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万家消费成长股票 (万家消费 519193) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.7423

-0.0101 -0.58%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.7423 -0.58%
2020-03-26 1.7524 -0.90%
2020-03-25 1.7684 2.99%
2020-03-24 1.7170 2.04%
2020-03-23 1.6827 -3.91%
2020-03-20 1.7511 1.51%
2020-03-19 1.7250 -0.27%
2020-03-18 1.7296 -2.05%
2020-03-17 1.7658 0.54%

购买指南

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  • 2017-01-16
  • 偏股型基金
  • 14.34亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家消费成长股票 基金简称 万家消费 基金代码 519193
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-16 基金公司 万家基金 基金经理 高源
总份额 8.16亿份 总净资产 14.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.50% -14.82% 1.66% 8.66% 21.52% -0.85%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

孙远慧: 硕士 任职日期: 2019-03-23 任职天数: 100天
任职收益: 0.19% 同期上证: 0.06%
简历: 孙远慧先生:中国国籍,经济学硕士。2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入万家基金,从事投资研究工作。现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家增强收益债券型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
莫海波: 硕士 任职日期: 2019-03-23 任职天数: 100天
任职收益: 0.19% 同期上证: 0.06%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。
高源: 硕士 任职日期: 2017-11-14 任职天数: 2年134天
任职收益: 51.40% 同期上证: -19.17%
简历: 高源女士:硕士研究生。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8.16亿份 4.25亿份 2.09亿份 2.16亿份 36.03%
2019-09-30 6亿份 3.21亿份 2.04亿份 1.17亿份 24.12%
2019-06-30 4.83亿份 2.1亿份 1.34亿份 7,568.58万份 18.56%
2019-03-31 4.08亿份 3.71亿份 1.85亿份 1.86亿份 83.92%
2018-12-31 2.22亿份 7,718.08万份 1,618.59万份 6,099.49万份 37.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.2亿元 91.46% 49.28%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.21亿元 8.41% 115.23%
其他资产 187.59万元 0.13% -52.78%
报告期:2019-12-31 资产总值:14.43亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海通证券 536.18万 8,289.37万 5.78%
国泰君安 431.81万 7,984.14万 5.57%
中信证券 314.05万 7,945.51万 5.54%
芒果超媒 216.17万 7,557.15万 5.27%
华泰证券 348.7万 7,082.07万 4.94%
欣旺达 325.86万 6,360.77万 4.44%
歌尔股份 317.38万 6,322.17万 4.41%
东方财富 400.55万 6,316.7万 4.40%
兆易创新 29.67万 6,078.59万 4.24%
中国人寿 168.11万 5,862万 4.09%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5.29亿 36.88%
制造业 4.91亿 34.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55亿 10.84%
文化、体育和娱乐业 7,557.15万 5.27%
交通运输、仓储和邮政业 2,866.94万 2.00%
房地产业 2,593.29万 1.81%
租赁和商务服务业 1,477.36万 1.03%
科学研究和技术服务业 10.77万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
亚股派息 7.4400 5.23%
摩根亚股 7.8500 5.23%
亚股美元 7.8200 5.11%
亚洲美元 7.4600 5.07%
亚洲派息 7.8900 4.50%
太科美元 9.3100 4.49%
太科对冲 9.3400 4.47%
摩根太平 15.5700 4.43%
摩根股息 8.2700 4.42%
摩根美元 14.6400 4.27%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家自创A 0.9426 1.43%
万家自创C 0.9420 1.42%
万家平衡(FOF) 1.0590 1.40%
万家瑞益A 1.4033 0.71%
万家瑞益C 1.3658 0.71%
万家红利 1.5635 0.69%
万家精选 1.0359 0.61%
万家养老 1.0662 0.58%
万家瑞兴 1.5900 0.58%
万家新利 0.9944 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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