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国泰金泰灵活配置混合C (国泰金泰C 519022) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.1662

-0.0459 -2.07%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 2.1662 -2.07%
2021-03-03 2.2121 1.46%
2021-03-02 2.1802 -0.81%
2021-03-01 2.1981 2.26%
2021-02-26 2.1496 -0.41%
2021-02-25 2.1585 -0.42%
2021-02-24 2.1676 -1.89%
2021-02-23 2.2093 0.37%
2021-02-22 2.2011 -3.02%

购买指南

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  • 2015-11-17
  • 股债平衡型基金
  • 4.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰金泰灵活配置混合C 基金简称 国泰金泰C 基金代码 519022
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-17 基金公司 国泰基金 基金经理 李海
总份额 1,074.87万份 总净资产 4.94亿 基金分红 2次/共0.15元
风险收益特征 本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于预期风险和预期收益中等的品种。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% -1.40% 2.30% -2.37% 54.73% 1.13%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 4年44天
任职收益: 105.59% 同期上证: 11.49%
简历: 李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,074.87万份 463.37万份 7,784.16万份 -7,320.79万份 -87.20%
2020-09-30 8,395.66万份 9,115.37万份 2,394.11万份 6,721.26万份 401.41%
2020-06-30 1,674.4万份 780.62万份 4,814.52万份 -4,033.91万份 -70.67%
2020-03-31 5,708.31万份 903.44万份 2,885.48万份 -1,982.05万份 -25.77%
2019-12-31 7,690.36万份 247.06万份 3,578.37万份 -3,331.32万份 -30.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.6亿元 92.04% -23.23%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,406万元 6.81% -32.57%
其他资产 573.97万元 1.15% 988.52%
报告期:2020-12-31 资产总值:5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
传音控股 31.08万 4,727.8万 9.57%
顺丰控股 51.47万 4,541.2万 9.20%
尚品宅配 56.89万 4,531.47万 9.18%
领益智造 351.26万 4,211.61万 8.53%
中旗股份 108.44万 4,163.9万 8.43%
裕同科技 132.62万 4,060.78万 8.22%
吉比特 9.46万 4,031.83万 8.17%
先达股份 237.32万 3,690.26万 7.47%
联化科技 141.27万 3,389.16万 6.86%
信立泰 115.89万 3,283.16万 6.65%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.72亿 75.40%
交通运输、仓储和邮政业 4,542.85万 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,086.07万 8.28%
金融业 171.44万 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 4.6万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 9,910 99.25万 0.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.2620 2.75%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
国泰添福 1.0115 0.15%
国泰惠鑫 1.0032 0.14%
国泰裕祥 1.0138 0.13%
国泰添瑞 1.0123 0.11%
国泰盛合 1.0204 0.11%
游戏ETF 1.0011 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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