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国泰金泰灵活配置混合C (国泰金泰C 519022) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2728

0.0051 0.40%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.2728 0.40%
2019-11-11 1.2677 -1.38%
2019-11-08 1.2854 -0.29%
2019-11-07 1.2891 0.81%
2019-11-06 1.2787 -0.70%
2019-11-05 1.2877 -0.30%
2019-11-04 1.2916 0.91%
2019-11-01 1.2800 0.25%
2019-10-31 1.2768 -0.25%

购买指南

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  • 2015-11-17
  • 股债平衡型基金
  • 3.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰金泰灵活配置混合C 基金简称 国泰金泰C 基金代码 519022
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-17 基金公司 国泰基金 基金经理 李海
总份额 1.1亿份 总净资产 3.34亿 基金分红 2次/共0.09元
风险收益特征 本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于预期风险和预期收益中等的品种。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.16% 1.10% 9.86% 16.15% 30.54% 42.83%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 2年292天
任职收益: 24.47% 同期上证: -7.25%
简历: 李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.1亿份 1.05亿份 254.79万份 1.02亿份 1,237.39%
2019-06-30 824.12万份 170.31万份 377.62万份 -207.31万份 -20.10%
2019-03-31 1,031.43万份 246.09万份 428.37万份 -182.29万份 -15.02%
2018-12-31 1,213.72万份 293.37万份 321.02万份 -27.65万份 -2.23%
2018-09-30 1,241.37万份 403.41万份 1,015.18万份 -611.77万份 -33.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.14亿元 93.68% 137.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,919.26万元 5.72% 99.91%
其他资产 199.27万元 0.59% 2,256.35%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
顺丰控股 80.22万 3,162.27万 9.46%
森马服饰 246.35万 3,044.91万 9.11%
裕同科技 132.43万 2,970.47万 8.89%
吉比特 10.6万 2,863.5万 8.57%
华海药业 189.17万 2,795.89万 8.37%
尚品宅配 35.53万 2,745.73万 8.22%
联化科技 208.4万 2,686.28万 8.04%
星宇股份 31.8万 2,453.7万 7.34%
杰瑞股份 86.04万 2,323.98万 6.95%
春秋航空 52.62万 2,239.1万 6.70%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.11亿 63.12%
交通运输、仓储和邮政业 5,401.38万 16.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,885.81万 8.63%
批发和零售业 2,031.65万 6.08%
文化、体育和娱乐业 4.37万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中信转债 240 2.59万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.7889 1.28%
国泰汽车 0.8850 1.14%
国泰食品B 1.1835 0.76%
港股通 1.0050 0.72%
国泰小盘 2.3880 0.72%
国泰估值 2.3950 0.71%
医药B 1.8085 0.71%
金鼎价值 0.5660 0.71%
国泰精选 0.5690 0.71%
国泰优势 2.7960 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.3777 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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