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国泰金泰灵活配置混合A (国泰金泰A 519020) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值：1.2779

-0.0023 -0.20%
2019/11/21 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.2779 -0.20%
2019-11-20 1.2804 -1.01%
2019-11-19 1.2935 1.14%
2019-11-18 1.2789 1.49%
2019-11-15 1.2601 -0.06%
2019-11-14 1.2608 0.14%
2019-11-13 1.2591 0.02%
2019-11-12 1.2589 0.40%
2019-11-11 1.2539 -1.38%

购买指南

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  • 2013-01-04
  • 股债平衡型基金
  • 3.34亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国泰金泰灵活配置混合A 基金简称 国泰金泰A 基金代码 519020
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-01-04 基金公司 国泰基金 基金经理 李海
总份额 1.62亿份 总净资产 3.34亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于预期风险和预期收益中等的品种。

业绩表现（2019-11-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.36% 0.20% 6.00% 20.66% 36.54% 44.90%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李海： 硕士 任职日期： 2017-01-24 任职天数： 2年302天
任职收益： 14.08% 同期上证： -7.60%
简历： 李海先生：硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习，获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理，2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理，2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理，2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理，2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.62亿份 4,531.37万份 505.93万份 4,025.44万份 33.19%
2019-06-30 1.21亿份 198.31万份 564.69万份 -366.38万份 -2.93%
2019-03-31 1.25亿份 312.45万份 650.03万份 -337.58万份 -2.63%
2018-12-31 1.28亿份 164.79万份 237.48万份 -72.7万份 -0.56%
2018-09-30 1.29亿份 793.62万份 452.3万份 341.32万份 2.72%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.14亿元 93.68% 137.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,919.26万元 5.72% 99.91%
其他资产 199.27万元 0.59% 2,256.35%
报告期：2019-09-30 资产总值：3.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
顺丰控股 80.22万 3,162.27万 9.46%
森马服饰 246.35万 3,044.91万 9.11%
裕同科技 132.43万 2,970.47万 8.89%
吉比特 10.6万 2,863.5万 8.57%
华海药业 189.17万 2,795.89万 8.37%
尚品宅配 35.53万 2,745.73万 8.22%
联化科技 208.4万 2,686.28万 8.04%
星宇股份 31.8万 2,453.7万 7.34%
杰瑞股份 86.04万 2,323.98万 6.95%
春秋航空 52.62万 2,239.1万 6.70%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.11亿 63.12%
交通运输、仓储和邮政业 5,401.38万 16.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,885.81万 8.63%
批发和零售业 2,031.65万 6.08%
文化、体育和娱乐业 4.37万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
中信转债 240 2.59万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.4720 2.83%
军工ETF 0.7312 1.02%
航天军工 0.7809 0.81%
国泰养老2040 1.0365 0.73%
国泰智能 1.1510 0.44%
国泰裕祥 1.0015 0.22%
国泰中信C 1.1459 0.16%
国泰中信A 1.1570 0.16%
国泰中企(QDII) 1.4729 0.14%
通信ETF 1.0087 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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