基金名称 | 国泰金泰灵活配置混合A | 基金简称 | 国泰金泰A | 基金代码 | 519020 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2013-01-04 | 基金公司 | 国泰基金 | 基金经理 | 李海 |
总份额 | 2.22亿份 | 总净资产 | 4.94亿 | 基金分红 | 2次/共-0.12元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于预期风险和预期收益中等的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.05% | -0.43% | 4.12% | 0.10% | 57.70% | 3.29% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
李海: | 硕士 | 任职日期: | 2017-01-24 | 任职天数: | 4年40天 |
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任职收益: | 89.64% | 同期上证: | 13.82% | ||
简历: | 李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.22亿份 | 6,482.48万份 | 7,457.2万份 | -974.72万份 | -4.21% |
2020-09-30 | 2.32亿份 | 1.2亿份 | 2,880.4万份 | 9,165.85万份 | 65.47% |
2020-06-30 | 1.4亿份 | 1,437.46万份 | 1,152.32万份 | 285.14万份 | 2.08% |
2020-03-31 | 1.37亿份 | 350.45万份 | 2,491.89万份 | -2,141.45万份 | -13.50% |
2019-12-31 | 1.59亿份 | 544.49万份 | 840.28万份 | -295.8万份 | -1.83% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4.6亿元 | 92.04% | -23.23% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 3,406万元 | 6.81% | -32.57% |
其他资产 | 573.97万元 | 1.15% | 988.52% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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传音控股 | 31.08万 | 4,727.8万 | 9.57% |
顺丰控股 | 51.47万 | 4,541.2万 | 9.20% |
尚品宅配 | 56.89万 | 4,531.47万 | 9.18% |
领益智造 | 351.26万 | 4,211.61万 | 8.53% |
中旗股份 | 108.44万 | 4,163.9万 | 8.43% |
裕同科技 | 132.62万 | 4,060.78万 | 8.22% |
吉比特 | 9.46万 | 4,031.83万 | 8.17% |
先达股份 | 237.32万 | 3,690.26万 | 7.47% |
联化科技 | 141.27万 | 3,389.16万 | 6.86% |
信立泰 | 115.89万 | 3,283.16万 | 6.65% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.72亿 | 75.40% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,542.85万 | 9.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,086.07万 | 8.28% |
金融业 | 171.44万 | 0.35% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.6万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1801 | 9,910 | 99.25万 | 0.39% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
工银金地A | 2.8490 | 4.28% |
北信智造 | 1.3460 | 4.26% |
申万优势 | 2.0418 | 4.25% |
工银金地C | 2.8130 | 4.22% |
工银精金A | 1.5846 | 4.13% |
工银精金C | 1.5525 | 4.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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钢铁ETF | 1.4884 | 7.09% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
煤炭ETF | 1.3775 | 4.22% |
国泰煤炭A | 1.3411 | 3.96% |
国泰煤炭C | 1.3368 | 3.96% |
国泰有色 | 1.2998 | 3.67% |
金融ETF | 1.2157 | 3.54% |
国泰联接 | 1.3018 | 3.34% |
国泰金福 | 0.9912 | 2.47% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
易基金融 | 1.4519 | 4.72% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0059 | 23.02% |
油气美元 | 0.0611 | 22.94% |
华宝油气C | 0.3933 | 22.75% |
安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
广发领先 | 1.5867 | 18.34% |
前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 17.10% |