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万家精选混合 (万家精选 519185) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0720

-0.0420 -3.77%
2021/10/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-20 1.0720 -3.77%
2021-10-19 1.1140 -0.93%
2021-10-18 1.1245 0.54%
2021-10-15 1.1185 1.72%
2021-10-14 1.0996 -2.13%
2021-10-13 1.1235 -2.31%
2021-10-12 1.1501 0.39%
2021-10-11 1.1456 1.83%
2021-10-08 1.1250 -2.76%

购买指南

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  • 2009-04-13
  • 偏股型基金
  • 5.85亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家精选混合 基金简称 万家精选 基金代码 519185
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-04-13 基金公司 万家基金 基金经理 黄海
总份额 5.32亿份 总净资产 5.85亿 基金分红 7次/共1.25元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2021-10-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.58% 1.21% 2.05% -11.48% -9.01% -6.66%
上证综指 0.41% -0.72% 1.03% 3.25% 9.43% 3.28%
沪深300 -0.44% 1.25% -3.52% -4.39% 4.06% -5.78%
上证基指 0.29% -0.15% -1.35% 3.48% 5.98% 0.98%

基金经理

黄海: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 1年27天
任职收益: -7.22% 同期上证: 9.37%
简历: 黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。现任公司副总经理、投资总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.32亿份 3,664.65万份 1.77亿份 -1.4亿份 -20.90%
2021-03-31 6.72亿份 9,489.41万份 2.81亿份 -1.86亿份 -21.67%
2020-12-31 8.58亿份 9,758.62万份 9,214.96万份 543.65万份 0.64%
2020-09-30 8.53亿份 3.48亿份 3.52亿份 -362.21万份 -0.42%
2020-06-30 8.56亿份 1.79亿份 4.34亿份 -2.55亿份 -22.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.48亿元 92.22% -26%
债券 1,031.1万元 1.74% 0.04%
存款与备付金 3,192.4万元 5.37% -26.46%
其他资产 398.86万元 0.67% 311.75%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金科股份 998.83万 5,783.23万 9.88%
金地集团 562.04万 5,755.34万 9.83%
万科A 239.38万 5,699.59万 9.74%
保利地产 466.09万 5,611.72万 9.59%
新城控股 134.01万 5,574.72万 9.53%
中南建设 891.83万 5,279.63万 9.02%
牧原股份 79.55万 4,838.47万 8.27%
世茂股份 786.41万 3,177.1万 5.43%
兴业银行 107.05万 2,199.88万 3.76%
招商蛇口 182.49万 1,998.22万 3.41%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 4.63亿 79.07%
农、林、牧、渔业 4,839.6万 8.27%
金融业 2,203.35万 3.76%
制造业 1,433.47万 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 21.26万 0.04%
批发和零售业 4.64万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.56万 0.01%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 10.31万 1,031.1万 1.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,031.1万 1.76%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%
国投能源C 3.6379 3.84%
国投能源A 3.6659 3.84%
国投趋势A 1.6297 3.83%
国投趋势C 1.6274 3.83%
添富优行A 0.9899 3.77%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家汽车A 2.9529 1.65%
万家汽车C 2.9236 1.64%
万家智造A 3.0392 1.63%
万家智造C 2.9662 1.62%
万家成长A 3.1750 1.58%
万家成长C 3.1142 1.58%
万家全球A 1.0081 1.50%
万家全球C 1.0077 1.49%
万家内需 1.1719 1.46%
万家战略A 1.2215 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3122 29.51%
能化联接A 1.7729 25.05%
能化联接C 1.7656 25.01%
石油A现汇 0.2105 21.05%
石油C现汇 0.2103 20.87%
油气美元 0.0801 20.45%
广发石油C 1.3524 20.44%
华宝油气C 0.5114 19.96%
国泰智能A 3.1650 13.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2860 104.95%
前海经济A 3.2925 99.79%
长城轮动A 2.8576 97.66%
阿尔优势A 2.4631 96.83%
阿尔优势C 2.4472 96.34%
信诚产业A 5.6912 95.10%
国投进宝 4.8830 92.11%
工银生态 2.9660 87.84%
国投制造 4.7761 86.07%
国投能源A 3.6659 86.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2860 165.34%
信诚产业A 5.6912 152.94%
阿尔优势A 2.4631 149.43%
阿尔优势C 2.4472 148.22%
油气美元 0.0801 144.21%
前海经济A 3.2925 143.35%
创金汽车A 3.7350 136.48%
创金汽车C 3.6432 134.86%
华宝油气C 0.5114 133.30%

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