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新华鑫利灵活配置混合 (新华鑫利 519165) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4883

-0.0013 -0.09%
2021/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-15 1.4883 -0.09%
2021-06-11 1.4896 -0.13%
2021-06-10 1.4915 0.08%
2021-06-09 1.4903 -0.11%
2021-06-08 1.4919 -0.11%
2021-06-07 1.4935 0.03%
2021-06-04 1.4930 0.05%
2021-06-03 1.4922 -0.04%
2021-06-02 1.4928 -0.19%

购买指南

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  • 2014-04-08
  • 股债平衡型基金
  • 673.06万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 新华鑫利灵活配置混合 基金简称 新华鑫利 基金代码 519165
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-04-08 基金公司 新华基金 基金经理 曹巍浩
总份额 454.01万份 总净资产 673.06万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金当中的中等风险中等预期收益品种,预期风险和收益率低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.24% 0.63% 0.26% 2.15% 1.87% 1.24%
上证综指 -0.92% 2.01% 4.46% 4.76% 19.84% 2.40%
沪深300 -1.11% 0.63% 3.18% 3.33% 26.05% -0.86%
上证基指 -0.52% 1.95% 4.21% 2.25% 14.83% -0.26%

基金经理

曹巍浩: 学士 任职日期: 2021-05-19 任职天数: 27天
任职收益: 0.58% 同期上证: 1.30%
简历: 曹巍浩先生:学士,多年证券从业经验。历任德意志交易所集团数据与分析部MNI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任固定收益研究部总监、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 454.01万份 5.73万份 107.51万份 -101.79万份 -18.31%
2020-12-31 555.8万份 2.38万份 122.75万份 -120.37万份 -17.80%
2020-09-30 676.16万份 4.7万份 259万份 -254.3万份 -27.33%
2020-06-30 930.46万份 6.58万份 157.04万份 -150.46万份 -13.92%
2020-03-31 1,080.92万份 30.11万份 350.14万份 -320.03万份 -22.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 46.96万元 6.75% -75.21%
债券 600.38万元 86.25% 3.86%
存款与备付金 35.05万元 5.04% -46.33%
其他资产 13.74万元 1.97% 37.61%
报告期:2021-03-31 资产总值:696.13万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业证券 1.27万 10.73万 1.59%
建设银行 6,500 4.78万 0.71%
广发证券 2,900 4.54万 0.68%
海信家电 2,100 3.52万 0.52%
上海银行 3,800 3.34万 0.50%
巨化股份 2,900 2.67万 0.40%
中国国航 2,900 2.62万 0.39%
青岛港 3,800 2.65万 0.39%
上海环境 2,200 2.57万 0.38%
中国化学 3,200 2.24万 0.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 25.32万 3.76%
制造业 6.19万 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 5.28万 0.78%
建筑业 4.28万 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 2.57万 0.38%
文化、体育和娱乐业 1.98万 0.29%
采矿业 1.33万 0.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 2.21万 221.81万 32.96%
国开1702 1.64万 165.85万 24.64%
21国债01 1.03万 102.52万 15.23%
20国债10 5,610 56.08万 8.33%
国开1802 3,970 40.54万 6.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 172.19万 25.58%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
泰信鑫选C 1.3190 2.57%
泰信鑫选A 1.3230 2.48%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%

同系基金-新华基金

基金名称 净值 涨跌幅
新华消费 3.9951 1.23%
新华安享 1.4026 0.80%
新华鑫益 4.8888 0.71%
新华成长 2.4784 0.61%
新华市值 3.5078 0.61%
新华景气A 1.0219 0.59%
新华景气C 1.0182 0.58%
新华外延 2.6008 0.54%
新华资源 5.9955 0.52%
新华趋势 3.6256 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银安泽C 1.0440 16.26%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
天弘越南C 1.5468 2.59%
天弘越南A 1.5521 2.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0708 29.30%
前海经济 2.0990 28.69%
新华动力A 2.7312 26.90%
新华动力C 2.7158 26.89%
东方汽车 3.3266 26.81%
阿尔优势A 1.6089 26.44%
阿尔优势C 1.6012 26.39%
国泰汽车A 2.6020 26.16%
农银能源 3.2069 26.11%
国泰汽车C 2.5980 26.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3938 64.96%
南华丰淳C 2.3144 64.69%
中航瑞明A 1.6296 60.44%
广发因子 2.9692 58.96%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.58%
油气美元 0.0728 54.89%
广发领先A 1.7468 51.78%
华宝油气C 0.4622 50.80%
医药美元 0.2844 49.74%
石油A现汇 0.1865 49.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2069 155.59%
华夏能源 3.2080 146.39%
金鹰改革 2.8900 133.25%
农银工业 3.7694 131.71%
创金工业A 3.2577 129.59%
创金工业C 3.1917 128.01%
信诚产业 3.6240 127.78%
农银研究 4.0432 123.29%
东方汽车 3.3266 122.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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