rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

万家品质混合 (万家品质 519195) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4880

0.0236 1.61%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.4880 1.61%
2020-05-28 1.4644 -0.18%
2020-05-27 1.4670 -0.56%
2020-05-26 1.4752 2.05%
2020-05-25 1.4456 0.10%
2020-05-22 1.4441 -2.30%
2020-05-21 1.4781 -1.83%
2020-05-20 1.5057 0.27%
2020-05-19 1.5017 1.31%

购买指南

更多
  • 2015-07-13
  • 股债平衡型基金
  • 11.09亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家品质混合 基金简称 万家品质 基金代码 519195
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-13 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 8.08亿份 总净资产 11.09亿 基金分红 2次/共0.42元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.04% 4.41% -8.14% 28.62% 47.75% 12.36%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2015-07-08 任职天数: 4年327天
任职收益: 88.24% 同期上证: -18.67%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 8.08亿份 8.67亿份 10.95亿份 -2.28亿份 -21.98%
2019-12-31 10.36亿份 3.48亿份 14.68亿份 -11.2亿份 -51.95%
2019-09-30 21.55亿份 5.41亿份 14.67亿份 -9.26亿份 -30.06%
2019-06-30 30.81亿份 5.74亿份 11.56亿份 -5.82亿份 -15.88%
2019-03-31 36.63亿份 4.17亿份 10.83亿份 -6.66亿份 -15.38%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.34亿元 83.62% -25.98%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.79亿元 16.04% 54.83%
其他资产 385.47万元 0.35% -37.87%
报告期:2020-03-31 资产总值:11.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
比亚迪 166.09万 9,960.12万 8.98%
赣锋锂业 213.15万 8,579.43万 7.73%
先导智能 212.08万 7,944.65万 7.16%
芒果超媒 174.97万 7,626.79万 6.87%
宁德时代 43.52万 5,239.46万 4.72%
万科A 199.06万 5,105.89万 4.60%
国轩高科 291.98万 5,103.81万 4.60%
圣农发展 214.26万 5,067.3万 4.57%
保利地产 318.18万 4,731.38万 4.26%
兆易创新 17.03万 4,121.07万 3.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.58亿 50.34%
房地产业 1.64亿 14.80%
文化、体育和娱乐业 7,626.79万 6.87%
农、林、牧、渔业 5,067.3万 4.57%
批发和零售业 3,602.93万 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,212.68万 2.90%
建筑业 1,616.41万 1.46%
金融业 17.88万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 8.16万 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开08 20万 2,014.8万 0.84%
17国开05 20万 2,011.6万 0.84%
19进出04 20万 1,999.6万 0.83%
19国开06 20万 1,999.4万 0.83%
10国开13 20万 1,990万 0.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家双引 1.6366 2.88%
万家智能 1.3595 2.71%
万家成长C 1.5362 1.82%
万家成长A 1.5554 1.81%
万家汽车A 1.3120 1.76%
万家汽车C 1.3081 1.76%
万家品质 1.4880 1.61%
科创主题 1.2893 1.58%
万家智造A 1.8439 1.53%
万家智造C 1.8123 1.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014