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新华鑫利灵活配置混合 (新华鑫利 519165) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4680

0.0000 0.00%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.4680 0.00%
2020-10-15 1.4680 0.00%
2020-10-14 1.4680 -0.20%
2020-10-13 1.4710 -0.07%
2020-10-12 1.4720 0.82%
2020-10-09 1.4600 0.41%
2020-09-30 1.4540 -0.14%
2020-09-29 1.4560 0.14%
2020-09-28 1.4540 0.07%

购买指南

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  • 2014-04-08
  • 股债平衡型基金
  • 1,364.87万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 新华鑫利灵活配置混合 基金简称 新华鑫利 基金代码 519165
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-04-08 基金公司 新华基金 基金经理 王滨
总份额 930.46万份 总净资产 1,364.87万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金当中的中等风险中等预期收益品种,预期风险和收益率低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.55% 0.07% 0.14% 0.34% 13.01% 3.38%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

王滨: 硕士 任职日期: 2020-02-26 任职天数: 240天
任职收益: 0.82% 同期上证: 11.66%
简历: 王滨先生:管理学硕士,多年证券从业经验。历任中国工商银行总行固定收益投资经理、中国民生银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理。2016年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益与平衡投资部副总监、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华增强债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 930.46万份 6.58万份 157.04万份 -150.46万份 -13.92%
2020-03-31 1,080.92万份 30.11万份 350.14万份 -320.03万份 -22.84%
2019-12-31 1,400.95万份 41.55万份 78.01万份 -36.46万份 -2.54%
2019-09-30 1,437.42万份 10.45万份 144.46万份 -134.02万份 -8.53%
2019-06-30 1,571.44万份 17.77万份 102.49万份 -84.72万份 -5.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 132.49万元 9.54% 55.31%
债券 717.12万元 51.66% 13.65%
存款与备付金 193.92万元 13.97% -43.11%
其他资产 344.63万元 24.83% -43.72%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,388.16万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 5,400 10.23万 0.75%
山东黄金 2,300 8.42万 0.62%
金山办公 200 6.83万 0.50%
裕同科技 2,200 6.05万 0.44%
招商银行 1,600 5.4万 0.40%
苏泊尔 700 4.97万 0.36%
兆易创新 200 4.72万 0.35%
海康威视 1,500 4.55万 0.33%
盈趣科技 700 4.06万 0.30%
泰格医药 400 4.08万 0.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 78.28万 5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.82万 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.23万 0.75%
金融业 9.25万 0.68%
采矿业 8.42万 0.62%
卫生和社会工作 8.03万 0.59%
科学研究和技术服务业 4.06万 0.30%
房地产业 3.4万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 2.19万 224.45万 16.44%
国开2003 2.06万 206.46万 15.13%
国开1802 1.32万 136.35万 9.99%
国开1805 1.08万 109.15万 8.00%
国开1401 3,400 40.72万 2.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-新华基金

基金名称 净值 涨跌幅
新华双利C 1.1820 0.42%
新华双利A 1.2030 0.42%
新华稳健 1.5370 0.39%
新华恒益 0.9955 0.26%
新华鑫弘 1.4326 0.20%
新华万银 1.5310 0.20%
新华增怡A 1.2264 0.17%
新华增怡C 1.2497 0.17%
新华消费 2.6770 0.15%
新华300增强C 1.3002 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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