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浦银安盛精致生活混合 (浦银生活 519113) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.5280

0.0890 3.65%
2020/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-24 2.5280 3.65%
2020-02-21 2.4390 2.61%
2020-02-20 2.3770 1.54%
2020-02-19 2.3410 -0.89%
2020-02-18 2.3620 3.28%
2020-02-17 2.2870 4.29%
2020-02-14 2.1930 -0.36%
2020-02-13 2.2010 -0.05%
2020-02-12 2.2020 2.95%

购买指南

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  • 2009-04-27
  • 股债平衡型基金
  • 3.06亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 浦银安盛精致生活混合 基金简称 浦银生活 基金代码 519113
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-04-27 基金公司 浦银安盛 基金经理 吴勇
总份额 1.6亿份 总净资产 3.06亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 10.54% 16.23% 40.13% 48.36% 71.39% 32.08%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

吴勇: 硕士 任职日期: 2011-05-05 任职天数: 8年298天
任职收益: 161.97% 同期上证: 5.53%
简历: 吴勇先生:上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA,CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月,担任浦银安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年4月至2016年1月,担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理。2011年5月起,兼任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理之职。2012年11月起,担任浦银安盛基金管理有限公司权益投资部总监。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月起兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.6亿份 728.72万份 2,268.74万份 -1,540.02万份 -8.78%
2019-09-30 1.75亿份 1,340.27万份 1,806.13万份 -465.85万份 -2.59%
2019-06-30 1.8亿份 476.37万份 1,944.95万份 -1,468.58万份 -7.54%
2019-03-31 1.95亿份 590.12万份 1,201.7万份 -611.58万份 -3.05%
2018-12-31 2.01亿份 511.65万份 731.83万份 -220.18万份 -1.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.83亿元 89.00% -1.57%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,829.63万元 8.91% 2.23%
其他资产 664.54万元 2.09% -49.56%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欧菲光 127万 1,981.2万 6.47%
联创电子 84.29万 1,433.82万 4.68%
领益智造 126.8万 1,375.76万 4.49%
欣旺达 61万 1,190.72万 3.89%
长春高新 2.56万 1,145.93万 3.74%
贵州茅台 9,000 1,064.7万 3.48%
鹏辉能源 39万 1,045.2万 3.41%
韦尔股份 6.59万 945.01万 3.09%
精研科技 9.6万 937.44万 3.06%
世纪华通 77万 880.11万 2.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.45亿 80.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,312.68万 7.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 610.88万 2.00%
采矿业 279.55万 0.91%
文化、体育和娱乐业 255.78万 0.84%
房地产业 169.99万 0.56%
农、林、牧、渔业 96.3万 0.31%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.05%
建筑业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
民生转债 2.28万 236.59万 2.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%
财通成长 1.7820 5.01%
财通福鑫 2.0741 4.99%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银生活 2.5280 3.65%
浦银新兴 2.8020 3.55%
浦银红利 2.7170 3.27%
浦银价值A 1.6390 2.18%
浦银增长 0.8430 2.18%
浦银结构 1.7490 1.92%
浦银安久A 1.1106 1.84%
浦银安久C 1.1054 1.83%
浦银安恒A 1.0954 1.53%
浦银安和A 1.1389 1.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
国泰CES联接A 1.5892 27.19%
国泰CES联接C 1.5880 27.15%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 133.74%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
广发新兴 2.1768 97.75%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 163.06%
广发双擎 2.9539 154.80%
广发新兴 2.1768 152.53%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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