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万家精选混合 (万家精选 519185) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1949

-0.0108 -0.90%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.1949 -0.90%
2020-11-24 1.2057 -0.75%
2020-11-23 1.2148 0.55%
2020-11-20 1.2081 -0.68%
2020-11-19 1.2164 0.81%
2020-11-18 1.2066 1.19%
2020-11-17 1.1924 2.33%
2020-11-16 1.1652 1.63%
2020-11-13 1.1465 -1.34%

购买指南

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  • 2009-04-13
  • 偏股型基金
  • 9.85亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家精选混合 基金简称 万家精选 基金代码 519185
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-04-13 基金公司 万家基金 基金经理 黄海
总份额 8.53亿份 总净资产 9.85亿 基金分红 7次/共1.25元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.97% 2.23% -3.43% 18.00% 9.53% 2.54%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

黄海: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 65天
任职收益: -0.48% 同期上证: 2.74%
简历: 黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。现任公司副总经理、投资总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8.53亿份 3.48亿份 3.52亿份 -362.21万份 -0.42%
2020-06-30 8.56亿份 1.79亿份 4.34亿份 -2.55亿份 -22.96%
2020-03-31 11.12亿份 2.07亿份 6.03亿份 -3.96亿份 -26.25%
2019-12-31 15.07亿份 5.37亿份 16.71亿份 -11.35亿份 -42.95%
2019-09-30 26.42亿份 4.73亿份 9.22亿份 -4.49亿份 -14.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.25亿元 93.48% 6.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,363.92万元 6.43% 14.73%
其他资产 92.72万元 0.09% -63.68%
报告期:2020-09-30 资产总值:9.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 331.23万 9,281.01万 9.42%
中南建设 985.76万 9,039.42万 9.17%
保利地产 559.46万 8,889.82万 9.02%
金地集团 585.59万 8,520.4万 8.65%
阳光城 1,089.56万 7,964.67万 8.08%
天康生物 507.48万 7,312.86万 7.42%
金科股份 647.47万 5,859.6万 5.95%
荣盛发展 542.58万 4,139.87万 4.20%
中航沈飞 70.42万 4,034.25万 4.09%
常熟银行 493.58万 3,854.89万 3.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 5.82亿 59.09%
制造业 2.2亿 22.28%
金融业 6,955.04万 7.06%
文化、体育和娱乐业 4,116.64万 4.18%
建筑业 1,011.2万 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 227.28万 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 6.41万 0.01%
农、林、牧、渔业 9,546 0.00%
批发和零售业 2.83万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开05 20万 2,002.6万 1.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家动力 1.0739 2.52%
万家健康A 1.0051 1.17%
万家健康C 1.0044 1.16%
万家创业C 1.0127 0.96%
万家平衡(FOF) 1.2571 0.63%
万家养老2035FOF 1.0740 0.58%
万家互联A 0.9985 0.46%
万家互联C 0.9983 0.45%
万家养老 1.1630 0.25%
万家3-5金融C 1.0255 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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