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国寿安保沪港深300ETF (AH300ETF 517300) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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  • -0.17%
基金名称 国寿安保沪港深300ETF 基金简称 AH300ETF 基金代码 517300
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-25 基金公司 国寿安保 基金经理 李康、苏天醒
总份额 39.36亿份 总净资产 39.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数、标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资标的包括港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.16% -6.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

苏天醒: 硕士 任职日期: 2021-03-01 任职天数: 3天
任职收益: 0.88% 同期上证: -1.35%
简历: 苏天醒先生:北京邮电大学电子工程专业硕士,2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员;2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员;2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)投资交易总监;2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理;2021年3月起担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
李康: 博士 任职日期: 2021-01-15 任职天数: 48天
任职收益: -4.04% 同期上证: -1.76%
简历: 李康先生:博士。2009年10月至2012年12月,中国国际金融有限公司量化投资研究员。2012年12月至2013年11月,长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年8月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年4月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金经理,2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国人寿保险股份有限公司 200026.95 50.81% 保险公司
新华人寿保险股份有限公司 10001.3 2.54% 保险公司
中国人寿保险(集团)公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 4000.49 1.02% 企业年金
宁波珑琪投资管理合伙企业(有限合伙) 3046 0.77% 投资公司
中国人寿养老保险股份有限公司-国寿福盈今生个人养老保障管理产品开放式4号投资 2000.22 0.51% 保险产品
都邦财产保险股份有限公司 1500 0.38% 保险公司
国寿永诚企业年金集合计划-中国银行股份有限公司 1000.09 0.25% 企业年金
山东省天惠食品集团有限公司 300 0.08% 其它
上海徐汇商建房地产有限公司 300 0.08% 其它
上海考普雷投资管理有限公司 300 0.08% 投资公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.28亿元 35.64% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 25.07亿元 54.91% --
其他资产 4.32亿元 9.45% --
报告期:2021-02-10 资产总值:45.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3.42万 8,895.42万 2.24%
腾讯控股 11.9万 7,522.19万 1.89%
中国平安 73.3万 5,809.03万 1.46%
五粮液 13.13万 4,497.59万 1.13%
招商银行 69.84万 3,809.77万 0.96%
美的集团 35.15万 3,575.88万 0.95%
宁德时代 7.91万 3,212.36万 0.82%
美团-W 7.3万 2,477.58万 0.66%
兴业银行 98.34万 2,598.03万 0.66%
恒瑞医药 23.92万 2,604.46万 0.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.49亿 18.86%
金融业 3.3亿 8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,233.55万 1.07%
租赁和商务服务业 3,437.3万 0.87%
采矿业 3,009.9万 0.76%
房地产业 3,026.96万 0.76%
农、林、牧、渔业 2,101.68万 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,016.9万 0.51%
卫生和社会工作 2,014.93万 0.51%
科学研究和技术服务业 1,793.7万 0.45%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
华夏银基 1.2680 4.53%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
银行FUND 1.2417 4.50%
银行行业 1.3288 4.39%
银行联接C 1.2252 4.29%
银行联接A 1.2296 4.28%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
创精选88 1.0805 0.79%
国寿精选88C 0.9813 0.74%
国寿精选88A 0.9838 0.74%
国寿策略 1.0621 0.44%
国寿蓝筹 1.5684 0.44%
国寿研究C 1.5152 0.30%
国寿研究A 1.5204 0.30%
国寿稳健(FOF) 1.0312 0.24%
国寿尊盛C 1.0177 0.13%
国寿尊盛A 1.0216 0.13%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
华夏银基 1.2680 4.53%
银行FUND 1.2417 4.50%
银行行业 1.3288 4.39%
银行 1.2554 4.28%
银行FG 1.3790 4.23%
煤炭ETF 1.3775 4.22%
180金融 1.1989 3.50%
股息龙头 1.3643 3.21%
富时AH50 1.6082 2.85%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0215 23.16%
华宝油气 0.4026 22.82%
钢铁ETF 1.4884 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
诺安油气 0.6180 17.79%
环境治理 0.5792 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
南方香港 1.6476 14.51%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3775 12.88%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4026 53.32%
新能车 2.0639 51.91%
广发石油 1.0215 45.66%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能源车 2.0058 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
有色ETF 1.1396 41.40%
新能车 2.0447 40.92%
新汽车 1.6035 39.69%
国泰有色 1.2493 37.10%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒基金 1.2375 109.35%
酒ETF 2.4352 104.72%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.1090 85.38%
科创富国 2.6883 84.36%
银华大盘 1.9330 83.25%
经典成长 2.0472 80.31%
消费龙头 1.7747 79.30%
新能车 2.0639 79.06%
南方消费 1.0803 77.87%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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