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海富通上证周期ETF联接 (海富周期 519027) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4640

-0.0050 -0.34%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.4640 -0.34%
2020-11-27 1.4690 1.45%
2020-11-26 1.4480 1.19%
2020-11-25 1.4310 -0.07%
2020-11-24 1.4320 -0.56%
2020-11-23 1.4400 1.41%
2020-11-20 1.4200 -0.07%
2020-11-19 1.4210 0.21%
2020-11-18 1.4180 1.21%

购买指南

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  • 2010-08-19
  • 偏股型基金
  • 1,595.63万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 海富通上证周期ETF联接 基金简称 海富周期 基金代码 519027
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-08-19 基金公司 海富通 基金经理 江勇
总份额 1,191.89万份 总净资产 1,595.63万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,具有与上证周期行业50指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.67% 8.12% 6.09% 22.20% 12.96% 6.86%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

江勇: 硕士 任职日期: 2018-07-10 任职天数: 2年144天
任职收益: 32.82% 同期上证: 19.95%
简历: 江勇先生:经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月起任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通上证非周期ETF联接、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年月起兼任海富通中证长三角领先ETF、海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,191.89万份 273.02万份 338.95万份 -65.93万份 -5.24%
2020-06-30 1,257.81万份 41.61万份 115.69万份 -74.08万份 -5.56%
2020-03-31 1,331.9万份 82.22万份 250.09万份 -167.88万份 -11.19%
2019-12-31 1,499.77万份 93.15万份 120.78万份 -27.63万份 -1.81%
2019-09-30 1,527.4万份 63.72万份 164.83万份 -101.11万份 -6.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 79.55万元 3.84% -8.03%
存款与备付金 25.67万元 1.24% 6.76%
其他资产 1,965.99万元 94.92% 4.05%
报告期:2019-12-31 资产总值:2,071.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铝业 1,800 1.46万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.46万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 7,950 79.55万 3.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 79.55万 3.87%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证券B 1.0912 4.00%
券商B级 1.4130 3.82%
证券B 1.6776 3.64%
传媒B 1.1950 3.46%
军工B级 1.1288 2.90%
生物药B 0.7074 2.80%
国泰有色B 1.0472 2.76%
军工B 1.5290 2.65%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
国策导向 1.9880 1.27%
海富传媒A 2.1103 1.11%
海富传媒C 2.0593 1.10%
海富中小 1.6840 0.84%
海富混合 0.9750 0.72%
海富科创A 0.9752 0.64%
海富科创C 0.9696 0.63%
海富先进A 0.9685 0.58%
海富聚优FOF 1.4867 0.58%
海富先进C 0.9648 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
博时行业 1.8190 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4938 121.50%

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