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浦银安盛价值成长混合A (浦银价值A 519110) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0700

0.0110 1.04%
2018/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-19 1.0700 1.04%
2018-09-18 1.0590 1.53%
2018-09-17 1.0430 -1.51%
2018-09-14 1.0590 -1.58%
2018-09-13 1.0760 1.22%
2018-09-12 1.0630 -0.28%
2018-09-11 1.0660 -0.28%
2018-09-10 1.0690 -2.55%
2018-09-07 1.0970 -0.45%

购买指南

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  • 2008-03-10
  • 偏股型基金
  • 13.54亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 浦银安盛价值成长混合A 基金简称 浦银价值A 基金代码 519110
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-03-10 基金公司 浦银安盛 基金经理 蒋建伟
总份额 10.99亿份 总净资产 13.54亿 基金分红 4次/共0.26元
风险收益特征 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2018-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.66% -2.19% -10.91% -25.95% -31.62% -23.56%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金经理

蒋建伟: 学士 任职日期: 2010-07-22 任职天数: 8年62天
任职收益: 64.98% 同期上证: 6.57%
简历: 蒋建伟先生:上海财经大学国际会计学学士。2001年至2007年就职于上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员,浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理助理。2010年7月起,担任浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理。2012年6月至2013年9月兼任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2014年5月起兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月起,兼任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起兼任公司权益投资部副总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 10.99亿份 3,233.6万份 5,623.34万份 -2,389.74万份 -2.13%
2018-03-31 11.22亿份 6,403.54万份 8,910.53万份 -2,506.99万份 -2.18%
2017-12-31 11.48亿份 2,725.47万份 1.42亿份 -1.15亿份 -9.11%
2017-09-30 12.63亿份 4,180.13万份 1.08亿份 -6,611.23万份 -4.98%
2017-06-30 13.29亿份 5,456.93万份 7,379.25万份 -1,922.33万份 -1.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.58亿元 92.50% -20.18%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.01亿元 7.44% 1.15%
其他资产 89.78万元 0.07% -80.31%
报告期:2018-06-30 资产总值:13.6亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海钢联 150.93万 9,032.86万 6.67%
安车检测 154.73万 7,614.16万 5.62%
天源迪科 401.94万 6,270.31万 4.63%
飞利信 820.02万 5,895.97万 4.35%
中科曙光 123.62万 5,670.33万 4.19%
银邦股份 733.87万 5,621.42万 4.15%
利亚德 407.97万 5,254.69万 3.88%
大族激光 97万 5,159.43万 3.81%
高新兴 616.05万 4,916.05万 3.63%
东方国信 317.07万 4,670.44万 3.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.85亿 58.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.55亿 26.23%
农、林、牧、渔业 4,710.87万 3.48%
采矿业 3,692.9万 2.73%
房地产业 2,440.07万 1.80%
租赁和商务服务业 807.29万 0.60%
批发和零售业 53.55万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.44万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 9.96万 0.01%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
雨虹转债 6,259 62.59万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家宏观 1.0141 4.02%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
银华瑞祥 0.7580 3.55%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%
易基国改 0.9500 3.04%
合润B 1.1695 2.99%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银新兴 1.6850 2.25%
浦银生活 1.4670 2.16%
消费C 1.2780 2.00%
消费A 1.2830 1.99%
睿智C 0.8530 1.91%
睿智A 0.8730 1.87%
浦银红利 1.3780 1.85%
浦银医疗 0.7160 1.56%
浦银结构 1.0380 1.47%
浦银港股 0.9437 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家宏观 1.0141 4.02%
地产分级 1.0520 3.94%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
房地产 0.9310 3.79%
国泰地产 0.9583 3.62%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1376 16.22%
国投国安 0.7190 12.34%
国防分级 0.7920 10.92%
博时军工 0.8790 10.15%
长信国防 0.7245 10.01%
融通军工 0.8370 9.27%
华夏军工 0.8860 9.25%
南方军工 0.6811 9.15%
申万军工 1.0012 9.12%
广发军联C 0.7145 9.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7059 367.92%
新回报C 3.9630 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9437 100.09%
广发石油C 1.2204 28.79%
易原油C 1.3098 25.42%
油气美元 0.1031 20.30%
海富欣益C 1.2240 20.07%
诺安双利 1.7740 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9437 95.80%
东方惠新C 2.0883 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
易原油C 1.3098 47.23%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油A汇 0.1925 41.13%
易原油C汇 0.1911 40.51%

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