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华安安信消费混合 (安信消费 519002) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:3.0270

0.0330 1.07%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 3.0270 1.07%
2020-07-02 2.9950 1.01%
2020-07-01 2.9650 1.44%
2020-06-30 2.9230 2.74%
2020-06-29 2.8450 0.89%
2020-06-24 2.8200 -0.77%
2020-06-23 2.8420 1.00%
2020-06-22 2.8140 0.57%
2020-06-19 2.7980 1.86%

购买指南

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  • 2013-05-29
  • 偏股型基金
  • 5.69亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安安信消费混合 基金简称 安信消费 基金代码 519002
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-29 基金公司 华安基金 基金经理 王斌
总份额 2.52亿份 总净资产 5.69亿 基金分红 1次/共0.33元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.34% 17.37% 36.41% 46.94% 84.35% 51.96%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

王斌: 硕士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 1年246天
任职收益: 167.08% 同期上证: 21.13%
简历: 王斌先生:中国籍,美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年10月31日起任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.52亿份 7,297.26万份 3,680.73万份 3,616.54万份 16.73%
2019-12-31 2.16亿份 1,297.36万份 1,279.41万份 17.94万份 0.08%
2019-09-30 2.16亿份 1,013.14万份 1,577.04万份 -563.9万份 -2.54%
2019-06-30 2.22亿份 1,923.8万份 1,411.36万份 512.45万份 2.37%
2019-03-31 2.16亿份 879.54万份 1,848.97万份 -969.43万份 -4.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.01亿元 85.39% 28.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,449.78万元 14.39% 153.94%
其他资产 127.67万元 0.22% -90.14%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三全食品 184.28万 3,720.61万 6.53%
绝味食品 63.22万 3,271.65万 5.75%
大北农 329.92万 2,853.81万 5.01%
普洛药业 127.97万 2,539万 4.46%
浙江医药 132.15万 2,477.81万 4.35%
煌上煌 93.47万 2,063.82万 3.62%
圣农发展 85.21万 2,015.22万 3.54%
双汇发展 50.72万 1,993.3万 3.50%
贵州茅台 1.74万 1,933.25万 3.40%
新华制药 157.56万 1,926.9万 3.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.94亿 69.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,108.21万 7.22%
农、林、牧、渔业 2,693.63万 4.73%
文化、体育和娱乐业 1,572.61万 2.76%
采矿业 933.82万 1.64%
房地产业 627.28万 1.10%
建筑业 272.88万 0.48%
教育 260.94万 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 215.88万 0.38%
金融业 9.02万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
寒锐转债 2,351 22.89万 0.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家优势 1.1014 8.64%
德盛红利 1.0700 6.15%
华夏常阳 1.2491 5.43%
国泰民丰 2.1312 5.23%
东证启东 1.2714 4.86%
凯石源C 1.1830 4.62%
中海量化 1.5660 4.54%
添富竞优 1.2011 4.48%
凯石源A 1.1930 4.40%
富国融享 1.1714 4.39%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 1.3009 13.33%
证券股基 1.1656 7.03%
银行股B 0.6683 6.37%
华安香港 1.7270 3.54%
华安中华 1.4650 3.53%
华安睿明A 1.0950 3.45%
华安睿明C 1.0711 3.43%
德国30 1.0610 2.81%
华安德国30 1.2510 2.71%
创业股B 1.3139 2.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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