.7万 1,782.69万 7.08%
赣锋锂业 8.44万 881.22万 3.50%
华友钴业 8.04万 746.51万 2.97%
洛阳钼业 78.02万 550.82万 2.19%
北方稀土 24.07万 547.83万 2.18%
山东黄金 20.1万 449.44万 1.79%
盛和资源 15.5万 368.13万 1.46%
西部矿业 21.05万 333.01万 1.32%
南山铝业 79.17万 329.35万 1.31%
江西铜业 11.46万 323.17万 1.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,185.81万 24.58%
采矿业 4,529.94万 18.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%
天弘红利A 1.1114 0.15%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
建信裕泰(FOF)C 1.3316 1.05%
建信裕泰(FOF)A 1.3572 1.05%
富时C现汇 0.1233 0.90%
富时A现汇 0.1233 0.90%
建信富时100C 0.7958 0.75%
建信富时100A 0.7959 0.75%
建信新兴 1.0320 0.68%
建信福泽(FOF) 1.2728 0.67%
建信恒瑞 1.0081 0.05%
建信恒远 1.0058 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2620 2.75%
国投中国 1.6870 2.24%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
广发石油 1.0215 2.01%
信诚商品 0.3590 1.99%
华宝油气 0.4026 1.90%
原油基金 0.6936 1.73%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
浙江ETF 1.3854 1.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0215 23.16%
华宝油气 0.4026 22.82%
钢铁ETF 1.5204 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
诺安油气 0.6180 17.79%
环境治理 0.5792 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
南方香港 1.6476 14.51%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3777 12.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4026 53.32%
新能车 1.9439 51.91%
广发石油 1.0215 45.66%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能源车 2.0058 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
有色ETF 1.1396 41.40%
新能车 1.9358 40.92%
新汽车 1.5186 39.69%
国泰有色 1.2493 37.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒基金 1.2375 109.35%
酒ETF 2.3135 104.72%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.1090 85.38%
科创富国 2.5478 84.36%
银华大盘 1.8433 83.25%
经典成长 1.9390 80.31%
消费龙头 1.7042 79.30%
新能车 1.9439 79.06%
南方消费 1.0221 77.87%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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