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海富通一年定开债券A (海富一年A 519051) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.6100

-0.0010 -0.06%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.6100 -0.06%
2021-06-11 1.6110 0.00%
2021-06-04 1.6110 0.06%
2021-05-28 1.6100 0.19%
2021-05-21 1.6070 0.19%
2021-05-14 1.6040 0.12%
2021-05-07 1.6020 0.13%
2021-04-30 1.6000 0.00%
2021-04-23 1.6000 0.13%

购买指南

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  • 2013-09-16
  • 债券型基金
  • 2.22亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 海富通一年定开债券A 基金简称 海富一年A 基金代码 519051
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-09-16 基金公司 海富通 基金经理 夏妍妍
总份额 1.39亿份 总净资产 2.22亿 基金分红 2次/共0.44元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 0.37% 1.00% 2.35% 2.68% 1.77%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

夏妍妍: 硕士 任职日期: 2018-04-23 任职天数: 3年60天
任职收益: 14.65% 同期上证: 14.90%
简历: 夏妍妍女士:上海交通大学经济学硕士。持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起兼任海富通一年定开债券和海富通融丰定开债券基金经理。2019年5月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2019年10月起兼任海富通瑞合纯债、海富通瑞丰债券、海富通富祥混合、海富通聚合纯债的基金经理。2020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.39亿份 1,255.98万份 7,895.56万份 -6,639.59万份 -32.36%
2020-12-31 2.05亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2.05亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.05亿份 223.76万份 -- -- 1.10%
2020-03-31 2.03亿份 1.58亿份 2,102.9万份 1.37亿份 208.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.6亿元 71.82% -65.2%
存款与备付金 286.04万元 1.28% -14.62%
其他资产 5,996.84万元 26.90% 664.66%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南山铝业 64.66万 699.64万 7.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 699.64万 7.61%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 20万 1,996.4万 8.99%
PR渝开债 20万 1,204万 5.42%
12科环03 10万 1,024.9万 4.62%
19中建投租MTN001 10万 1,018万 4.59%
16龙岩交通MTN001 10万 1,006.5万 4.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.05亿 47.27%
可转债 505.68万 2.28%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰高收BM2 9.7448 1.51%
汇丰高收BC 10.3291 1.51%
华商信用C 1.1630 1.39%
华商信用A 1.1900 1.36%
财通收益A 1.2630 1.22%
财通收益C 1.2138 1.22%
广发转债E 1.5928 1.21%
广发转债A 1.5945 1.21%
广发转债C 1.6153 1.20%
大成景优A 1.0911 1.18%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富成长A 1.1596 3.50%
海富成长C 1.1562 3.49%
海富先进C 1.0587 2.57%
海富先进A 1.0650 2.56%
海富混合 1.1060 2.50%
海富沪港 1.9249 2.26%
海富传媒A 2.5408 2.10%
海富传媒C 2.4685 2.10%
海富科创C 1.0799 1.95%
海富科创A 1.0909 1.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
油气美元 0.0696 52.63%
石油A现汇 0.1795 50.84%
石油C现汇 0.1799 50.29%
华宝油气C 0.4454 50.02%
宝盈优势 2.7770 48.03%
广发石油C 1.1568 47.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
金鹰改革 2.8970 125.98%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

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