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浦银安盛价值成长混合A (浦银价值A 519110) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0370

0.0050 0.48%
2018/11/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-16 1.0370 0.48%
2018-11-15 1.0320 1.47%
2018-11-14 1.0170 -0.59%
2018-11-13 1.0230 0.79%
2018-11-12 1.0150 2.73%
2018-11-09 0.9880 -0.20%
2018-11-08 0.9900 -0.90%
2018-11-07 0.9990 -0.10%
2018-11-06 1.0000 0.10%

购买指南

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  • 2008-03-10
  • 偏股型基金
  • 11.64亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 浦银安盛价值成长混合A 基金简称 浦银价值A 基金代码 519110
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-03-10 基金公司 浦银安盛 基金经理 蒋建伟
总份额 10.99亿份 总净资产 11.64亿 基金分红 4次/共0.26元
风险收益特征 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2018-11-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.96% 14.46% -6.83% -25.72% -31.40% -25.92%
上证综指 3.09% 5.04% 0.38% -16.10% -20.80% -18.99%
沪深300 2.85% 3.91% 0.87% -16.54% -20.95% -19.18%
上证基指 1.38% 2.45% 0.64% -6.36% -9.48% -8.31%

基金经理

蒋建伟: 学士 任职日期: 2010-07-22 任职天数: 8年119天
任职收益: 60.27% 同期上证: 4.55%
简历: 蒋建伟先生:上海财经大学国际会计学学士。2001年至2007年就职于上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员,浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理助理。2010年7月起,担任浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理。2012年6月至2013年9月兼任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2014年5月起兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月起,兼任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起兼任公司权益投资部副总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 10.99亿份 2,769.41万份 2,701.02万份 68.38万份 0.06%
2018-06-30 10.99亿份 3,233.6万份 5,623.34万份 -2,389.74万份 -2.13%
2018-03-31 11.22亿份 6,403.54万份 8,910.53万份 -2,506.99万份 -2.18%
2017-12-31 11.48亿份 2,725.47万份 1.42亿份 -1.15亿份 -9.11%
2017-09-30 12.63亿份 4,180.13万份 1.08亿份 -6,611.23万份 -4.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.78亿元 92.24% -14.28%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,661.09万元 7.41% -14.35%
其他资产 405.51万元 0.35% 351.66%
报告期:2018-09-30 资产总值:11.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海钢联 150.93万 7,199.12万 6.18%
安车检测 154.73万 6,834.34万 5.87%
中科曙光 123.62万 5,795.18万 4.98%
天源迪科 401.94万 5,080.56万 4.36%
高新兴 616.05万 4,207.59万 3.61%
大族激光 97万 4,109.89万 3.53%
攀钢钒钛 892.53万 3,953.91万 3.40%
东方国信 317.07万 3,941.18万 3.38%
宏大爆破 393.92万 3,891.91万 3.34%
蓝晓科技 129.63万 3,742.42万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.1亿 61.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.77亿 23.82%
采矿业 4,402.89万 3.78%
批发和零售业 3,246.6万 2.79%
金融业 884万 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 411.41万 0.35%
房地产业 110.18万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
雨虹转债 6,259 62.59万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.6690 3.56%
民生精选 1.1020 3.09%
华夏军工 0.8310 2.97%
南方军工 0.6274 2.87%
前海泽鑫A 1.0278 2.73%
前海泽鑫C 1.0270 2.72%
富国国家 0.5370 2.68%
九泰先锋A 0.8500 2.66%
前海丰鑫A 1.0910 2.61%
农银研究 1.0505 2.60%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银红利 1.3890 1.83%
浦银生活 1.3860 1.61%
浦银增长 0.5270 1.54%
浦银400 1.2700 1.36%
浦银新兴 1.6070 1.26%
浦银港股 0.9162 1.26%
沪港深F 1.0328 1.22%
浦银指数 1.2840 1.18%
消费C 1.2310 1.15%
消费A 1.2360 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.6690 3.56%
民生精选 1.1020 3.09%
华夏军工 0.8310 2.97%
南方军工 0.6274 2.87%
证券股基 1.2303 2.83%
南方全指C 0.7808 2.82%
南方全指A 0.7863 2.81%
券商联接 1.0774 2.80%
证券分级 1.2260 2.77%
融通证券 1.2320 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
证券股基 1.2303 28.47%
融通证券 1.2320 28.37%
申万证券 1.2405 26.76%
南方全指A 0.7863 24.34%
南方全指C 0.7808 24.29%
大成360互联+A 0.8310 24.15%
证券分级 1.2260 24.09%
大成360互联+C 0.8220 24.07%
券商分级 0.8994 23.58%
券商联接 1.0774 22.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4210 215.19%
光大永鑫A 3.4230 214.51%
金信民兴A 1.9602 96.97%
前海盛鑫C 1.2618 26.92%
前海盛鑫A 1.2612 26.85%
海富欣益C 1.2330 20.73%
前海景鑫C 1.1917 20.38%
前海景鑫A 1.1922 20.38%
诺安双利 1.8870 20.00%
长信稳益 1.2403 19.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9870 261.80%
光大永鑫C 3.4210 221.71%
光大永鑫A 3.4230 221.29%
金信民兴A 1.9602 102.70%
东方策略C 1.7319 56.29%
信诚至远C 1.4216 35.65%
诺安双利 1.8870 31.71%
海富欣益C 1.2330 22.67%
长信稳益 1.2403 22.36%
金鹰鑫瑞C 1.2477 20.61%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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