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浦银安盛价值成长混合A (浦银价值A 519110) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2540

0.0040 0.32%
2018/07/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-17 1.2610 0.56%
2018-07-16 1.2540 0.32%
2018-07-13 1.2500 1.46%
2018-07-12 1.2320 3.70%
2018-07-11 1.1880 -2.54%
2018-07-10 1.2190 0.49%
2018-07-09 1.2130 1.85%
2018-07-06 1.1910 0.59%
2018-07-05 1.1840 -1.66%

购买指南

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  • 2008-03-10
  • 偏股型基金
  • 13.54亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 浦银安盛价值成长混合A 基金简称 浦银价值A 基金代码 519110
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-03-10 基金公司 浦银安盛 基金经理 蒋建伟
总份额 10.99亿份 总净资产 13.54亿 基金分红 4次/共0.26元
风险收益特征 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2018-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.45% -1.33% -12.00% -7.42% -4.51% -9.91%
上证综指 -1.17% -3.17% -8.90% -19.78% -13.58% -15.39%
沪深300 -1.24% -4.42% -8.28% -19.51% -7.49% -14.43%
上证基指 -0.46% -1.38% -3.33% -9.61% -4.14% -6.85%

基金经理

蒋建伟: 学士 任职日期: 2010-07-22 任职天数: 7年362天
任职收益: 87.75% 同期上证: 9.20%
简历: 蒋建伟先生:上海财经大学国际会计学学士。2001年至2007年就职于上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员,浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理助理。2010年7月起,担任浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理。2012年6月至2013年9月兼任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2014年5月起兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月起,兼任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起兼任公司权益投资部副总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 11.22亿份 6,403.54万份 8,910.53万份 -2,506.99万份 -2.18%
2017-12-31 11.48亿份 2,725.47万份 1.42亿份 -1.15亿份 -9.11%
2017-09-30 12.63亿份 4,180.13万份 1.08亿份 -6,611.23万份 -4.98%
2017-06-30 13.29亿份 5,456.93万份 7,379.25万份 -1,922.33万份 -1.43%
2017-03-31 13.48亿份 5,372.85万份 7,405.03万份 -2,032.18万份 -1.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.76亿元 93.78% 0.33%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,996.61万元 5.95% 4.22%
其他资产 455.9万元 0.27% -16.96%
报告期:2018-03-31 资产总值:16.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海钢联 150.93万 1.16亿 6.94%
飞利信 820.02万 7,855.83万 4.70%
安车检测 85.96万 7,757.03万 4.65%
利亚德 271.98万 6,832.19万 4.09%
中科曙光 123.62万 6,763.1万 4.05%
天源迪科 401.94万 6,431.09万 3.85%
高新兴 411.41万 5,899.68万 3.53%
大族激光 97万 5,305.9万 3.18%
银邦股份 705.77万 5,286.2万 3.17%
帝龙文化 406.6万 5,232.94万 3.13%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.02亿 60.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.88亿 29.23%
采矿业 3,302.48万 1.98%
房地产业 2,694.08万 1.61%
金融业 1,306.2万 0.78%
批发和零售业 1,224.73万 0.73%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 3.67万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
雨虹转债 6,259 62.59万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银安久C 1.0007 0.87%
浦银安久A 1.0015 0.87%
浦银安和A 1.0198 0.61%
浦银安和C 1.0174 0.60%
浦银红利 1.5400 0.59%
浦银结构 1.2250 0.57%
月月盈A 1.1240 0.36%
浦银医疗 0.9070 0.33%
浦银价值A 1.2540 0.32%
浦银增长 0.6400 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9431 93.17%
金信深圳 1.1230 15.42%
长信稳益 1.1968 14.30%
景顺盛利A 1.1582 14.27%
金信民兴C 1.1486 13.63%
海富混合 0.7040 11.13%
大成景鹏C 1.2770 10.98%
广发生物(QDII) 1.0630 10.96%
南方多元 1.1412 10.54%
中海医药C 1.7600 10.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6563 365.70%
新回报C 3.9840 253.83%
金信民兴A 1.9431 103.16%
富国精医 1.4025 31.44%
富国医疗 2.3020 31.01%
融通医疗A 1.3130 28.23%
中欧医疗C 1.5500 26.67%
中欧医疗A 1.5520 26.41%
大摩健康 1.3590 25.21%
农银保健 1.2878 24.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9840 275.19%
华安丰利A 2.8138 174.12%
金信民兴A 1.9431 95.70%
东方惠新C 2.1666 94.39%
中融思路A 1.3306 61.99%
中融思路C 1.3094 60.44%
东方策略C 1.6998 57.22%
中欧医疗C 1.5500 57.04%
中欧医疗A 1.5520 56.88%
中海医疗 1.9060 52.10%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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