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万家和谐增长混合 (万家和谐 519181) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7946

-0.0220 -1.56%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 0.7946 -1.56%
2019-11-21 0.8072 -0.48%
2019-11-20 0.8111 -0.73%
2019-11-19 0.8171 3.03%
2019-11-18 0.7931 0.37%
2019-11-15 0.7902 -1.88%
2019-11-14 0.8053 0.69%
2019-11-13 0.7998 1.20%
2019-11-12 0.7903 -0.35%

购买指南

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  • 2006-10-26
  • 股债平衡型基金
  • 5.37亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家和谐增长混合 基金简称 万家和谐 基金代码 519181
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 增值型
成立日期 2006-10-26 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 6.9亿份 总净资产 5.37亿 基金分红 3次/共1.39元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% 3.72% 6.53% 11.88% 17.39% 29.14%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2015-05-06 任职天数: 4年201天
任职收益: 40.07% 同期上证: -31.78%
简历: 莫海波先生:万家基金总经理助理、投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6.9亿份 1,039.53万份 9,342.27万份 -8,302.74万份 -10.75%
2019-06-30 7.73亿份 1,170.65万份 2,860.3万份 -1,689.65万份 -2.14%
2019-03-31 7.9亿份 2,279.45万份 8,575.49万份 -6,296.03万份 -7.39%
2018-12-31 8.53亿份 874.68万份 8.07亿份 -7.99亿份 -48.37%
2018-09-30 16.51亿份 921.15万份 9,406.55万份 -8,485.4万份 -4.89%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.64亿元 86.12% 4.32%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 7,399.35万元 13.72% 0.5%
其他资产 85.98万元 0.16% -95.2%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 30.99万 4,505.33万 8.39%
寒锐钴业 66.72万 4,183.06万 7.79%
华友钴业 137.09万 3,689.2万 6.87%
圣农发展 136.43万 3,364.46万 6.27%
赣锋锂业 131.3万 2,962.13万 5.52%
歌尔股份 160.8万 2,826.9万 5.27%
信维通信 73.67万 2,637.39万 4.91%
中航沈飞 79.27万 2,457.23万 4.58%
东山精密 113.52万 2,236.4万 4.17%
水晶光电 148.29万 2,175.41万 4.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.4亿 63.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,939.48万 7.34%
农、林、牧、渔业 3,364.46万 6.27%
批发和零售业 3,301.26万 6.15%
房地产业 1,796.2万 3.35%
金融业 3.83万 0.01%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
生益转债 10 1,330.3 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%
博时荣享C 1.1474 1.70%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
长信蓝筹 1.0080 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家恒荣A 1.0814 0.22%
万家恒荣C 1.0769 0.21%
万家安弘A 1.0289 0.20%
万家安弘C 1.0281 0.19%
万家双利 1.1960 0.15%
万家瑞益A 1.3751 0.09%
万家瑞益C 1.3390 0.09%
万家宏观 1.2064 0.07%
万家玖盛C 1.0045 0.05%
万家玖盛A 1.0048 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1516 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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