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长盛中证100指数 (中证100 519100) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.6347

0.0122 0.75%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 1.6347 0.75%
2020-08-07 1.6225 -0.93%
2020-08-06 1.6378 -0.01%
2020-08-05 1.6379 -0.53%
2020-08-04 1.6466 0.59%
2020-08-03 1.6369 1.03%
2020-07-31 1.6202 0.69%
2020-07-30 1.6091 -0.65%
2020-07-29 1.6197 1.93%

购买指南

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  • 2006-10-26
  • 偏股型基金
  • 3.61亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长盛中证100指数 基金简称 中证100 基金代码 519100
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2006-10-26 基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
总份额 2.55亿份 总净资产 3.61亿 基金分红 5次/共0.69元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% 1.54% 22.00% 24.80% 31.24% 17.98%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

陈亘斯: 硕士 任职日期: 2019-10-09 任职天数: 306天
任职收益: 23.67% 同期上证: 15.54%
简历: 陈亘斯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.55亿份 381.59万份 1,847.23万份 -1,465.64万份 -5.44%
2020-03-31 2.69亿份 2,524.16万份 3,975.68万份 -1,451.52万份 -5.11%
2019-12-31 2.84亿份 804.22万份 2,132.88万份 -1,328.66万份 -4.47%
2019-09-30 2.97亿份 1,467.99万份 2,382.67万份 -914.67万份 -2.99%
2019-06-30 3.06亿份 910.69万份 2,472.72万份 -1,562.03万份 -4.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.41亿元 93.93% 7.33%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,116.67万元 5.83% 7.89%
其他资产 88.29万元 0.24% 99.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 38.58万 2,754.5万 7.64%
贵州茅台 1.8万 2,637.57万 7.31%
招商银行 36.74万 1,238.76万 3.44%
恒瑞医药 13.24万 1,221.97万 3.39%
五粮液 6.92万 1,184.89万 3.29%
美的集团 17.45万 1,043.31万 2.89%
格力电器 17.14万 969.85万 2.69%
立讯精密 14.92万 766.35万 2.13%
中信证券 30.23万 728.92万 2.02%
兴业银行 45.15万 712.47万 1.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.38亿 38.32%
金融业 1.26亿 35.06%
房地产业 1,372.4万 3.81%
采矿业 910.77万 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 849.31万 2.36%
建筑业 825.48万 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 784.17万 2.18%
农、林、牧、渔业 782.73万 2.17%
租赁和商务服务业 742.88万 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 412.38万 1.14%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 899 8.99万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
军工B级 1.3504 4.37%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
地产分级 0.9678 3.25%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
中证100 1.6347 0.75%
长盛沪港 1.3760 0.66%
长盛盛崇C 1.2908 0.55%
长盛盛崇A 1.2980 0.54%
长盛战略C 1.3800 0.51%
长盛战略A 2.4420 0.49%
长盛同庆 1.6550 0.49%
长盛300 1.5890 0.44%
长盛养老 2.1510 0.28%
长盛同享A 1.8150 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
富国军主 1.8824 36.92%
军工分级 1.1960 32.10%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 79.87%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
易基国防 1.4350 74.57%
生物分级 1.0883 74.56%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 148.94%

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