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万家精选混合 (万家精选 519185) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1139

0.0071 0.64%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.1139 0.64%
2019-10-11 1.1068 0.65%
2019-10-10 1.0997 0.19%
2019-10-09 1.0976 2.19%
2019-10-08 1.0741 2.41%
2019-09-30 1.0488 -0.51%
2019-09-27 1.0542 -0.21%
2019-09-26 1.0564 0.02%
2019-09-25 1.1105 -0.24%

购买指南

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  • 2009-04-13
  • 偏股型基金
  • 35.4亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家精选混合 基金简称 万家精选 基金代码 519185
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-04-13 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波、李文宾
总份额 30.91亿份 总净资产 35.4亿 基金分红 7次/共1.25元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.21% 1.87% 2.06% -6.44% 28.11% 24.59%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

李文宾: 硕士 任职日期: 2017-06-24 任职天数: 2年10天
任职收益: 5.64% 同期上证: -5.34%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
莫海波: 硕士 任职日期: 2015-05-06 任职天数: 4年60天
任职收益: 39.28% 同期上证: -28.70%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 30.91亿份 7.09亿份 1.64亿份 5.45亿份 21.40%
2019-03-31 25.46亿份 7.56亿份 7.32亿份 2,376.61万份 0.94%
2018-12-31 25.22亿份 8.61亿份 8.96亿份 -3,500.48万份 -1.37%
2018-09-30 25.57亿份 3.82亿份 3.77亿份 509.1万份 0.20%
2018-06-30 25.52亿份 2.5亿份 2.19亿份 3,061.32万份 1.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 31.16亿元 87.45% 1.27%
债券 1.75亿元 4.92% 190.58%
存款与备付金 2.67亿元 7.50% 87.68%
其他资产 482.78万元 0.14% 21.77%
报告期:2019-06-30 资产总值:35.64亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华夏幸福 1,056.26万 3.44亿 9.72%
万科A 1,185.84万 3.3亿 9.31%
保利地产 2,552.9万 3.26亿 9.20%
绿地控股 4,560.76万 3.11亿 8.80%
新城控股 556.25万 2.21亿 6.25%
金地集团 1,763.73万 2.1亿 5.94%
常熟银行 2,672.76万 2.06亿 5.83%
荣盛发展 1,966.15万 1.85亿 5.21%
招商蛇口 647万 1.35亿 3.82%
贵阳银行 1,351.7万 1.17亿 3.30%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 21.79亿 61.55%
金融业 3.59亿 10.13%
制造业 2.63亿 7.44%
建筑业 2.16亿 6.11%
批发和零售业 5,149.75万 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 2,723.19万 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,487.29万 0.42%
农、林、牧、渔业 458.19万 0.13%
科学研究和技术服务业 53.07万 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14国开19 30万 3,005.7万 0.85%
18国开09 30万 3,000.9万 0.85%
15国开08 20万 2,021.2万 0.57%
17国开05 20万 2,017.6万 0.57%
19进出04 20万 1,999.4万 0.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
银华战略 1.3610 2.87%
长盛城镇 1.2900 2.63%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
金信价值A 0.8050 2.59%
金信价值C 0.8136 2.58%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家智造A 1.3516 2.02%
万家智造C 1.3327 2.01%
万家成长C 1.1261 1.96%
万家成长A 1.1365 1.96%
社会责任A 1.0944 1.91%
社会责任C 1.0913 1.90%
万家行业 1.1692 1.72%
科创主题 1.0642 1.65%
万家500A 1.1462 1.49%
万家500C 1.1402 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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