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万家品质混合 (万家品质 519195) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2938

-0.0217 -1.65%
2018/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-15 1.2938 -1.65%
2018-06-14 1.3155 -0.30%
2018-06-13 1.3194 -1.06%
2018-06-12 1.3335 0.31%
2018-06-11 1.3294 0.20%
2018-06-08 1.3267 -0.63%
2018-06-07 1.3351 -0.30%
2018-06-06 1.3391 0.78%
2018-06-05 1.3288 2.06%

购买指南

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  • 2015-07-13
  • 股债平衡型基金
  • 31.81亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家品质混合 基金简称 万家品质 基金代码 519195
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-13 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 23.13亿份 总净资产 31.81亿 基金分红 1次/共0.32元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2018-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.48% -5.16% -5.49% 2.92% 25.62% 2.98%
上证综指 -3.78% -7.43% -7.77% -11.81% -7.92% -12.08%
沪深300 -3.53% -5.12% -7.27% -10.69% -0.05% -10.17%
上证基指 -1.74% -2.50% -3.45% -5.62% -0.88% -5.45%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2015-07-08 任职天数: 2年347天
任职收益: 61.38% 同期上证: -17.09%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 23.13亿份 7.49亿份 5.6亿份 1.89亿份 8.88%
2017-12-31 21.24亿份 19.19亿份 3.54亿份 15.65亿份 279.85%
2017-09-30 5.59亿份 6.41亿份 2.46亿份 3.95亿份 240.11%
2017-06-30 1.64亿份 8,790.36万份 4,573.56万份 4,216.8万份 34.49%
2017-03-31 1.22亿份 5,297.86万份 1,623.8万份 3,674.06万份 42.97%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 26.2亿元 82.03% 13.16%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.17亿元 6.79% -17.27%
其他资产 3.57亿元 11.19% 220.8%
报告期:2018-03-31 资产总值:31.94亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天齐锂业 362.11万 2.13亿 6.70%
苏宁易购 1,088.21万 1.53亿 4.81%
中直股份 301.81万 1.46亿 4.59%
中航沈飞 397.08万 1.37亿 4.30%
招商蛇口 625.67万 1.36亿 4.29%
杉杉股份 676.11万 1.32亿 4.14%
快乐购 318.03万 1.28亿 4.04%
宏发股份 298.05万 1.26亿 3.96%
赣锋锂业 154.79万 1.2亿 3.77%
中航光电 271.16万 1.17亿 3.69%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.65亿 49.19%
批发和零售业 4.96亿 15.61%
房地产业 3.48亿 10.92%
采矿业 1.08亿 3.40%
农、林、牧、渔业 4,093.17万 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,424.89万 1.08%
卫生和社会工作 2,751.79万 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 49.76万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
金融业 7.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发安祥A 1.0750 2.09%
博时乐臻 1.0290 1.77%
光大策略 0.9928 1.61%
光大优选 0.9754 1.49%
光大智选 1.0204 1.18%
万家瑞兴 1.4325 1.04%
光大优势 1.0312 0.97%
华安睿明A 0.9764 0.94%
华安睿明C 0.9750 0.92%
万家精选 1.2264 0.87%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家瑞兴 1.4325 1.04%
万家精选 1.2264 0.87%
万家新利 1.0726 0.85%
万家宏观 1.1095 0.68%
万家50 2.2350 0.30%
万家潜力C 0.9709 0.29%
万家潜力A 0.9749 0.29%
万家瑞益A 1.2343 0.24%
万家瑞益C 1.2091 0.23%
万家家享 1.0461 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发安祥A 1.0750 2.09%
博时乐臻 1.0290 1.77%
华安德国30 1.2080 1.68%
光大策略 0.9928 1.61%
光大优选 0.9754 1.49%
煤炭分级 0.9880 1.44%
地产分级 0.7430 1.36%
煤炭基金 1.0370 1.27%
煤炭母基 1.0260 1.18%
光大智选 1.0204 1.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
景顺丰利A 1.1688 10.96%
景顺丰利C 1.1624 10.93%
信诚至优A 1.1413 8.51%
信诚至优C 1.1350 8.28%
天弘安盈 1.1571 7.81%
前海润和A 1.0508 7.44%
前海润和C 1.0420 7.42%
鹏华房产 1.0410 6.33%
白酒分级 1.2980 6.31%
交银全球 1.7820 6.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9780 260.98%
信诚至远C 1.4281 38.18%
富国精医 1.2900 27.08%
中欧医疗C 1.4870 23.81%
中欧医疗A 1.4900 23.45%
广发鑫隆A 1.3350 23.04%
富国动力A 1.4940 22.96%
富国动力C 1.4800 22.72%
广发鑫隆C 1.3190 21.68%
全医现汇 1.2583 21.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 280.67%
华安丰利A 2.9969 194.77%
交银丰享A 2.0480 104.39%
东方惠新C 2.2075 102.95%
华富元鑫A 2.0030 85.63%
中融思路A 1.3607 72.51%
中融思路C 1.3392 70.69%
白酒分级 1.2980 55.97%
东方策略C 1.6889 55.23%
金信策略 1.4541 52.40%

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