基金名称 | 海富通可转债优选债券 | 基金简称 | 海富优选 | 基金代码 | 519059 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-04-21 | 基金公司 | 海富通 | 基金经理 | 何谦 |
总份额 | 277.31万份 | 总净资产 | 233.78万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.91% | -0.05% | -2.10% | -0.89% | 1.45% | -1.90% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
何谦: | 硕士 | 任职日期: | 2016-05-06 | 任职天数: | 4年255天 |
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任职收益: | -19.60% | 同期上证: | 22.42% | ||
简历: | 何谦先生:硕士,历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。任海富通货币基金经理助理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。2018年11月起兼任海富通聚丰纯债基金经理。2019年4月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 277.31万份 | 67.16万份 | 243.36万份 | -176.2万份 | -38.85% |
2020-06-30 | 453.5万份 | 42.66万份 | 1,942.17万份 | -1,899.5万份 | -80.73% |
2020-03-31 | 2,353.01万份 | 17.72万份 | 6,202.91万份 | -6,185.19万份 | -72.44% |
2019-12-31 | 8,538.19万份 | 1,305.62万份 | 7,217.54万份 | -5,911.92万份 | -40.91% |
2019-09-30 | 1.45亿份 | 1.4亿份 | 196.73万份 | 1.38亿份 | 2,028.53% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 247.8万元 | 97.39% | -22% |
存款与备付金 | 4.63万元 | 1.82% | -73.54% |
其他资产 | 2.01万元 | 0.79% | -91.16% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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北方华创 | 18.14万 | 433.84万 | 4.64% |
中金黄金 | 23.3万 | 233.7万 | 2.50% |
山东黄金 | 7.99万 | 231.15万 | 2.47% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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采矿业 | 464.85万 | 4.98% |
制造业 | 433.84万 | 4.64% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17中油EB | 4,880 | 49.01万 | 20.97% |
18中油EB | 4,910 | 48.91万 | 20.92% |
16凤凰EB | 4,770 | 48.8万 | 20.87% |
18中化EB | 4,580 | 47.17万 | 20.18% |
16国债19 | 3,020 | 27.93万 | 11.95% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 40.01万 | 17.12% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 207.79万 | 88.88% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方集利A | 1.0464 | 1.00% |
南方集利C | 1.0431 | 1.00% |
南方昌元A | 1.5212 | 0.90% |
南方昌元C | 1.5058 | 0.90% |
鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
大成转债 | 1.3270 | 0.84% |
南方希元 | 1.6819 | 0.82% |
前海鼎裕A | 1.2215 | 0.78% |
天弘添利E | 0.9953 | 0.78% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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海富成长A | 1.1399 | 2.56% |
海富成长C | 1.1385 | 2.56% |
海富混合 | 1.1760 | 2.08% |
周期ETF | 4.4220 | 1.52% |
海富惠增A | 1.0442 | 1.50% |
海富惠增C | 1.0431 | 1.49% |
海富周期 | 1.5050 | 1.42% |
海通平衡 | 1.2368 | 1.25% |
海富中华 | 1.6110 | 0.75% |
海富领先 | 2.5030 | 0.68% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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招商精选A | 1.1215 | 8.49% |
招商精选C | 1.1210 | 8.48% |
创金研究A | 1.2055 | 8.22% |
创金研究C | 1.2045 | 8.21% |
兴银策略A | 1.1332 | 6.99% |
兴银策略C | 1.1323 | 6.97% |
兴银景气A | 1.1578 | 6.81% |
银华回报 | 2.0400 | 6.81% |
兴银景气C | 1.1571 | 6.80% |
创金汇融A | 1.2623 | 6.27% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3831 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2664 | 24.02% |