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国泰金泰灵活配置混合A (国泰金泰A 519020) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:1.6145

0.0026 0.17%
2022/05/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-25 1.6145 0.17%
2022-05-24 1.6117 -3.12%
2022-05-23 1.6636 -1.26%
2022-05-20 1.6848 0.62%
2022-05-19 1.6745 0.84%
2022-05-18 1.6605 -0.34%
2022-05-17 1.6661 0.52%
2022-05-16 1.6575 -0.49%
2022-05-13 1.6656 0.27%

购买指南

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  • 2013-01-04
  • 股债平衡型基金
  • 1.86亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰金泰灵活配置混合A 基金简称 国泰金泰A 基金代码 519020
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-01-04 基金公司 国泰基金 基金经理 李海
总份额 1.02亿份 总净资产 1.86亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于预期风险和预期收益中等的品种。

业绩表现(2022-05-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.77% 4.03% -19.73% -22.47% -23.79% -27.54%
上证综指 -1.24% 1.98% -9.97% -12.81% -13.70% -14.62%
沪深300 -2.32% -0.82% -12.91% -18.04% -25.14% -19.38%
上证基指 -1.71% -0.07% -9.32% -14.12% -13.38% -14.25%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 5年123天
任职收益: 41.93% 同期上证: -1.12%
简历: 李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 1.02亿份 134.69万份 1,125.22万份 -990.52万份 -8.85%
2021-12-31 1.12亿份 124.73万份 291.81万份 -167.08万份 -1.47%
2021-09-30 1.14亿份 1,058.72万份 412.06万份 646.66万份 6.04%
2021-06-30 1.07亿份 605.66万份 4,215.22万份 -3,609.56万份 -25.21%
2021-03-31 1.43亿份 1,460.38万份 9,334.96万份 -7,874.58万份 -35.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.69亿元 90.84% -29.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,702.11万元 9.13% -2.3%
其他资产 6.25万元 0.03% -89.05%
报告期:2022-03-31 资产总值:1.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉比特 4.45万 1,602.49万 8.63%
海康威视 37.53万 1,538.71万 8.28%
美的集团 26.83万 1,529.31万 8.23%
传音控股 15.89万 1,519.02万 8.18%
立讯精密 47.02万 1,490.53万 8.02%
顺丰控股 30.65万 1,379.76万 7.43%
金科股份 262.51万 1,288.92万 6.94%
三七互娱 50.28万 1,179.08万 6.35%
移远通信 6.09万 1,090.48万 5.87%
澜起科技 14.1万 948.73万 5.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.15亿 61.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,789.76万 15.02%
交通运输、仓储和邮政业 1,379.76万 7.43%
房地产业 1,300.61万 7.00%
批发和零售业 2.75万 0.01%
科学研究和技术服务业 2.04万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 9,910 99.25万 0.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
红土科创C 0.8857 8.36%
红土科创A 0.8874 8.35%
长安鑫瑞A 0.7524 7.00%
长安鑫瑞C 0.7488 6.99%
上银能源A 1.1439 5.36%
上银能源C 1.1433 5.34%
德邦科创A 1.0749 5.08%
德邦科创C 1.0709 5.08%
信达科技A 1.2674 4.84%
信达科技C 1.2649 4.83%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
影视ETF 0.8947 3.87%
国泰致和A 0.9219 3.58%
国泰致和C 0.9207 3.58%
国泰医健C 0.7226 2.99%
国泰医健A 0.7264 2.99%
游戏ETF 0.7681 2.76%
汽车ETF 1.0662 2.71%
养殖ETF 0.7603 2.63%
国泰动漫A 0.8280 2.59%
国泰动漫C 0.8258 2.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
红土科创C 0.8857 8.36%
红土科创A 0.8874 8.35%
长安鑫瑞A 0.7524 7.00%
长安鑫瑞C 0.7488 6.99%
上银能源A 1.1439 5.36%
上银能源C 1.1433 5.34%
德邦科创A 1.0749 5.08%
德邦科创C 1.0709 5.08%
信达科技A 1.2674 4.84%
信达科技C 1.2649 4.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4539 43.02%
南华瑞恒A 1.4525 42.95%
银华智荟 2.1661 34.36%
银华乐享A 0.9213 33.14%
国投能源A 2.9028 32.43%
国投能源C 2.8738 32.38%
国投进宝 3.9955 32.26%
信达精选 1.3030 31.92%
国投制造 3.7702 31.88%
国投趋势A 1.2698 31.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
万家宏观 1.8198 49.20%
长城1-3政金A 1.5163 48.99%
长城1-3政金C 1.5156 48.98%
广发石油C 1.9561 45.48%
易原油C 1.2789 44.23%
南方原油C 1.3204 43.93%
万家新利 1.4448 42.92%
南华瑞恒A 1.4525 41.69%
南华瑞恒C 1.4539 41.58%
石油A现汇 0.2950 40.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发石油C 1.9561 75.43%
易原油C 1.2789 75.26%
南方原油C 1.3204 73.74%
石油A现汇 0.2950 70.92%
易原油A汇 0.1986 70.62%
石油C现汇 0.2939 69.79%
易原油C汇 0.1921 69.55%
农银金穗 1.6553 65.58%
华宝油气C 0.6969 65.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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