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国泰金鼎价值混合 (金鼎价值 519021) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:0.5240

0.0030 0.38%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.5240 0.38%
2019-08-22 0.5220 0.58%
2019-08-21 0.5190 -0.38%
2019-08-20 0.5210 -0.76%
2019-08-19 0.5250 1.94%
2019-08-16 0.5150 0.39%
2019-08-15 0.5130 0.20%
2019-08-14 0.5120 0.20%
2019-08-13 0.5110 -0.58%

购买指南

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  • 2007-04-18
  • 偏股型基金
  • 9.65亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰金鼎价值混合 基金简称 金鼎价值 基金代码 519021
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2007-04-18 基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
总份额 18.76亿份 总净资产 9.65亿 基金分红 6次/共1.95元
风险收益特征 本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.75% 1.35% 10.78% 12.45% 12.69% 29.06%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

饶玉涵: 硕士 任职日期: 2018-03-13 任职天数: 1年110天
任职收益: -11.91% 同期上证: -8.02%
简历: 饶玉涵女士:中国籍。硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月起任国泰央企改革股票型证券投资基金基金经理,2016年7月起兼任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 18.76亿份 1,338.15万份 4,964.56万份 -3,626.41万份 -1.90%
2019-03-31 19.12亿份 1,725.55万份 5,118.25万份 -3,392.7万份 -1.74%
2018-12-31 19.46亿份 1,510.02万份 1,987.41万份 -477.39万份 -0.24%
2018-09-30 19.51亿份 1,605.93万份 1,918.89万份 -312.95万份 -0.16%
2018-06-30 19.54亿份 1,474.32万份 5,233.41万份 -3,759.08万份 -1.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.16亿元 73.87% -2.89%
债券 3,504.66万元 3.62% -3.29%
存款与备付金 1.46亿元 15.02% -11.04%
其他资产 7,256.58万元 7.49% 64.81%
报告期:2019-06-30 资产总值:9.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
我武生物 267.6万 9,076.99万 9.41%
华泰证券 375万 8,369.97万 8.68%
常熟银行 728.36万 5,622.94万 5.83%
春秋航空 108.31万 4,873.91万 5.05%
恒生电子 70.6万 4,811.22万 4.99%
贵州茅台 4.88万 4,801.92万 4.98%
中国平安 52.24万 4,629.03万 4.80%
中信证券 170.27万 4,054.06万 4.20%
三花智控 351.97万 3,713.26万 3.85%
白云机场 194.6万 3,541.72万 3.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.93亿 30.42%
金融业 2.27亿 23.51%
交通运输、仓储和邮政业 8,415.63万 8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,815.18万 4.99%
房地产业 3,283.29万 3.40%
批发和零售业 1,570.77万 1.63%
农、林、牧、渔业 1,470.99万 1.52%
采矿业 36.34万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出02 30万 2,997.3万 3.11%
桐昆转债 4.27万 507.36万 0.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 507.36万 0.53%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药B 1.6017 4.61%
国泰民丰 1.6367 3.67%
国泰医药 1.3194 2.76%
国泰金泰C 1.2529 2.54%
国泰金泰A 1.2390 2.53%
国泰健康 1.7860 2.53%
国泰小盘 2.1720 2.36%
国泰估值 2.1810 2.35%
生物医药 1.1240 2.25%
国泰精选 0.5210 2.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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