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万家品质混合 (万家品质 519195) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6533

-0.0076 -0.46%
2017/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-22 1.6533 -0.46%
2017-09-21 1.6609 -0.67%
2017-09-20 1.6721 0.48%
2017-09-19 1.6641 -1.04%
2017-09-18 1.6816 -0.02%
2017-09-15 1.6820 -0.37%
2017-09-14 1.6883 -0.54%
2017-09-13 1.6975 1.39%
2017-09-12 1.6743 -1.49%

购买指南

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  • 2015-07-13
  • 股债平衡型基金
  • 2.21亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家品质混合 基金简称 万家品质 基金代码 519195
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-13 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 1.64亿份 总净资产 2.21亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2017-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.62% 10.50% 25.44% 28.20% 41.16% 38.60%
上证综指 -0.03% 0.63% 6.16% 2.54% 10.50% 8.02%
沪深300 0.17% 1.11% 5.93% 9.98% 17.16% 15.94%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.43% 4.95% 7.54% 7.03%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2015-07-08 任职天数: 2年77天
任职收益: 66.09% 同期上证: -4.41%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金、万家品质生活股票证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.64亿份 8,790.36万份 4,573.56万份 4,216.8万份 34.49%
2017-03-31 1.22亿份 5,297.86万份 1,623.8万份 3,674.06万份 42.97%
2016-12-31 8,551.16万份 2,229.38万份 1,812.61万份 416.77万份 5.12%
2016-09-30 8,134.39万份 1,314.12万份 1.52亿份 -1.39亿份 -63.07%
2016-06-30 2.2亿份 909.64万份 9,129.89万份 -8,220.25万份 -27.18%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.01亿元 90.26% 34.29%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,421.09万元 6.37% -3.41%
其他资产 752.23万元 3.37% 1,750.99%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天齐锂业 34.99万 1,901.76万 8.62%
诺德股份 130.77万 1,842.48万 8.35%
杉杉股份 81.27万 1,338.47万 6.07%
赣锋锂业 25.95万 1,200.34万 5.44%
招商蛇口 52.06万 1,111.93万 5.04%
当升科技 40.49万 1,009.76万 4.58%
西藏珠峰 26.45万 1,004.71万 4.56%
苏宁云商 77.8万 875.25万 3.97%
华夏幸福 26.01万 873.42万 3.96%
生益科技 70.58万 870.92万 3.95%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.29亿 58.52%
房地产业 1,985.35万 9.00%
采矿业 1,462.95万 6.63%
建筑业 1,270.98万 5.76%
农、林、牧、渔业 1,040.99万 4.72%
批发和零售业 875.25万 3.97%
金融业 597.76万 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国泰民丰 1.1802 1.07%
嘉实周期 2.1780 1.07%
银华回报 1.0010 1.01%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家红利 1.6722 0.16%
万家50 2.1658 0.15%
万家恒瑞A 0.9925 0.11%
万家恒瑞C 0.9882 0.10%
万家玖盛C 1.0107 0.07%
万家玖盛A 1.0113 0.07%
万家恒景A 1.0202 0.07%
万家鑫享A 1.0096 0.06%
万家恒景C 1.0171 0.06%
万家安弘C 1.0027 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
广发精选 1.6870 1.75%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
广发精选 0.2561 1.43%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国联科技 1.0539 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4871 48.18%
长信稳势 1.2807 28.06%
创金收益C 1.2120 19.09%
民生鑫兴C 1.1880 18.38%
华夏能源 1.1890 17.43%
添富社会 1.9250 15.54%
银河君欣 1.1747 15.15%
易基新兴 2.4140 14.76%
金鹰资源 1.0860 13.31%
德盛红利 1.3240 13.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9617 194.58%
中融经济A 1.7770 124.24%
鹏华弘达A 2.1679 116.84%
交银丰享A 1.9920 99.00%
华富元鑫A 1.9580 87.55%
中融思路A 1.7505 70.81%
中融思路C 1.7437 70.18%
汇安丰华A 1.6390 61.01%
光大制造 1.4730 40.19%
嘉实现钞 1.3860 34.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.46%
中融经济A 1.7770 124.01%
鹏华弘达A 2.1679 117.17%
华富元鑫A 1.9580 96.00%
中加丰润A 1.8104 79.84%
白酒分级 1.4690 61.56%
东方沪港 1.4810 47.22%
易基消费 1.9780 46.09%
华宝海外 1.8940 45.62%
嘉实现钞 1.3860 45.62%

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