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新华优选分红混合 (新华分红 519087) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9084

-0.0104 -0.71%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 0.9084 -0.71%
2021-04-08 0.9149 0.99%
2021-04-07 0.9059 -0.28%
2021-04-06 0.9084 -0.34%
2021-04-02 0.9115 0.62%
2021-04-01 0.9059 0.66%
2021-03-31 0.9000 -0.25%
2021-03-30 0.9023 -0.08%
2021-03-29 0.9030 1.31%

购买指南

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  • 2005-07-28
  • 股债平衡型基金
  • 15.48亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 新华优选分红混合 基金简称 新华分红 基金代码 519087
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 分红型
成立日期 2005-07-28 基金公司 新华基金 基金经理 赵强
总份额 12.75亿份 总净资产 15.48亿 基金分红 30次/共3.68元
风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于股票基金与债券基金之间。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.34% 8.65% -4.03% 1.61% 58.40% -1.01%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

赵强: 硕士 任职日期: 2017-05-17 任职天数: 3年328天
任职收益: 185.52% 同期上证: 11.15%
简历: 赵强先生:南开大学管理学硕士。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。历任职于英大基金管理有限公司权益投资部、国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。现任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 12.75亿份 8,698.86万份 1.71亿份 -8,439.54万份 -6.21%
2020-09-30 13.6亿份 4.3亿份 2.36亿份 1.94亿份 16.59%
2020-06-30 11.66亿份 9,827.03万份 1.19亿份 -2,109.36万份 -1.78%
2020-03-31 11.87亿份 1.05亿份 2.09亿份 -1.04亿份 -8.06%
2019-12-31 12.92亿份 5,424.23万份 9,339.88万份 -3,915.65万份 -2.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.59亿元 85.29% -2.81%
债券 9,004.2万元 5.65% 0.04%
存款与备付金 5,186.45万元 3.26% 121.18%
其他资产 9,240.63万元 5.80% 49.85%
报告期:2020-12-31 资产总值:15.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒立液压 110万 1.24亿 8.03%
浙江鼎力 110万 1.11亿 7.19%
凯普生物 240.05万 9,021.08万 5.83%
美的集团 85万 8,367.4万 5.41%
海尔智家 261万 7,623.81万 4.93%
海尔生物 113.64万 7,419.52万 4.79%
国瓷材料 148.07万 6,679.58万 4.32%
捷昌驱动 82.49万 6,372.35万 4.12%
金科股份 800万 5,672万 3.66%
八方股份 28.5万 5,423.55万 3.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.53亿 80.97%
房地产业 5,672.9万 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,727.83万 1.12%
科学研究和技术服务业 1,407.26万 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 809.5万 0.52%
文化、体育和娱乐业 784.75万 0.51%
金融业 171.44万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 60万 6,000.6万 3.88%
16进出02 30万 3,003.6万 1.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-新华基金

基金名称 净值 涨跌幅
新华精成 1.2239 0.30%
新华惠融C 1.0038 0.07%
新华惠融A 1.0059 0.07%
新华惠金C 1.0207 0.07%
新华惠金A 1.0209 0.07%
新华惠泽A 1.0065 0.05%
新华惠泽C 1.0066 0.04%
新华利率A 1.0008 0.03%
新华利率C 1.0005 0.02%
新华添利B 1.0274 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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