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浦银安盛精致生活混合 (浦银生活 519113) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.7290

-0.0300 -1.09%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.7290 -1.09%
2020-10-15 2.7590 -1.85%
2020-10-14 2.8110 0.18%
2020-10-13 2.8060 0.68%
2020-10-12 2.7870 2.50%
2020-10-09 2.7190 5.72%
2020-09-30 2.5720 0.70%
2020-09-29 2.5540 0.83%
2020-09-28 2.5330 0.32%

购买指南

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  • 2009-04-27
  • 股债平衡型基金
  • 2.38亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 浦银安盛精致生活混合 基金简称 浦银生活 基金代码 519113
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-04-27 基金公司 浦银安盛 基金经理 吴勇
总份额 9,906.72万份 总净资产 2.38亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 4.64% 9.86% 35.77% 51.53% 42.58%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

吴勇: 硕士 任职日期: 2011-05-05 任职天数: 9年174天
任职收益: 182.80% 同期上证: 16.15%
简历: 吴勇先生:上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA,CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月,担任浦银安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年4月至2016年1月,担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理。2011年5月起,兼任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理之职。2012年11月起,担任浦银安盛基金管理有限公司权益投资部总监。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月起兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9,906.72万份 390.77万份 1,968.77万份 -1,578.01万份 -13.74%
2020-03-31 1.15亿份 1,750.53万份 6,263.9万份 -4,513.37万份 -28.21%
2019-12-31 1.6亿份 728.72万份 2,268.74万份 -1,540.02万份 -8.78%
2019-09-30 1.75亿份 1,340.27万份 1,806.13万份 -465.85万份 -2.59%
2019-06-30 1.8亿份 476.37万份 1,944.95万份 -1,468.58万份 -7.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.14亿元 84.72% -0.1%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,629.28万元 10.43% 37.7%
其他资产 1,221.42万元 4.85% 334.86%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 26.5万 1,079.35万 4.54%
长春高新 2.1万 914.13万 3.84%
贵州茅台 6,200 906.99万 3.81%
沃森生物 14.84万 777.02万 3.27%
舍得酒业 20.65万 771.28万 3.24%
老百姓 7.6万 760.2万 3.20%
用友网络 16.5万 727.65万 3.06%
天坛生物 14.8万 671.01万 2.82%
中密控股 20.67万 651.11万 2.74%
天孚通信 10.3万 613.37万 2.58%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.83亿 76.74%
批发和零售业 2,197.88万 9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 796.48万 3.35%
科学研究和技术服务业 97.14万 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
民生转债 2.28万 236.59万 2.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银安和A 1.0737 1.31%
浦银安和C 1.0667 1.31%
浦银科创 1.0723 1.23%
沪港深F 0.9469 1.01%
浦银安恒A 1.1041 0.67%
浦银安恒C 1.1021 0.67%
浦银医疗 1.7020 0.65%
浦银安久A 1.1478 0.57%
浦银安久C 1.1398 0.56%
浦银睿和A 1.0016 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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