rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

万家品质混合 (万家品质 519195) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2656

0.0020 0.16%
2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-02-14 1.2656 0.16%
2018-02-13 1.2636 0.93%
2018-02-12 1.2520 3.58%
2018-02-09 1.2087 -3.72%
2018-02-08 1.2554 0.77%
2018-02-07 1.2458 -2.10%
2018-02-06 1.2725 -3.63%
2018-02-05 1.3205 0.53%
2018-02-02 1.3136 -0.08%

购买指南

更多
  • 2015-07-13
  • 股债平衡型基金
  • 26.69亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家品质混合 基金简称 万家品质 基金代码 519195
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-13 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 21.24亿份 总净资产 26.69亿 基金分红 1次/共0.32元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.59% -3.40% 0.26% 6.33% 25.75% 0.73%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2015-07-08 任职天数: 2年229天
任职收益: 58.56% 同期上证: -8.78%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 21.24亿份 19.19亿份 3.54亿份 15.65亿份 279.85%
2017-09-30 5.59亿份 6.41亿份 2.46亿份 3.95亿份 240.11%
2017-06-30 1.64亿份 8,790.36万份 4,573.56万份 4,216.8万份 34.49%
2017-03-31 1.22亿份 5,297.86万份 1,623.8万份 3,674.06万份 42.97%
2016-12-31 8,551.16万份 2,229.38万份 1,812.61万份 416.77万份 5.12%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.15亿元 86.11% 169.61%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.62亿元 9.75% 332.72%
其他资产 1.11亿元 4.14% 1,175.98%
报告期:2017-12-31 资产总值:26.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
苏宁云商 1,186.04万 1.46亿 5.46%
保利地产 1,024.91万 1.45亿 5.43%
招商蛇口 733.52万 1.43亿 5.38%
西藏珠峰 334.5万 1.39亿 5.22%
宏发股份 298.05万 1.23亿 4.62%
天齐锂业 219.03万 1.17亿 4.37%
中航光电 283.59万 1.12亿 4.18%
快乐购 353.68万 1.06亿 3.96%
赣锋锂业 142.63万 1.02亿 3.83%
老百姓 148.72万 9,368.12万 3.51%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.55亿 24.53%
房地产业 4.91亿 18.40%
批发和零售业 4.24亿 15.90%
金融业 4亿 14.98%
采矿业 1.39亿 5.22%
建筑业 9,762.06万 3.66%
农、林、牧、渔业 4,939.96万 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 3,699.61万 1.39%
卫生和社会工作 2,215万 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家臻选 0.9887 2.12%
万家瑞尧C 0.9766 1.36%
万家瑞尧A 0.9767 1.36%
成长B 0.7058 1.20%
万家瑞旭C 1.2631 0.89%
万家瑞旭A 1.0076 0.89%
万家睿选 1.0117 0.67%
万家50 2.3469 0.66%
万家180 0.9297 0.65%
万家行业 0.8405 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014