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万家新利灵活配置混合 (万家新利 519191) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1696

0.0023 0.20%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1696 0.20%
2020-10-15 1.1673 -0.28%
2020-10-14 1.1706 -1.00%
2020-10-13 1.1824 -0.69%
2020-10-12 1.1906 2.43%
2020-10-09 1.1624 0.35%
2020-09-30 1.1583 -0.57%
2020-09-29 1.1649 0.03%
2020-09-28 1.1646 0.89%

购买指南

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  • 2013-12-26
  • 股债平衡型基金
  • 2.67亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家新利灵活配置混合 基金简称 万家新利 基金代码 519191
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-12-26 基金公司 万家基金 基金经理 孙远慧、黄海
总份额 2.61亿份 总净资产 2.67亿 基金分红 6次/共0.36元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.62% -2.46% 2.98% 16.47% 11.15% 6.39%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

黄海: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 28天
任职收益: -2.91% 同期上证: 1.73%
简历: 黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。现任公司副总经理、投资总监、基金经理。
孙远慧: 硕士 任职日期: 2019-10-30 任职天数: 357天
任职收益: 13.18% 同期上证: 13.51%
简历: 孙远慧先生:中国国籍,经济学硕士。2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入万家基金,从事投资研究工作。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.61亿份 1,289.63万份 4.81亿份 -4.68亿份 -64.18%
2020-03-31 7.3亿份 2.43亿份 1.04亿份 1.4亿份 23.65%
2019-12-31 5.9亿份 7,790.41万份 2.32亿份 -1.54亿份 -20.72%
2019-09-30 7.44亿份 7,353.4万份 2.16亿份 -1.42亿份 -16.07%
2019-06-30 8.87亿份 2.28亿份 7,424.52万份 1.54亿份 21.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.5亿元 91.01% -61.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,335.28万元 8.51% -69.37%
其他资产 132.14万元 0.48% -85.09%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中南建设 290.03万 2,581.23万 9.67%
万科A 93.55万 2,445.32万 9.17%
金科股份 289.6万 2,363.17万 8.86%
金地集团 172.36万 2,361.33万 8.85%
保利地产 159.5万 2,357.47万 8.84%
天康生物 130.98万 2,108.78万 7.90%
荣盛发展 240.85万 1,950.87万 7.31%
华夏幸福 77.17万 1,764.11万 6.61%
阳光城 265.51万 1,683.33万 6.31%
常熟银行 179.87万 1,350.79万 5.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.92亿 72.01%
制造业 2,767.53万 10.37%
金融业 1,350.79万 5.06%
建筑业 1,000.81万 3.75%
农、林、牧、渔业 574.78万 2.15%
科学研究和技术服务业 40.21万 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 17.95万 0.07%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发31 20万 2,024.6万 1.76%
15红豆SCP001 20万 2,020.2万 1.76%
15绍兴城投SCP001 20万 2,003.8万 1.75%
14桐乡城建CP001 10万 1,011.9万 0.88%
15包钢集SCP002 5万 504.4万 0.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家动力 1.0466 3.45%
万家精选 1.1835 0.70%
万家宏观 1.5210 0.46%
万家50 3.0370 0.26%
万家红利 1.8778 0.26%
万家恒荣A 1.0706 0.23%
万家恒荣C 1.0626 0.23%
万家瑞兴 1.8443 0.22%
万家新利 1.1696 0.20%
万家债券 1.2242 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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