基金名称 | 浦银安盛价值成长混合A | 基金简称 | 浦银价值A | 基金代码 | 519110 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2008-03-10 | 基金公司 | 浦银安盛 | 基金经理 | 蒋建伟 |
总份额 | 11.02亿份 | 总净资产 | 10.16亿 | 基金分红 | 4次/共0.26元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 5.37% | 7.02% | -1.07% | -9.24% | -20.73% | 10.74% |
上证综指 | 2.45% | 3.33% | 0.12% | 0.50% | -16.15% | 7.56% |
沪深300 | 2.81% | 5.38% | 2.49% | 3.38% | -15.84% | 10.90% |
上证基指 | 1.30% | 2.33% | 0.88% | 1.52% | -6.28% | 4.62% |
蒋建伟: | 学士 | 任职日期: | 2010-07-22 | 任职天数: | 8年210天 |
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任职收益: | 59.41% | 同期上证: | 4.68% | ||
简历: | 蒋建伟先生:上海财经大学国际会计学学士。2001年至2007年就职于上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员,浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理助理。2010年7月起,担任浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理。2012年6月至2013年9月兼任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2014年5月起兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月起,兼任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起兼任公司权益投资部副总监。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-12-31 | 11.02亿份 | 2,334.97万份 | 2,039.2万份 | 295.78万份 | 0.27% |
2018-09-30 | 10.99亿份 | 2,769.41万份 | 2,701.02万份 | 68.38万份 | 0.06% |
2018-06-30 | 10.99亿份 | 3,233.6万份 | 5,623.34万份 | -2,389.74万份 | -2.13% |
2018-03-31 | 11.22亿份 | 6,403.54万份 | 8,910.53万份 | -2,506.99万份 | -2.18% |
2017-12-31 | 11.48亿份 | 2,725.47万份 | 1.42亿份 | -1.15亿份 | -9.11% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 8.37亿元 | 81.89% | -22.41% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1.79亿元 | 17.54% | 106.88% |
其他资产 | 579.45万元 | 0.57% | 42.9% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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安车检测 | 154.73万 | 6,707.46万 | 6.60% |
上海钢联 | 92.1万 | 4,193.09万 | 4.13% |
高新兴 | 616.05万 | 4,164.47万 | 4.10% |
沃森生物 | 211.33万 | 4,036.38万 | 3.97% |
中兴通讯 | 198.59万 | 3,890.38万 | 3.83% |
蓝晓科技 | 134.63万 | 3,315.94万 | 3.26% |
新纶科技 | 256.42万 | 3,046.27万 | 3.00% |
中国建筑 | 530万 | 3,020.98万 | 2.97% |
海兰信 | 292.55万 | 2,989.84万 | 2.94% |
易华录 | 143.9万 | 2,981.69万 | 2.94% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 4.41亿 | 43.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.85亿 | 18.25% |
科学研究和技术服务业 | 5,906.94万 | 5.82% |
金融业 | 3,916.59万 | 3.86% |
采矿业 | 3,873.83万 | 3.81% |
建筑业 | 3,020.98万 | 2.97% |
批发和零售业 | 2,416.75万 | 2.38% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,852.22万 | 1.82% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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雨虹转债 | 6,259 | 62.59万 | 0.03% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中银瑞享A | 1.0004 | 6.46% |
中银瑞享C | 0.9918 | 6.44% |
中银瑞丰A | 0.9407 | 6.19% |
中银瑞丰C | 0.9361 | 6.17% |
东方睿元 | 1.9960 | 3.21% |
国泰民丰 | 1.1887 | 2.87% |
鹏华50 | 1.0850 | 1.88% |
光大优选 | 0.9079 | 1.86% |
华泰吉年 | 1.0209 | 1.74% |
鹏华产选 | 0.7926 | 1.73% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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浦银红利 | 1.3840 | 0.51% |
浦银价值A | 1.0250 | 0.49% |
浦银安和A | 1.0035 | 0.46% |
浦银安和C | 0.9992 | 0.45% |
浦银新兴 | 1.5910 | 0.44% |
浦银增长 | 0.5240 | 0.38% |
浦银生活 | 1.3820 | 0.36% |
浦银安恒A | 0.9989 | 0.36% |
浦银安恒C | 0.9972 | 0.35% |
盛世精选A | 1.4380 | 0.28% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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中银瑞享A | 1.0004 | 6.46% |
中银瑞享C | 0.9918 | 6.44% |
中银瑞丰A | 0.9407 | 6.19% |
中银瑞丰C | 0.9361 | 6.17% |
东方睿元 | 1.9960 | 3.21% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
国泰民丰 | 1.1887 | 2.87% |
白酒分级 | 1.0331 | 2.58% |
海富中华 | 1.1060 | 2.12% |
海富海外 | 1.7060 | 1.97% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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前海鼎欣A | 1.4673 | 48.52% |
前海鼎欣C | 1.4668 | 48.43% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
白酒分级 | 1.0331 | 21.44% |
易中小盘 | 3.8257 | 17.26% |
易基消费 | 2.1250 | 17.08% |
易基国改 | 0.9790 | 16.55% |
易基瑞恒 | 0.8780 | 16.45% |
易基改革 | 0.8790 | 16.42% |
金信量化 | 0.8450 | 16.39% |