基金名称 | 国泰金泰灵活配置混合C | 基金简称 | 国泰金泰C | 基金代码 | 519022 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-11-17 | 基金公司 | 国泰基金 | 基金经理 | 李海 |
总份额 | 1,074.87万份 | 总净资产 | 4.94亿 | 基金分红 | 2次/共0.15元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于预期风险和预期收益中等的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.36% | -1.40% | 2.30% | -2.37% | 54.73% | 1.13% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
李海: | 硕士 | 任职日期: | 2017-01-24 | 任职天数: | 4年44天 |
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任职收益: | 105.59% | 同期上证: | 11.49% | ||
简历: | 李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1,074.87万份 | 463.37万份 | 7,784.16万份 | -7,320.79万份 | -87.20% |
2020-09-30 | 8,395.66万份 | 9,115.37万份 | 2,394.11万份 | 6,721.26万份 | 401.41% |
2020-06-30 | 1,674.4万份 | 780.62万份 | 4,814.52万份 | -4,033.91万份 | -70.67% |
2020-03-31 | 5,708.31万份 | 903.44万份 | 2,885.48万份 | -1,982.05万份 | -25.77% |
2019-12-31 | 7,690.36万份 | 247.06万份 | 3,578.37万份 | -3,331.32万份 | -30.23% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4.6亿元 | 92.04% | -23.23% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 3,406万元 | 6.81% | -32.57% |
其他资产 | 573.97万元 | 1.15% | 988.52% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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传音控股 | 31.08万 | 4,727.8万 | 9.57% |
顺丰控股 | 51.47万 | 4,541.2万 | 9.20% |
尚品宅配 | 56.89万 | 4,531.47万 | 9.18% |
领益智造 | 351.26万 | 4,211.61万 | 8.53% |
中旗股份 | 108.44万 | 4,163.9万 | 8.43% |
裕同科技 | 132.62万 | 4,060.78万 | 8.22% |
吉比特 | 9.46万 | 4,031.83万 | 8.17% |
先达股份 | 237.32万 | 3,690.26万 | 7.47% |
联化科技 | 141.27万 | 3,389.16万 | 6.86% |
信立泰 | 115.89万 | 3,283.16万 | 6.65% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.72亿 | 75.40% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,542.85万 | 9.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,086.07万 | 8.28% |
金融业 | 171.44万 | 0.35% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.6万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1801 | 9,910 | 99.25万 | 0.39% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国泰商品 | 0.2620 | 2.75% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 1.95% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 1.95% |
国泰添福 | 1.0115 | 0.15% |
国泰惠鑫 | 1.0032 | 0.14% |
国泰裕祥 | 1.0138 | 0.13% |
国泰添瑞 | 1.0123 | 0.11% |
国泰盛合 | 1.0204 | 0.11% |
游戏ETF | 1.0011 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |