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万家品质混合 (万家品质 519195) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2361

0.0124 1.01%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.2361 1.01%
2019-12-05 1.2237 2.85%
2019-12-04 1.1898 1.41%
2019-12-03 1.1732 1.13%
2019-12-02 1.1601 0.28%
2019-11-29 1.1569 -0.43%
2019-11-28 1.1619 0.22%
2019-11-27 1.1593 2.25%
2019-11-26 1.1338 1.34%

购买指南

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  • 2015-07-13
  • 股债平衡型基金
  • 23.98亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家品质混合 基金简称 万家品质 基金代码 519195
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-13 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 21.55亿份 总净资产 23.98亿 基金分红 2次/共0.42元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.85% 7.25% 11.04% 29.03% 26.06% 37.90%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2015-07-08 任职天数: 4年152天
任职收益: 64.17% 同期上证: -16.97%
简历: 莫海波先生:万家基金总经理助理、投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 21.55亿份 5.41亿份 14.67亿份 -9.26亿份 -30.06%
2019-06-30 30.81亿份 5.74亿份 11.56亿份 -5.82亿份 -15.88%
2019-03-31 36.63亿份 4.17亿份 10.83亿份 -6.66亿份 -15.38%
2018-12-31 43.29亿份 11.07亿份 6.28亿份 4.79亿份 12.44%
2018-09-30 38.5亿份 12.36亿份 2.98亿份 9.38亿份 32.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.16亿元 83.82% -21.04%
债券 1亿元 4.16% -13.07%
存款与备付金 2.83亿元 11.76% -7.16%
其他资产 622.98万元 0.26% -95.08%
报告期:2019-09-30 资产总值:24.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华友钴业 762.66万 2.05亿 8.56%
兆易创新 126.39万 1.84亿 7.66%
绿地控股 2,062.11万 1.46亿 6.07%
老百姓 181.4万 1.37亿 5.73%
寒锐钴业 200.04万 1.25亿 5.23%
歌尔股份 712.33万 1.25亿 5.22%
赣锋锂业 541.12万 1.22亿 5.09%
北方华创 163.55万 1.07亿 4.47%
中航沈飞 325.18万 1.01亿 4.20%
信维通信 275.73万 9,871.1万 4.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.25亿 55.24%
房地产业 2.71亿 11.29%
批发和零售业 2.05亿 8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63亿 6.78%
农、林、牧、渔业 5,283.71万 2.20%
采矿业 0 0.00%
建筑业 4.22万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.83万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开08 20万 2,014.8万 0.84%
17国开05 20万 2,011.6万 0.84%
19进出04 20万 1,999.6万 0.83%
19国开06 20万 1,999.4万 0.83%
10国开13 20万 1,990万 0.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家汽车A 1.0087 2.27%
万家汽车C 1.0081 2.26%
万家经济C 1.2402 1.94%
万家经济A 1.2656 1.93%
社会责任A 1.2259 1.52%
社会责任C 1.2215 1.52%
万家智造C 1.3661 1.37%
万家智造A 1.3864 1.36%
万家新兴 1.0211 1.35%
万家和谐 0.8664 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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