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海富通中小盘混合 (海富中小 519026) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0190

-0.0240 -2.30%
2017/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-22 1.0190 -2.30%
2017-09-21 1.0430 -2.34%
2017-09-20 1.0680 2.10%
2017-09-19 1.0460 -0.95%
2017-09-18 1.0560 0.86%
2017-09-15 1.0470 -2.33%
2017-09-14 1.0720 -1.38%
2017-09-13 1.0870 0.65%
2017-09-12 1.0800 -2.17%

购买指南

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  • 2010-03-10
  • 偏股型基金
  • 1.53亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 海富通中小盘混合 基金简称 海富中小 基金代码 519026
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-03-10 基金公司 海富通 基金经理 施敏佳
总份额 1.74亿份 总净资产 1.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

业绩表现(2017-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.71% 10.60% 20.30% 17.72% 17.85% 22.42%
上证综指 -0.03% 0.63% 6.16% 2.54% 10.50% 8.02%
沪深300 0.17% 1.11% 5.93% 9.98% 17.16% 15.94%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.43% 4.95% 7.54% 7.03%

基金经理

施敏佳: 硕士 任职日期: 2017-06-30 任职天数: 84天
任职收益: 18.39% 同期上证: 5.02%
简历: 施敏佳先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业经历。2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2009年5月至2011年1月任展讯通信(上海)有限公司内审主管,2011年1月至2013年6月任东方证券股份有限公司分析师,2013年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015年10月26日起担任海富通风格优势混合型证券投资基金基金经理。2016年2月2日起开始担任海富通国策导向混合型证券投资基金基金经理。2017年6月30日起担任海富通中小盘混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.74亿份 182.92万份 796.95万份 -614.02万份 -3.42%
2017-03-31 1.8亿份 205.44万份 518.8万份 -313.36万份 -1.71%
2016-12-31 1.83亿份 217.86万份 813.52万份 -595.66万份 -3.15%
2016-09-30 1.89亿份 335.28万份 805.45万份 -470.17万份 -2.43%
2016-06-30 1.94亿份 648.58万份 879.17万份 -230.59万份 -1.18%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.24亿元 80.79% 0.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,948.02万元 19.20% -15.23%
其他资产 1.67万元 0.01% -58.83%
报告期:2017-06-30 资产总值:1.54亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 12.96万 721.35万 4.72%
北京银行 76.61万 702.54万 4.59%
国睿科技 15.44万 425.21万 2.78%
长春高新 3.25万 419.61万 2.74%
兴业银行 23.07万 388.96万 2.54%
经纬纺机 16.49万 374.9万 2.45%
恩华药业 24.39万 369.08万 2.41%
中国铝业 69.52万 314.23万 2.05%
驰宏锌锗 44.02万 288.33万 1.89%
瑞康医药 16.51万 254.32万 1.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,460.5万 48.79%
金融业 1,682.14万 11.00%
采矿业 954.41万 6.24%
房地产业 751.7万 4.92%
批发和零售业 575.08万 3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 406.33万 2.66%
建筑业 372.36万 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 104.95万 0.69%
农、林、牧、渔业 98.52万 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
08国开10 40万 4,000.4万 5.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国泰民丰 1.1802 1.07%
嘉实周期 2.1780 1.07%
银华回报 1.0010 1.01%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富中华 1.1640 0.69%
海富海外 1.8350 0.38%
美元债 0.9762 0.32%
海富100 1.2120 0.25%
海富养老A 1.2840 0.23%
海富养老C 1.2930 0.23%
海富贰号 0.9460 0.21%
海富新内A 1.4720 0.20%
海富新内C 1.4930 0.20%
海富富睿A 1.0150 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
广发精选 1.6870 1.75%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
广发精选 0.2561 1.43%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国联科技 1.0539 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4871 48.18%
长信稳势 1.2807 28.06%
创金收益C 1.2120 19.09%
民生鑫兴C 1.1880 18.38%
华夏能源 1.1890 17.43%
添富社会 1.9250 15.54%
银河君欣 1.1747 15.15%
易基新兴 2.4140 14.76%
金鹰资源 1.0860 13.31%
德盛红利 1.3240 13.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9617 194.58%
中融经济A 1.7770 124.24%
鹏华弘达A 2.1679 116.84%
交银丰享A 1.9920 99.00%
华富元鑫A 1.9580 87.55%
中融思路A 1.7505 70.81%
中融思路C 1.7437 70.18%
汇安丰华A 1.6390 61.01%
光大制造 1.4730 40.19%
嘉实现钞 1.3860 34.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.46%
中融经济A 1.7770 124.01%
鹏华弘达A 2.1679 117.17%
华富元鑫A 1.9580 96.00%
中加丰润A 1.8104 79.84%
白酒分级 1.4690 61.56%
东方沪港 1.4810 47.22%
易基消费 1.9780 46.09%
华宝海外 1.8940 45.62%
嘉实现钞 1.3860 45.62%

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