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万家品质混合 (万家品质 519195) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6133

0.0036 0.22%
2017/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-23 1.5865 -1.66%
2017-11-22 1.6133 0.22%
2017-11-21 1.6097 1.74%
2017-11-20 1.5821 -0.18%
2017-11-17 1.5849 0.27%
2017-11-16 1.5807 0.17%
2017-11-15 1.5780 -0.36%
2017-11-14 1.5837 -0.06%
2017-11-13 1.5847 -0.65%

购买指南

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  • 2015-07-13
  • 股债平衡型基金
  • 9.11亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家品质混合 基金简称 万家品质 基金代码 519195
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-13 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 5.59亿份 总净资产 9.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2017-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.24% 0.66% 6.90% 31.52% 26.71% 34.63%
上证综指 -0.92% -1.90% 0.61% 7.78% 2.76% 8.00%
沪深300 -0.45% 2.00% 8.08% 17.87% 16.50% 23.94%
上证基指 -0.28% 0.48% 2.67% 7.74% 6.65% 9.58%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2015-07-08 任职天数: 2年139天
任职收益: 61.33% 同期上证: -4.43%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金、万家品质生活股票证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 5.59亿份 6.41亿份 2.46亿份 3.95亿份 240.11%
2017-06-30 1.64亿份 8,790.36万份 4,573.56万份 4,216.8万份 34.49%
2017-03-31 1.22亿份 5,297.86万份 1,623.8万份 3,674.06万份 42.97%
2016-12-31 8,551.16万份 2,229.38万份 1,812.61万份 416.77万份 5.12%
2016-09-30 8,134.39万份 1,314.12万份 1.52亿份 -1.39亿份 -63.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.59亿元 92.53% 326.33%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,055.87万元 6.53% 326.14%
其他资产 872.94万元 0.94% 16.05%
报告期:2017-09-30 资产总值:9.28亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
西藏珠峰 119.48万 5,877.09万 6.45%
苏宁云商 445.6万 5,837.36万 6.41%
华友钴业 56.25万 5,145.19万 5.65%
保利地产 468.5万 4,872.35万 5.35%
万科A 162.99万 4,278.49万 4.70%
华夏幸福 135.68万 4,216.93万 4.63%
诺德股份 301.49万 4,097.18万 4.50%
招商蛇口 216.57万 3,958.84万 4.35%
国泰君安 175.07万 3,786.72万 4.16%
华泰证券 165.69万 3,747.91万 4.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.13亿 34.40%
房地产业 2.08亿 22.81%
金融业 1.61亿 17.63%
采矿业 5,881.07万 6.46%
批发和零售业 5,840万 6.41%
农、林、牧、渔业 2,909.82万 3.20%
建筑业 2,212.08万 2.43%
水利、环境和公共设施管理业 850.09万 0.93%
卫生和社会工作 11.53万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
前海海洋 0.9850 2.71%
南方军工 0.9045 2.55%
国投国安 0.8210 2.50%
长信国防 0.8695 2.21%
北信中国 1.0450 2.15%
金鹰改革 1.1280 1.99%
华夏军工 1.0010 1.93%
中邮军民 1.0291 1.81%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家50 2.4551 0.86%
万家瑞隆 1.0564 0.61%
万家新利 1.0884 0.54%
万家精选 1.2493 0.53%
万家新兴 1.1975 0.39%
万家瑞旭A 1.0512 0.34%
万家瑞旭C 1.3184 0.34%
万家宏观 1.1017 0.32%
万家和谐 0.8502 0.24%
万家品质 1.6133 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
易基亚洲 1.0520 2.73%
前海海洋 0.9850 2.71%
融通军工 0.6830 2.71%
国防分级 0.9540 2.69%
上投全球 1.1850 2.69%
军工分级 0.9000 2.62%
申万军工 0.7816 2.57%
广发军联 0.8626 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7440 250.89%
德邦群利C 2.1428 110.88%
德邦群利A 2.1445 110.58%
东方惠新C 2.3024 104.00%
新沃鑫禧 2.0911 103.65%
金信策略 1.6530 56.31%
博时鑫源A 1.2210 21.01%
博时鑫源C 1.2200 20.91%
保险分级 1.4630 16.20%
兴全精选 1.6259 16.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7440 267.42%
华安丰利A 3.2608 222.21%
东方惠新C 2.3024 114.72%
德邦群利A 2.1445 113.21%
德邦群利C 2.1428 113.19%
新沃鑫禧 2.0911 107.39%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0260 91.67%
中融思路A 1.3772 78.22%
中融思路C 1.3619 77.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7440 274.40%
鹏华弘达A 2.2367 123.42%
中融经济A 1.7800 121.80%
东方惠新C 2.3024 111.52%
华富元鑫A 2.0260 99.80%
白酒分级 1.1250 73.70%
东方沪港 1.7120 65.57%
易基消费 2.3110 64.25%
东方优势 1.6530 59.71%
华宝海外 1.9610 57.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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