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长盛中证100指数 (中证100 519100) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3810

0.0015 0.11%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.3810 0.11%
2020-02-20 1.3795 2.06%
2020-02-19 1.3516 0.13%
2020-02-18 1.3499 -0.65%
2020-02-17 1.3587 1.91%
2020-02-14 1.3332 0.60%
2020-02-13 1.3252 -0.54%
2020-02-12 1.3324 0.47%
2020-02-11 1.3262 1.24%

购买指南

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  • 2006-10-26
  • 偏股型基金
  • 3.93亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长盛中证100指数 基金简称 中证100 基金代码 519100
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2006-10-26 基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
总份额 2.84亿份 总净资产 3.93亿 基金分红 5次/共0.69元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.59% 0.25% 4.06% 7.19% 21.39% -0.33%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

陈亘斯: 硕士 任职日期: 2019-10-09 任职天数: 135天
任职收益: 5.14% 同期上证: 3.93%
简历: 陈亘斯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.84亿份 804.22万份 2,132.88万份 -1,328.66万份 -4.47%
2019-09-30 2.97亿份 1,467.99万份 2,382.67万份 -914.67万份 -2.99%
2019-06-30 3.06亿份 910.69万份 2,472.72万份 -1,562.03万份 -4.85%
2019-03-31 3.22亿份 1,614.36万份 2,036.8万份 -422.45万份 -1.30%
2018-12-31 3.26亿份 2,387.03万份 693.63万份 1,693.4万份 5.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.68亿元 93.03% 2.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,346.8万元 5.93% -12.14%
其他资产 412.05万元 1.04% 976.31%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 42.69万 3,648.15万 9.27%
贵州茅台 2万 2,369.55万 6.02%
招商银行 40.65万 1,527.5万 3.88%
格力电器 18.96万 1,243.67万 3.16%
兴业银行 57.29万 1,134.35万 2.88%
美的集团 18.53万 1,079.35万 2.74%
恒瑞医药 12.21万 1,068.85万 2.72%
五粮液 7.67万 1,020.76万 2.59%
中信证券 31.3万 791.97万 2.01%
伊利股份 24.34万 753.14万 1.91%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.58亿 40.23%
制造业 1.32亿 33.57%
房地产业 1,707.44万 4.34%
采矿业 1,191.21万 3.03%
建筑业 1,111.13万 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 937.69万 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 830.77万 2.11%
租赁和商务服务业 611.67万 1.55%
农、林、牧、渔业 492.91万 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 443.07万 1.12%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 899 8.99万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.8070 13.82%
证券B 0.9377 12.49%
证券B级 1.0170 12.38%
券商B级 1.0720 12.37%
证券股B 1.0447 12.25%
证券B基 1.0320 11.45%
券商B 1.2495 11.32%
证券B 1.2548 11.28%
证保B级 1.4124 8.66%
E金融B 0.8690 8.22%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.8070 13.82%
券商分级 0.9090 5.70%
金融地B 0.7490 5.34%
同瑞B 0.9740 3.95%
长盛高端 2.2530 3.25%
长盛主题 2.0680 2.94%
一带一B 1.2470 2.80%
上50B 1.6410 2.76%
长盛信息 0.8510 2.65%
长盛电子A 2.0030 2.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
金鹰转型 1.2568 24.29%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
天弘互联 1.1935 22.51%
银河创新 6.1423 22.48%
长盛主题 2.0680 22.44%
国泰CES联接A 1.5284 22.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.65%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 97.82%
诺安成长 1.6910 91.07%
国联半导A 2.1197 90.45%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
国联半导C 2.1112 89.91%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.41%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.20%
诺安成长 1.6910 134.86%

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