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海富通一年定开债券A (海富一年A 519051) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.5710

0.0040 0.26%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.5710 0.26%
2020-11-20 1.5670 -0.38%
2020-11-13 1.5730 -0.19%
2020-11-06 1.5760 0.13%
2020-10-30 1.5740 0.13%
2020-10-23 1.5720 0.19%
2020-10-16 1.5690 0.26%
2020-10-09 1.5650 0.06%
2020-09-30 1.5640 0.06%

购买指南

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  • 2013-09-16
  • 债券型基金
  • 3.23亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 海富通一年定开债券A 基金简称 海富一年A 基金代码 519051
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-09-16 基金公司 海富通 基金经理 夏妍妍
总份额 2.05亿份 总净资产 3.23亿 基金分红 2次/共0.44元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.26% -0.06% 0.00% -0.82% 3.30% 2.39%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

夏妍妍: 硕士 任职日期: 2018-04-23 任职天数: 2年225天
任职收益: 12.47% 同期上证: 12.19%
简历: 夏妍妍女士:上海交通大学经济学硕士。持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起兼任海富通一年定开债券和海富通融丰定开债券基金经理。2019年5月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2019年10月起兼任海富通瑞合纯债、海富通瑞丰债券、海富通富祥混合、海富通聚合纯债的基金经理。2020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.05亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.05亿份 223.76万份 -- -- 1.10%
2020-03-31 2.03亿份 1.58亿份 2,102.9万份 1.37亿份 208.25%
2019-12-31 6,583.64万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 6,583.64万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.32亿元 95.74% -9.88%
存款与备付金 305.59万元 0.68% -59.38%
其他资产 1,616.34万元 3.58% 45.42%
报告期:2020-09-30 资产总值:4.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南山铝业 64.66万 699.64万 7.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 699.64万 7.61%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开03 30万 2,968.5万 9.20%
17绿城房产MTN001 20万 2,064.8万 6.40%
18邯郸交建MTN002 20万 2,045.6万 6.34%
16滨房01 20万 2,026.6万 6.28%
19中建投租MTN001 20万 2,024.4万 6.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 993.3万 3.08%
企业债 2.09亿 64.95%
可转债 2,260.99万 7.01%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
景顺招利C 1.0073 0.48%
景顺招利A 1.0079 0.48%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富热点 3.0130 1.62%
海富贰号 1.6490 1.41%
海富精选 0.6777 1.39%
海富中小 1.7400 1.16%
海通平衡 1.1587 0.81%
海富创业A 1.6872 0.67%
海富创业C 1.6709 0.67%
海富先进C 1.0113 0.39%
海富养老 1.1470 0.38%
海富先进A 1.0151 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
油气美元 0.0421 3.19%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0421 30.35%
广发石油C 0.7401 28.33%
华宝油气C 0.2753 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0432 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
南方有色A 0.9297 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.4598 123.66%
汇丰智造C 2.3993 122.57%
汇丰低碳 2.4702 121.84%

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