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新华钻石品质企业混合 (新华钻石 519093) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.4830

0.0040 0.11%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 3.4830 0.11%
2020-10-15 3.4790 -0.49%
2020-10-14 3.4960 -0.85%
2020-10-13 3.5260 0.94%
2020-10-12 3.4930 2.86%
2020-10-09 3.3960 1.43%
2020-09-30 3.3480 0.12%
2020-09-29 3.3440 0.78%
2020-09-28 3.3180 0.03%

购买指南

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  • 2010-01-04
  • 偏股型基金
  • 2.02亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 新华钻石品质企业混合 基金简称 新华钻石 基金代码 519093
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-01-04 基金公司 新华基金 基金经理 蔡春红
总份额 7,358.11万份 总净资产 2.02亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.56% 2.53% 14.27% 50.78% 64.76% 53.77%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

蔡春红: 硕士 任职日期: 2017-01-06 任职天数: 3年291天
任职收益: 82.55% 同期上证: 5.77%
简历: 蔡春红女士:国际金融硕士,多年证券从业经验。2010年7月加入新华基金管理有限公司,现任新华基金研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日起担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年8月起任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日起开始担任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2017年1月6日起任新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,358.11万份 151.2万份 582.15万份 -430.94万份 -5.53%
2020-03-31 7,789.05万份 184.36万份 1,258.82万份 -1,074.46万份 -12.12%
2019-12-31 8,863.51万份 104.28万份 1,128.6万份 -1,024.32万份 -10.36%
2019-09-30 9,887.83万份 1,899.64万份 1,322.34万份 577.3万份 6.20%
2019-06-30 9,310.53万份 160.16万份 510.04万份 -349.87万份 -3.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.88亿元 90.96% 20.63%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,632.1万元 7.90% -14.88%
其他资产 234.99万元 1.14% 281.44%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
晨光文具 21.9万 1,195.74万 5.91%
迈瑞医疗 3.7万 1,131.09万 5.59%
青松股份 39.49万 912.32万 4.51%
伊利股份 25万 778.25万 3.84%
志邦家居 27.4万 731.31万 3.61%
周大生 30万 665.1万 3.29%
上海家化 13.61万 651.92万 3.22%
五粮液 3.5万 598.92万 2.96%
双汇发展 13万 599.17万 2.96%
宋城演艺 32.09万 555.19万 2.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.57亿 77.58%
批发和零售业 953.82万 4.71%
文化、体育和娱乐业 911.8万 4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 675.97万 3.34%
租赁和商务服务业 277.25万 1.37%
科学研究和技术服务业 193.2万 0.95%
卫生和社会工作 72.05万 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
齐峰转债 3.66万 524.94万 0.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-新华基金

基金名称 净值 涨跌幅
新华双利C 1.1820 0.42%
新华双利A 1.2030 0.42%
新华稳健 1.5370 0.39%
新华恒益 0.9955 0.26%
新华鑫弘 1.4326 0.20%
新华万银 1.5310 0.20%
新华增怡A 1.2264 0.17%
新华增怡C 1.2497 0.17%
新华消费 2.6770 0.15%
新华300增强C 1.3002 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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