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浦银安盛消费升级混合A (消费A 519125) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.9590

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2020/06/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-03 1.9590 0.00%
2020-06-02 1.9590 -0.81%
2020-06-01 1.9750 1.54%
2020-05-29 1.9450 1.89%
2020-05-28 1.9090 0.69%
2020-05-27 1.8960 -0.37%
2020-05-26 1.9030 1.17%
2020-05-25 1.8810 1.24%
2020-05-22 1.8580 -1.80%

购买指南

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  • 2013-11-01
  • 股债平衡型基金
  • 5,050.22万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 浦银安盛消费升级混合A 基金简称 消费A 基金代码 519125
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-01 基金公司 浦银安盛 基金经理 杨岳斌
总份额 2,899.94万份 总净资产 5,050.22万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.32% 8.35% 9.63% 18.15% 34.36% 10.87%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

杨岳斌: 硕士 任职日期: 2018-01-29 任职天数: 2年126天
任职收益: 16.40% 同期上证: -17.02%
简历: 杨岳斌先生:工商管理硕士,CFA。1994年至2001年任职招商银行总行营业部,2003年至2007年任职招商银行总行公司银行部,2007年至2017年任职于兴全基金,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任研究部副总监。2018年1月起兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,899.94万份 73.85万份 855.42万份 -781.57万份 -21.23%
2019-12-31 3,681.51万份 23.98万份 406.49万份 -382.52万份 -9.41%
2019-09-30 4,064.03万份 58.03万份 720.36万份 -662.33万份 -14.01%
2019-06-30 4,726.36万份 264.52万份 351万份 -86.47万份 -1.80%
2019-03-31 4,812.83万份 82.66万份 482.94万份 -400.28万份 -7.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,119.47万元 81.31% -25.29%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 929.46万元 18.35% -9.58%
其他资产 17.54万元 0.35% -71.8%
报告期:2020-03-31 资产总值:5,066.47万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华测检测 24.3万 373.01万 7.39%
益丰药房 4万 372.4万 7.37%
贵州茅台 3,200 355.52万 7.04%
山西汾酒 3.7万 333.67万 6.61%
长春高新 6,000 328.8万 6.51%
大参林 5万 315万 6.24%
天坛生物 7.7万 280.13万 5.55%
韵达股份 9万 277.29万 5.49%
美的集团 5.2万 251.78万 4.99%
紫金矿业 66万 243.54万 4.82%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,035.47万 40.30%
批发和零售业 692.03万 13.70%
科学研究和技术服务业 374.32万 7.41%
房地产业 336.13万 6.66%
交通运输、仓储和邮政业 277.29万 5.49%
采矿业 243.54万 4.82%
金融业 150.64万 2.98%
水利、环境和公共设施管理业 8.16万 0.16%
租赁和商务服务业 1.89万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银港股 1.0138 1.09%
浦银制造C 1.1208 0.92%
浦银制造A 1.1223 0.92%
浦银红利 2.3360 0.82%
浦银医疗 1.2940 0.78%
浦银科技(QDII) 1.2819 0.70%
浦银安恒A 1.1051 0.57%
沪港深F 0.9834 0.56%
浦银安恒C 1.1005 0.56%
浦银安久A 1.1051 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
移动现汇 0.2374 3.62%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 35.85%
易原油C 0.4994 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银养老 1.4370 54.75%
宝盈医疗 1.7290 54.24%
上投生物 2.0659 53.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发双擎 2.5945 105.23%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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