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国泰金泰灵活配置混合A (国泰金泰A 519020) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值：2.1911

0.0289 1.46%
2021/03/03 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 2.1911 1.46%
2021-03-02 2.1595 -0.81%
2021-03-01 2.1772 2.26%
2021-02-26 2.1291 -0.42%
2021-02-25 2.1380 -0.42%
2021-02-24 2.1470 -1.88%
2021-02-23 2.1882 0.37%
2021-02-22 2.1801 -3.02%
2021-02-19 2.2480 1.26%

购买指南

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  • 2013-01-04
  • 股债平衡型基金
  • 4.94亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国泰金泰灵活配置混合A 基金简称 国泰金泰A 基金代码 519020
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-01-04 基金公司 国泰基金 基金经理 李海
总份额 2.22亿份 总净资产 4.94亿 基金分红 2次/共-0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于预期风险和预期收益中等的品种。

业绩表现（2021-03-03）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.05% -0.43% 4.12% 0.10% 57.70% 3.29%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李海： 硕士 任职日期： 2017-01-24 任职天数： 4年40天
任职收益： 89.64% 同期上证： 13.82%
简历： 李海先生：硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习，获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理，2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理，2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理，2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理，2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.22亿份 6,482.48万份 7,457.2万份 -974.72万份 -4.21%
2020-09-30 2.32亿份 1.2亿份 2,880.4万份 9,165.85万份 65.47%
2020-06-30 1.4亿份 1,437.46万份 1,152.32万份 285.14万份 2.08%
2020-03-31 1.37亿份 350.45万份 2,491.89万份 -2,141.45万份 -13.50%
2019-12-31 1.59亿份 544.49万份 840.28万份 -295.8万份 -1.83%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.6亿元 92.04% -23.23%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,406万元 6.81% -32.57%
其他资产 573.97万元 1.15% 988.52%
报告期：2020-12-31 资产总值：5亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
传音控股 31.08万 4,727.8万 9.57%
顺丰控股 51.47万 4,541.2万 9.20%
尚品宅配 56.89万 4,531.47万 9.18%
领益智造 351.26万 4,211.61万 8.53%
中旗股份 108.44万 4,163.9万 8.43%
裕同科技 132.62万 4,060.78万 8.22%
吉比特 9.46万 4,031.83万 8.17%
先达股份 237.32万 3,690.26万 7.47%
联化科技 141.27万 3,389.16万 6.86%
信立泰 115.89万 3,283.16万 6.65%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.72亿 75.40%
交通运输、仓储和邮政业 4,542.85万 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,086.07万 8.28%
金融业 171.44万 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 4.6万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1801 9,910 99.25万 0.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信外延 1.5410 4.76%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
工银金地A 2.8490 4.28%
北信智造 1.3460 4.26%
申万优势 2.0418 4.25%
工银金地C 2.8130 4.22%
工银精金A 1.5846 4.13%
工银精金C 1.5525 4.13%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
煤炭ETF 1.3775 4.22%
国泰煤炭A 1.3411 3.96%
国泰煤炭C 1.3368 3.96%
国泰有色 1.2998 3.67%
金融ETF 1.2157 3.54%
国泰联接 1.3018 3.34%
国泰金福 0.9912 2.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
易基金融 1.4519 4.72%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0059 23.02%
油气美元 0.0611 22.94%
华宝油气C 0.3933 22.75%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5867 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0611 62.07%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
石油A现汇 0.1550 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5650 123.59%
广发高端A 3.0942 121.79%
诺德价值 3.3798 116.74%
南方港成 2.6680 115.68%
交银品质 2.2220 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%
华夏新消A 3.2856 109.73%

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