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浦银安盛价值成长混合A (浦银价值A 519110) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0250

0.0050 0.49%
2019/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-15 1.0210 -0.39%
2019-02-14 1.0250 0.49%
2019-02-13 1.0200 1.59%
2019-02-12 1.0040 0.90%
2019-02-11 0.9950 2.68%
2019-02-01 0.9690 2.43%
2019-01-31 0.9460 -0.21%
2019-01-30 0.9480 -0.52%
2019-01-29 0.9530 -0.31%

购买指南

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  • 2008-03-10
  • 偏股型基金
  • 10.16亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 浦银安盛价值成长混合A 基金简称 浦银价值A 基金代码 519110
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-03-10 基金公司 浦银安盛 基金经理 蒋建伟
总份额 11.02亿份 总净资产 10.16亿 基金分红 4次/共0.26元
风险收益特征 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2019-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.37% 7.02% -1.07% -9.24% -20.73% 10.74%
上证综指 2.45% 3.33% 0.12% 0.50% -16.15% 7.56%
沪深300 2.81% 5.38% 2.49% 3.38% -15.84% 10.90%
上证基指 1.30% 2.33% 0.88% 1.52% -6.28% 4.62%

基金经理

蒋建伟: 学士 任职日期: 2010-07-22 任职天数: 8年210天
任职收益: 59.41% 同期上证: 4.68%
简历: 蒋建伟先生:上海财经大学国际会计学学士。2001年至2007年就职于上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员,浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理助理。2010年7月起,担任浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理。2012年6月至2013年9月兼任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2014年5月起兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月起,兼任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起兼任公司权益投资部副总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 11.02亿份 2,334.97万份 2,039.2万份 295.78万份 0.27%
2018-09-30 10.99亿份 2,769.41万份 2,701.02万份 68.38万份 0.06%
2018-06-30 10.99亿份 3,233.6万份 5,623.34万份 -2,389.74万份 -2.13%
2018-03-31 11.22亿份 6,403.54万份 8,910.53万份 -2,506.99万份 -2.18%
2017-12-31 11.48亿份 2,725.47万份 1.42亿份 -1.15亿份 -9.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.37亿元 81.89% -22.41%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.79亿元 17.54% 106.88%
其他资产 579.45万元 0.57% 42.9%
报告期:2018-12-31 资产总值:10.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
安车检测 154.73万 6,707.46万 6.60%
上海钢联 92.1万 4,193.09万 4.13%
高新兴 616.05万 4,164.47万 4.10%
沃森生物 211.33万 4,036.38万 3.97%
中兴通讯 198.59万 3,890.38万 3.83%
蓝晓科技 134.63万 3,315.94万 3.26%
新纶科技 256.42万 3,046.27万 3.00%
中国建筑 530万 3,020.98万 2.97%
海兰信 292.55万 2,989.84万 2.94%
易华录 143.9万 2,981.69万 2.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.41亿 43.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85亿 18.25%
科学研究和技术服务业 5,906.94万 5.82%
金融业 3,916.59万 3.86%
采矿业 3,873.83万 3.81%
建筑业 3,020.98万 2.97%
批发和零售业 2,416.75万 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,852.22万 1.82%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
雨虹转债 6,259 62.59万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
国泰民丰 1.1887 2.87%
鹏华50 1.0850 1.88%
光大优选 0.9079 1.86%
华泰吉年 1.0209 1.74%
鹏华产选 0.7926 1.73%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银红利 1.3840 0.51%
浦银价值A 1.0250 0.49%
浦银安和A 1.0035 0.46%
浦银安和C 0.9992 0.45%
浦银新兴 1.5910 0.44%
浦银增长 0.5240 0.38%
浦银生活 1.3820 0.36%
浦银安恒A 0.9989 0.36%
浦银安恒C 0.9972 0.35%
盛世精选A 1.4380 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰民丰 1.1887 2.87%
白酒分级 1.0331 2.58%
海富中华 1.1060 2.12%
海富海外 1.7060 1.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.52%
前海鼎欣C 1.4668 48.43%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 1.0331 21.44%
易中小盘 3.8257 17.26%
易基消费 2.1250 17.08%
易基国改 0.9790 16.55%
易基瑞恒 0.8780 16.45%
易基改革 0.8790 16.42%
金信量化 0.8450 16.39%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8344 72.64%
前海鼎裕C 1.8609 71.12%
富荣价值A 1.6882 66.67%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3320 22.34%
前海泽鑫C 1.2229 20.91%
前海泽鑫A 1.2223 20.80%
鹏华弘康C 1.1891 20.53%
财通收益C 1.1726 19.59%
鹏华弘康A 1.2218 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0200 259.57%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.37%
金信民兴A 1.7473 106.31%
前海鼎裕A 1.8344 75.26%
前海鼎裕C 1.8609 73.36%
诺安双利 1.9600 33.11%
金信深圳 1.1190 31.80%
招商六月 1.2531 30.40%
华安媒体 1.1440 28.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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