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万家新利灵活配置混合 (万家新利 519191) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0080

-0.0002 -0.02%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.0080 -0.02%
2019-11-21 1.0082 -0.34%
2019-11-20 1.0116 -0.72%
2019-11-19 1.0189 1.24%
2019-11-18 1.0064 1.37%
2019-11-15 0.9928 -0.98%
2019-11-14 1.0026 -0.12%
2019-11-13 1.0038 -0.65%
2019-11-12 1.0104 0.08%

购买指南

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  • 2013-12-26
  • 股债平衡型基金
  • 7.35亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家新利灵活配置混合 基金简称 万家新利 基金代码 519191
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-12-26 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波、孙远慧
总份额 7.44亿份 总净资产 7.35亿 基金分红 6次/共0.36元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.53% -4.01% -0.13% 0.99% 10.65% 19.53%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

孙远慧: 硕士 任职日期: 2019-10-30 任职天数: 23天
任职收益: -2.44% 同期上证: -1.84%
简历: 孙远慧先生:中国国籍,经济学硕士。2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入万家基金,从事投资研究工作。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
莫海波: 硕士 任职日期: 2015-12-24 任职天数: 3年334天
任职收益: 20.72% 同期上证: -20.13%
简历: 莫海波先生:万家基金总经理助理、投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.44亿份 7,353.4万份 2.16亿份 -1.42亿份 -16.07%
2019-06-30 8.87亿份 2.28亿份 7,424.52万份 1.54亿份 21.06%
2019-03-31 7.32亿份 1.16亿份 4.31亿份 -3.16亿份 -30.12%
2018-12-31 10.48亿份 2.1亿份 1.62亿份 4,828.26万份 4.83%
2018-09-30 10亿份 2.33亿份 2.97亿份 -6,402.96万份 -6.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.59亿元 87.45% -17.67%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,096.32万元 12.07% -17.69%
其他资产 362.94万元 0.48% 586.29%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 491.1万 7,022.79万 9.55%
绿地控股 965.09万 6,813.55万 9.27%
中南建设 753.74万 5,848.99万 7.96%
华夏幸福 211.79万 5,711.97万 7.77%
万科A 214.09万 5,544.86万 7.54%
荣盛发展 617.57万 5,113.46万 6.95%
金地集团 350.78万 4,051.49万 5.51%
贵阳银行 445.11万 3,787.9万 5.15%
常熟银行 483.53万 3,573.26万 4.86%
葛洲坝 515.24万 3,003.85万 4.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 4.67亿 63.45%
金融业 7,977.14万 10.85%
制造业 5,743.07万 7.81%
建筑业 3,383.83万 4.60%
农、林、牧、渔业 2,042.47万 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 92.04万 0.13%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发31 20万 2,024.6万 1.76%
15红豆SCP001 20万 2,020.2万 1.76%
15绍兴城投SCP001 20万 2,003.8万 1.75%
14桐乡城建CP001 10万 1,011.9万 0.88%
15包钢集SCP002 5万 504.4万 0.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%
博时荣享C 1.1474 1.70%
长信蓝筹 1.0080 1.28%
博道志远A 1.0161 1.17%
博道志远C 1.0152 1.17%
银华心怡 1.5374 0.93%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家恒荣A 1.0814 0.22%
万家恒荣C 1.0769 0.21%
万家安弘A 1.0289 0.20%
万家安弘C 1.0281 0.19%
万家双利 1.1960 0.15%
万家瑞益A 1.3751 0.09%
万家瑞益C 1.3390 0.09%
万家宏观 1.2064 0.07%
万家玖盛C 1.0045 0.05%
万家玖盛A 1.0048 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油C 1.1208 1.97%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1522 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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