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汇添富中证沪港深500ETF (HGS500 517080) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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  • -0.37%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 汇添富中证沪港深500ETF 基金简称 HGS500 基金代码 517080
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-20 基金公司 汇添富 基金经理 董瑾
总份额 10.89亿份 总净资产 10.92亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现（2021-03-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.93% -4.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
董瑾： 硕士 任职日期： 2021-01-15 任职天数： 48天
任职收益： -1.33% 同期上证： -1.76%
简历： 董瑾女士：中国国籍，北京大学西方经济学硕士，多年证券从业经验。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理，2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司，2017年12月18日至2019年8月27日任上证上海改革发展主题ETF的基金经理助理，2017年12月18日至2019年12月31日任上海国企ETF联接、汇添富沪深300指数(LOF)、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理助理，2019年12月4日至今任添富沪深300ETF的基金经理，2019年12月31日至今任上海国企ETF联接、汇添富沪深300指数(LOF)、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理，2020年3月5日任添富中证国企一带一路ETF联

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
威海市威力高档工具有限公司 2000 1.84% 其它
贺剑贞 1500 1.38% 个人
沈辉忠 1000 0.92% 个人
阮起成 1000 0.92% 个人
宁波珑琪投资管理合伙企业（有限合伙） 660 0.61% 投资公司
梁斯奇 500 0.46% 个人
杭建耀 500 0.46% 个人
福建金牛贸易有限公司 500 0.46% 其它
黄正权 350 0.32% 个人
刘贞峰 316 0.29% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.12亿元 59.10% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.46亿元 39.74% --
其他资产 1,588.23万元 1.16% --
报告期：2021-02-08 资产总值：13.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 17.01万 1.05亿 9.57%
美团-W 10.44万 3,539.61万 3.24%
友邦保险 30.66万 2,568.07万 2.35%
贵州茅台 8,100 1,918.73万 1.76%
汇丰控股 52.48万 1,810.38万 1.66%
建设银行 304.8万 1,512.98万 1.39%
中国平安 18.9万 1,425.38万 1.31%
香港交易所 3.22万 1,392.86万 1.28%
中国平安 17.71万 1,391.47万 1.27%
招商银行 20.22万 1,117.36万 1.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.03亿 18.55%
金融业 8,607.49万 7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,345.15万 1.23%
租赁和商务服务业 979.96万 0.90%
采矿业 881.64万 0.81%
房地产业 878.14万 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 734.2万 0.67%
建筑业 683.43万 0.63%
卫生和社会工作 691.78万 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 598.72万 0.55%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
华夏银基 1.2680 4.53%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
银行FUND 1.2417 4.50%
银行行业 1.3288 4.39%
银行联接C 1.2252 4.29%
银行联接A 1.2296 4.28%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
银行联接A 1.1840 4.26%
银行联接C 1.1826 4.26%
添富核心 1.4530 2.56%
添富聚焦 1.1559 2.47%
添富中价A 1.2060 2.22%
添富中价C 1.2014 2.22%
添富消升 2.6081 2.21%
经典成长 2.0472 2.18%
添富养老2050 1.6293 2.16%
添富养老2040 1.6473 2.12%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
华夏银基 1.2680 4.53%
银行FUND 1.2417 4.50%
银行行业 1.3288 4.39%
银行 1.2554 4.28%
银行FG 1.3790 4.23%
煤炭ETF 1.3775 4.22%
180金融 1.1989 3.50%
股息龙头 1.3643 3.21%
富时AH50 1.6082 2.85%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0215 23.16%
华宝油气 0.4026 22.82%
钢铁ETF 1.4884 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
诺安油气 0.6180 17.79%
环境治理 0.5792 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
南方香港 1.6476 14.51%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3775 12.88%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4026 53.32%
新能车 2.0639 51.91%
广发石油 1.0215 45.66%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能源车 2.0058 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
有色ETF 1.1396 41.40%
新能车 2.0447 40.92%
新汽车 1.6035 39.69%
国泰有色 1.2493 37.10%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒基金 1.2375 109.35%
酒ETF 2.4352 104.72%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.1090 85.38%
科创富国 2.6883 84.36%
银华大盘 1.9330 83.25%
经典成长 2.0472 80.31%
消费龙头 1.7747 79.30%
新能车 2.0639 79.06%
南方消费 1.0803 77.87%

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