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新华中小市值优选混合 (新华市值 519097) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6750

-0.0160 -0.95%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.6750 -0.95%
2019-10-17 1.6910 0.24%
2019-10-16 1.6870 -0.06%
2019-10-15 1.6880 -1.46%
2019-10-14 1.7130 1.48%
2019-10-11 1.6880 0.06%
2019-10-10 1.6870 2.12%
2019-10-09 1.6520 0.06%
2019-10-08 1.6510 -0.90%

购买指南

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  • 2011-01-04
  • 偏股型基金
  • 7,187.73万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 新华中小市值优选混合 基金简称 新华市值 基金代码 519097
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-01-04 基金公司 新华基金 基金经理 付伟
总份额 4,848.04万份 总净资产 7,187.73万 基金分红 1次/共0.76元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.83% 16.06% -0.76% 53.87% 47.94%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

付伟: 硕士 任职日期: 2016-06-17 任职天数: 3年17天
任职收益: -1.06% 同期上证: 4.51%
简历: 付伟先生:西安交通大学工学硕士,北京大学工商管理硕士,多年证券从业经验。历任北京四方继保自动化股份有限公司项目经理,新华基金管理有限公司行业研究员、制造业与TMT组组长,先后负责新能源、机械、军工、汽车、通信、食品饮料等多个行业的研究。现任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华优选成长混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,848.04万份 641.23万份 1,069.58万份 -428.35万份 -8.12%
2019-03-31 5,276.39万份 1,689.12万份 964.87万份 724.25万份 15.91%
2018-12-31 4,552.14万份 621.86万份 580.57万份 41.29万份 0.92%
2018-09-30 4,510.85万份 212.21万份 171.18万份 41.03万份 0.92%
2018-06-30 4,469.82万份 188.56万份 474.01万份 -285.45万份 -6.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,791.87万元 91.63% -14.81%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 528.67万元 7.13% -66.9%
其他资产 91.74万元 1.24% 183.75%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,412.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中炬高新 7万 299.81万 4.17%
中航沈飞 10万 290.3万 4.04%
白云机场 15万 273万 3.80%
用友网络 10万 268.8万 3.74%
长电科技 20万 257万 3.58%
安琪酵母 8.01万 253.22万 3.52%
长城汽车 30万 248.1万 3.45%
中国出版 37万 240.5万 3.35%
通化东宝 15万 231万 3.21%
北方华创 3.3万 228.53万 3.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,678.59万 65.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 906.23万 12.61%
交通运输、仓储和邮政业 408万 5.68%
采矿业 397.84万 5.54%
文化、体育和娱乐业 397.82万 5.53%
金融业 3.39万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
齐峰转债 1,084 15.54万 0.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-新华基金

基金名称 净值 涨跌幅
新华惠金A 1.0650 0.19%
新华惠金C 1.0410 0.10%
NCF环保A 1.0440 0.10%
新华添利C 1.1620 0.09%
新华鑫日B 1.0003 0.01%
新华鑫日C 1.0311 0.01%
新华鑫日A 1.0336 0.01%
新华添利A 1.1890 0.00%
新华鑫利 1.2970 0.00%
新华安享 1.0823 -0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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