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万家精选混合 (万家精选 519185) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0469

0.0036 0.35%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0469 0.35%
2020-04-02 1.0433 0.28%
2020-04-01 1.0404 -0.09%
2020-03-31 1.0413 0.52%
2020-03-30 1.0359 0.00%
2020-03-27 1.0359 0.61%
2020-03-26 1.0296 -0.44%
2020-03-25 1.0342 4.20%
2020-03-24 0.9925 2.32%

购买指南

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  • 2009-04-13
  • 偏股型基金
  • 17.56亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家精选混合 基金简称 万家精选 基金代码 519185
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-04-13 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波、孙远慧
总份额 15.07亿份 总净资产 17.56亿 基金分红 7次/共1.25元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.06% -7.79% -10.25% -0.18% -13.08% -10.16%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

孙远慧: 硕士 任职日期: 2019-10-30 任职天数: 160天
任职收益: -3.99% 同期上证: -4.03%
简历: 孙远慧先生:中国国籍,经济学硕士。2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入万家基金,从事投资研究工作。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
莫海波: 硕士 任职日期: 2015-05-06 任职天数: 4年338天
任职收益: 34.27% 同期上证: -33.30%
简历: 莫海波先生:万家基金总经理助理、投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 15.07亿份 5.37亿份 16.71亿份 -11.35亿份 -42.95%
2019-09-30 26.42亿份 4.73亿份 9.22亿份 -4.49亿份 -14.53%
2019-06-30 30.91亿份 7.09亿份 1.64亿份 5.45亿份 21.40%
2019-03-31 25.46亿份 7.56亿份 7.32亿份 2,376.61万份 0.94%
2018-12-31 25.22亿份 8.61亿份 8.96亿份 -3,500.48万份 -1.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.51亿元 90.64% -33.14%
债券 6,018.6万元 3.30% -53.75%
存款与备付金 8,688.35万元 4.77% -36.69%
其他资产 2,330.29万元 1.28% -46.04%
报告期:2019-12-31 资产总值:18.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 529.38万 1.7亿 9.70%
荣盛发展 1,676.94万 1.65亿 9.39%
保利地产 989.95万 1.6亿 9.12%
金地集团 1,054.52万 1.53亿 8.71%
绿地控股 1,741.81万 1.21亿 6.89%
华夏幸福 416.66万 1.2亿 6.81%
常熟银行 1,161.94万 1.06亿 6.03%
温氏股份 308.29万 1.04亿 5.90%
中南建设 837.66万 8,837.3万 5.03%
正邦科技 470.8万 7,626.95万 4.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 10.48亿 59.65%
制造业 1.89亿 10.77%
金融业 1.83亿 10.44%
农、林、牧、渔业 1.19亿 6.77%
建筑业 1.09亿 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 212.02万 0.12%
科学研究和技术服务业 43.86万 0.02%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开08 20万 2,011.2万 1.15%
17国开05 20万 2,009.2万 1.14%
10国开13 20万 1,998.2万 1.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医疗C 1.2390 2.55%
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
国都消费 0.8222 1.71%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家玖盛A 1.0520 0.37%
万家玖盛C 1.0508 0.36%
万家自创A 0.9460 0.36%
万家自创C 0.9453 0.35%
万家精选 1.0469 0.35%
万家瑞兴 1.5998 0.32%
万家宏观 1.2729 0.32%
万家新利 1.0030 0.29%
万家颐和 1.1224 0.22%
万家恒瑞A 1.1031 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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