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浦银安盛价值成长混合A (浦银价值A 519110) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.2810
-0.0480 -3.61%- 1.5440
- 4次/共0.26元
- 15.87亿
- 混合型
- 偏股型基金
- 蒋建伟
- 浦银安盛
- 2008-03-10
- 1元
| 基金名称 | 浦银安盛价值成长混合A | 基金简称 | 浦银价值A | 基金代码 | 519110 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2008-03-10 | 基金公司 | 浦银安盛 | 基金经理 | 蒋建伟 |
| 总份额 | 12.03亿份 | 总净资产 | 15.87亿 | 基金分红 | 4次/共0.26元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 | ||||
业绩表现（2020-03-30）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.39% | -12.50% | -2.14% | -1.08% | -5.18% | -2.95% |
| 上证综指 | -0.90% | -9.47% | -10.91% | -5.44% | -15.38% | -9.93% |
| 沪深300 | -0.97% | -11.22% | -11.36% | -3.68% | -9.55% | -10.31% |
| 上证基指 | -0.90% | -8.77% | -7.68% | -2.93% | -6.96% | -6.75% |
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| 蒋建伟： | 学士 | 任职日期： | 2010-07-22 | 任职天数： | 9年254天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 97.03% | 同期上证： | 7.21% | ||
| 简历： | 蒋建伟先生：上海财经大学国际会计学学士。2001年至2007年就职于上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员，浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理助理。2010年7月起，担任浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理。2012年6月至2013年9月兼任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2014年5月起兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月起，兼任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起兼任公司权益投资部副总监。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 12.03亿份 | 1,524.78万份 | 6,818.6万份 | -5,293.82万份 | -4.22% |
| 2019-09-30 | 12.56亿份 | 1,964.41万份 | 2.88亿份 | -2.68亿份 | -17.60% |
| 2019-06-30 | 15.24亿份 | 1.31亿份 | 7,324.15万份 | 5,763.8万份 | 3.93% |
| 2019-03-31 | 14.66亿份 | 4.21亿份 | 5,724.51万份 | 3.64亿份 | 33.02% |
| 2018-12-31 | 11.02亿份 | 2,334.97万份 | 2,039.2万份 | 295.78万份 | 0.27% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 14.74亿元 | 92.13% | -1.15% |
| 债券 | 380.15万元 | 0.24% | 5.53% |
| 存款与备付金 | 1.17亿元 | 7.33% | -12.57% |
| 其他资产 | 483.22万元 | 0.30% | -7.8% |
报告期：2019-12-31
资产总值：15.99亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 安车检测 | 187.39万 | 9,009.92万 | 5.68% |
| 易华录 | 238.48万 | 7,974.67万 | 5.02% |
| 贵州茅台 | 6.03万 | 7,136.33万 | 4.50% |
| 蓝晓科技 | 193.18万 | 7,051.07万 | 4.44% |
| 上海钢联 | 81.1万 | 6,309.19万 | 3.98% |
| 沃森生物 | 191.33万 | 6,206.7万 | 3.91% |
| 海兰信 | 460.17万 | 5,609.45万 | 3.53% |
| 鹏辉能源 | 194.15万 | 5,203.31万 | 3.28% |
| 中国平安 | 60万 | 5,127.6万 | 3.23% |
| 格林美 | 990万 | 4,821.3万 | 3.04% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.54亿 | 66.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.13亿 | 13.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,015.44万 | 3.79% |
| 金融业 | 5,272.54万 | 3.32% |
| 卫生和社会工作 | 4,600.92万 | 2.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,466.92万 | 2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.26万 | 0.13% |
| 采矿业 | 91.11万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 蓝晓转债 | 3.03万 | 380.15万 | 0.24% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | 380.15万 | 0.24% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华夏常阳 | 0.9409 | 4.94% |
| 淳厚信睿A | 0.9752 | 3.77% |
| 淳厚信睿C | 0.9746 | 3.76% |
| 国泰民丰 | 1.7250 | 3.53% |
| 泓德丰润 | 0.9277 | 3.49% |
| 前海裕泽 | 1.0702 | 3.29% |
| 添富竞优 | 1.0053 | 3.14% |
| 华泰泰盈C | 0.9598 | 3.06% |
| 华泰泰盈A | 0.9601 | 3.06% |
| 国投发现 | 1.0163 | 2.91% |
同系基金-浦银安盛
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 浦银科技(QDII) | 1.0355 | 3.83% |
| 浦银制造A | 1.0042 | 1.68% |
| 浦银制造C | 1.0035 | 1.67% |
| 浦银安久A | 1.0746 | 0.59% |
| 浦银安久C | 1.0692 | 0.58% |
| 浦银幸福A | 1.0380 | 0.48% |
| 浦银安和A | 1.0993 | 0.42% |
| 浦银安和C | 1.0946 | 0.41% |
| 浦银幸福B | 1.0370 | 0.39% |
| 浦银安恒A | 1.0638 | 0.37% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 印度美元 | 0.1026 | 6.76% |
| 标普医汇 | 0.1733 | 6.38% |
| 鹏华地产 | 0.1050 | 6.06% |
| 美国REC | 0.8486 | 6.00% |
| 标普科汇 | 0.2341 | 5.98% |
| 标普500汇 | 0.1660 | 5.80% |
| 博时标普C | 2.1061 | 5.78% |
| 博时标普A | 2.1226 | 5.78% |
| 嘉实现汇 | 1.6640 | 5.72% |
| 广发现汇 | 0.1289 | 5.66% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 华夏豆粕A | 1.0819 | 8.22% |
| 华夏豆粕C | 1.0812 | 8.20% |
| 长信稳健E | 1.1326 | 7.82% |
| 格林伯元A | 1.0666 | 6.66% |
| 格林伯元C | 1.0627 | 6.62% |
| 长信稳健A | 1.1128 | 6.60% |
| 金元元启 | 1.2642 | 5.74% |
| 万家瑞隆 | 1.2063 | 5.07% |
| 前海农业 | 1.0310 | 4.67% |
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