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万家消费成长股票 (万家消费 519193) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.6441

-0.0829 -3.04%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 2.6441 -3.04%
2021-02-25 2.7270 0.25%
2021-02-24 2.7202 -1.95%
2021-02-23 2.7743 -0.03%
2021-02-22 2.7752 -3.51%
2021-02-19 2.8763 -1.63%
2021-02-18 2.9241 0.44%
2021-02-10 2.9113 1.24%
2021-02-09 2.8757 1.99%

购买指南

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  • 2017-01-16
  • 偏股型基金
  • 20.91亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家消费成长股票 基金简称 万家消费 基金代码 519193
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-16 基金公司 万家基金 基金经理 高源
总份额 8.03亿份 总净资产 20.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -8.07% -3.42% 7.26% 13.63% 30.25% 1.49%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

孙远慧: 硕士 任职日期: 2019-03-23 任职天数: 100天
任职收益: 0.19% 同期上证: 0.06%
简历: 孙远慧先生:中国国籍,经济学硕士。2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入万家基金,从事投资研究工作。现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家增强收益债券型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
莫海波: 硕士 任职日期: 2019-03-23 任职天数: 100天
任职收益: 0.19% 同期上证: 0.06%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。
高源: 硕士 任职日期: 2017-11-14 任职天数: 3年105天
任职收益: 135.59% 同期上证: 2.32%
简历: 高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8.03亿份 2.06亿份 1亿份 1.06亿份 15.14%
2020-09-30 6.97亿份 2.56亿份 3.61亿份 -1.06亿份 -13.19%
2020-06-30 8.03亿份 7,359.95万份 3.34亿份 -2.6亿份 -24.45%
2020-03-31 10.63亿份 5.3亿份 2.83亿份 2.47亿份 30.27%
2019-12-31 8.16亿份 4.25亿份 2.09亿份 2.16亿份 36.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.91亿元 85.41% 26.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.04亿元 13.73% 71.3%
其他资产 1,909.21万元 0.86% -63.33%
报告期:2020-12-31 资产总值:22.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 136.11万 1.34亿 6.41%
三一重工 358.18万 1.25亿 5.99%
兴业银行 588.96万 1.23亿 5.88%
宁波银行 278.97万 9,858.8万 4.71%
分众传媒 966.73万 9,541.63万 4.56%
招商银行 210.69万 9,259.83万 4.43%
恩捷股份 59.37万 8,418.1万 4.03%
新华保险 130.35万 7,556.39万 3.61%
中信证券 248.11万 7,294.48万 3.49%
青岛啤酒 68.66万 6,824.69万 3.26%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.69亿 41.55%
金融业 7.98亿 38.14%
租赁和商务服务业 9,541.63万 4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,212.07万 3.93%
文化、体育和娱乐业 3,455.3万 1.65%
批发和零售业 1,186.54万 0.57%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
高息派冲 14.2881 2.12%
高息派息 12.8350 2.06%
惠理高息 13.4413 2.06%
高息对冲 14.7113 2.05%
亚洲派息 10.6500 1.91%
摩根股息 11.6200 1.84%
亚股派息 10.9900 1.76%
亚洲美元 11.0500 1.75%
摩根亚股 12.2800 1.74%
亚股美元 12.0500 1.69%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家恒荣C 1.0630 0.15%
万家恒荣A 1.0725 0.15%
万家安弘C 1.0794 0.10%
万家安弘A 1.0829 0.10%
万家玖盛C 1.0231 0.07%
万家玖盛A 1.0239 0.07%
万家民安A 1.0068 0.06%
万家民瑞C 1.0166 0.06%
万家民瑞A 1.0190 0.06%
万家民安C 1.0059 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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