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©1997-2020
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2195 -0.32%
2020-10-15 1.2234 -0.51%
2020-10-14 1.2297 -0.06%
2020-10-13 1.2304 0.94%
2020-10-12 1.2189 3.11%
2020-10-09 1.1821 2.85%
2020-09-30 1.1493 0.68%
2020-09-29 1.1415 0.69%
2020-09-28 1.1337 -0.55%

购买指南

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  • 2005-07-28
  • 股债平衡型基金
  • 12.36亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 新华优选分红混合 基金简称 新华分红 基金代码 519087
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 分红型
成立日期 2005-07-28 基金公司 新华基金 基金经理 赵强
总份额 11.66亿份 总净资产 12.36亿 基金分红 27次/共3.37元
风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于股票基金与债券基金之间。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.16% 5.00% 15.49% 58.22% 79.21% 64.96%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

赵强: 硕士 任职日期: 2017-05-17 任职天数: 3年156天
任职收益: 183.69% 同期上证: 7.47%
简历: 赵强先生:南开大学管理学硕士。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。历任职于英大基金管理有限公司权益投资部、国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。现任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 11.66亿份 9,827.03万份 1.19亿份 -2,109.36万份 -1.78%
2020-03-31 11.87亿份 1.05亿份 2.09亿份 -1.04亿份 -8.06%
2019-12-31 12.92亿份 5,424.23万份 9,339.88万份 -3,915.65万份 -2.94%
2019-09-30 13.31亿份 1,357.82万份 8,445.29万份 -7,087.47万份 -5.06%
2019-06-30 14.02亿份 1.85亿份 5,992.94万份 1.25亿份 9.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.14亿元 84.26% 18.05%
债券 6,008.4万元 4.54% 0.06%
存款与备付金 5,581.43万元 4.22% 150.6%
其他资产 9,232.76万元 6.98% 77.07%
报告期:2020-06-30 资产总值:13.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浙江鼎力 133.69万 1.01亿 8.19%
恒立液压 118.77万 9,525.23万 7.70%
凯普生物 130万 6,750.9万 5.46%
凯利泰 219.56万 6,389.2万 5.17%
金科股份 700.01万 5,712.07万 4.62%
大博医疗 47.18万 5,627.59万 4.55%
美的集团 90.54万 5,413.39万 4.38%
海螺水泥 94.05万 4,976.44万 4.03%
八方股份 35万 4,934.65万 3.99%
国瓷材料 144.67万 4,848万 3.92%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.44亿 84.47%
房地产业 5,712.07万 4.62%
科学研究和技术服务业 718.32万 0.58%
批发和零售业 403.5万 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 142.75万 0.12%
文化、体育和娱乐业 42.41万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 60万 6,008.4万 4.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-新华基金

基金名称 净值 涨跌幅
新华双利C 1.1820 0.42%
新华双利A 1.2030 0.42%
新华稳健 1.5370 0.39%
新华恒益 0.9955 0.26%
新华鑫弘 1.4326 0.20%
新华万银 1.5310 0.20%
新华增怡A 1.2264 0.17%
新华增怡C 1.2497 0.17%
新华消费 2.6770 0.15%
新华300增强C 1.3002 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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