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万家新利灵活配置混合 (万家新利 519191) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0818

-0.0403 -3.59%
2021/10/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-20 1.0818 -3.59%
2021-10-19 1.1221 -0.89%
2021-10-18 1.1322 0.28%
2021-10-15 1.1290 1.59%
2021-10-14 1.1113 -2.35%
2021-10-13 1.1380 -2.17%
2021-10-12 1.1632 0.44%
2021-10-11 1.1581 1.73%
2021-10-08 1.1384 -2.73%

购买指南

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  • 2013-12-26
  • 股债平衡型基金
  • 2.43亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家新利灵活配置混合 基金简称 万家新利 基金代码 519191
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-12-26 基金公司 万家基金 基金经理 黄海
总份额 2.29亿份 总净资产 2.43亿 基金分红 6次/共0.36元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2021-10-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.94% 1.82% 5.75% -4.90% -6.70% -1.76%
上证综指 0.41% -0.72% 1.03% 3.25% 9.43% 3.28%
沪深300 -0.44% 1.25% -3.52% -4.39% 4.06% -5.78%
上证基指 0.29% -0.15% -1.35% 3.48% 5.98% 0.98%

基金经理

黄海: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 1年27天
任职收益: -6.85% 同期上证: 9.37%
简历: 黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。现任公司副总经理、投资总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.29亿份 4,876.28万份 2,615.56万份 2,260.72万份 10.94%
2021-03-31 2.07亿份 9,238.42万份 4,959.54万份 4,278.88万份 26.12%
2020-12-31 1.64亿份 5,740.94万份 1.61亿份 -1.04亿份 -38.74%
2020-09-30 2.67亿份 1.7亿份 1.64亿份 602.54万份 2.31%
2020-06-30 2.61亿份 1,289.63万份 4.81亿份 -4.68亿份 -64.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.24亿元 91.46% 6%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,646.08万元 6.72% 8.15%
其他资产 446.12万元 1.82% 657.9%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金科股份 395.71万 2,291.18万 9.42%
万科A 91.97万 2,189.75万 9.01%
新城控股 52.46万 2,182.2万 8.98%
保利地产 179.24万 2,158.1万 8.88%
金地集团 210.42万 2,154.7万 8.86%
中南建设 357.21万 2,114.66万 8.70%
牧原股份 33.24万 2,021.45万 8.32%
世茂股份 340.22万 1,374.49万 5.65%
招商蛇口 76.87万 841.73万 3.46%
天康生物 90.17万 803.41万 3.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.92亿 78.87%
农、林、牧、渔业 2,022.58万 8.32%
制造业 954.43万 3.93%
采矿业 190.84万 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.43万 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 14.83万 0.06%
科学研究和技术服务业 9.7万 0.04%
批发和零售业 4.64万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.01%
建筑业 2.54万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发31 20万 2,024.6万 1.76%
15红豆SCP001 20万 2,020.2万 1.76%
15绍兴城投SCP001 20万 2,003.8万 1.75%
14桐乡城建CP001 10万 1,011.9万 0.88%
15包钢集SCP002 5万 504.4万 0.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%
国投能源C 3.6379 3.84%
国投能源A 3.6659 3.84%
国投趋势A 1.6297 3.83%
国投趋势C 1.6274 3.83%
添富优行A 0.9899 3.77%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家汽车A 2.9529 1.65%
万家汽车C 2.9236 1.64%
万家智造A 3.0392 1.63%
万家智造C 2.9662 1.62%
万家成长A 3.1750 1.58%
万家成长C 3.1142 1.58%
万家全球A 1.0081 1.50%
万家全球C 1.0077 1.49%
万家内需 1.1719 1.46%
万家战略A 1.2215 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3122 29.51%
能化联接A 1.7729 25.05%
能化联接C 1.7656 25.01%
石油A现汇 0.2105 21.05%
石油C现汇 0.2103 20.87%
油气美元 0.0801 20.45%
广发石油C 1.3524 20.44%
华宝油气C 0.5114 19.96%
国泰智能A 3.1650 13.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2860 104.95%
前海经济A 3.2925 99.79%
长城轮动A 2.8576 97.66%
阿尔优势A 2.4631 96.83%
阿尔优势C 2.4472 96.34%
信诚产业A 5.6912 95.10%
国投进宝 4.8830 92.11%
工银生态 2.9660 87.84%
国投制造 4.7761 86.07%
国投能源A 3.6659 86.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2860 165.34%
信诚产业A 5.6912 152.94%
阿尔优势A 2.4631 149.43%
阿尔优势C 2.4472 148.22%
油气美元 0.0801 144.21%
前海经济A 3.2925 143.35%
创金汽车A 3.7350 136.48%
创金汽车C 3.6432 134.86%
华宝油气C 0.5114 133.30%

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