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长盛中证100指数 (中证100 519100) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3146

-0.0125 -0.94%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.3146 -0.94%
2019-11-21 1.3271 -0.54%
2019-11-20 1.3343 -0.93%
2019-11-19 1.3468 0.67%
2019-11-18 1.3378 1.01%
2019-11-15 1.3244 -0.54%
2019-11-14 1.3316 -0.02%
2019-11-13 1.3319 -0.15%
2019-11-12 1.3339 0.05%

购买指南

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  • 2006-10-26
  • 偏股型基金
  • 3.87亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长盛中证100指数 基金简称 中证100 基金代码 519100
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2006-10-26 基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
总份额 2.97亿份 总净资产 3.87亿 基金分红 5次/共0.69元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.74% -0.96% 1.65% 8.72% 23.33% 30.78%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

陈亘斯: 硕士 任职日期: 2019-10-09 任职天数: 44天
任职收益: 1.15% 同期上证: -1.35%
简历: 陈亘斯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.97亿份 1,467.99万份 2,382.67万份 -914.67万份 -2.99%
2019-06-30 3.06亿份 910.69万份 2,472.72万份 -1,562.03万份 -4.85%
2019-03-31 3.22亿份 1,614.36万份 2,036.8万份 -422.45万份 -1.30%
2018-12-31 3.26亿份 2,387.03万份 693.63万份 1,693.4万份 5.48%
2018-09-30 3.09亿份 763.07万份 809.72万份 -46.65万份 -0.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.6亿元 93.01% -3.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,671.06万元 6.89% 7.19%
其他资产 38.28万元 0.10% 6.45%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 45.16万 3,930.59万 10.16%
贵州茅台 2.11万 2,429.95万 6.28%
招商银行 43万 1,494.13万 3.86%
格力电器 20.06万 1,149.68万 2.97%
兴业银行 60.61万 1,062.5万 2.75%
五粮液 8.12万 1,054.53万 2.73%
恒瑞医药 12.91万 1,041.79万 2.69%
美的集团 19.29万 985.7万 2.55%
中信证券 33.26万 747.75万 1.93%
伊利股份 25.9万 738.73万 1.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.53亿 39.44%
制造业 1.26亿 32.63%
房地产业 1,598.38万 4.13%
建筑业 1,193.23万 3.09%
采矿业 1,162.25万 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 948.08万 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 839.05万 2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 824.74万 2.13%
租赁和商务服务业 628.19万 1.62%
农、林、牧、渔业 577.03万 1.49%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 899 8.99万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3760 5.03%
钢铁B 0.6600 3.29%
煤炭B 0.6389 2.36%
有色800B 0.6020 2.03%
煤炭B级 0.6530 1.87%
国泰有色B 0.3976 1.87%
新能车B 1.0330 1.57%
高铁B级 0.3519 1.47%
资源B 0.9720 1.46%
钢铁分级 0.6930 1.32%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛收益C 1.1670 0.26%
长盛收益A 1.1800 0.25%
长盛盛琪A 1.0438 0.20%
长盛盛琪C 1.0387 0.18%
一带一B 1.1270 0.18%
一带一路 1.0880 0.09%
长盛双核 1.0001 0.06%
长盛稳益C 1.0039 0.02%
长盛稳益A 1.0052 0.02%
长盛安鑫A 1.0265 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油C 1.1208 1.97%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1522 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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