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万家新兴蓝筹混合 (万家新兴 519196) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1467

-0.0178 -1.53%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1467 -1.53%
2020-04-02 1.1645 3.03%
2020-04-01 1.1303 0.28%
2020-03-31 1.1272 0.51%
2020-03-30 1.1215 -0.98%
2020-03-27 1.1326 -0.68%
2020-03-26 1.1404 -0.83%
2020-03-25 1.1499 4.04%
2020-03-24 1.1053 1.80%

购买指南

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  • 2015-12-17
  • 股债平衡型基金
  • 16.37亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家新兴蓝筹混合 基金简称 万家新兴 基金代码 519196
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-17 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 14.87亿份 总净资产 16.37亿 基金分红 2次/共0.49元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.24% -15.08% -1.43% 23.58% 15.17% 4.13%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2015-12-14 任职天数: 4年112天
任职收益: 65.82% 同期上证: -21.49%
简历: 莫海波先生:万家基金总经理助理、投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 14.87亿份 3.85亿份 3.43亿份 4,262.71万份 2.95%
2019-09-30 14.44亿份 1.73亿份 5.49亿份 -3.76亿份 -20.66%
2019-06-30 18.2亿份 2.8亿份 9.82亿份 -7.02亿份 -27.84%
2019-03-31 25.22亿份 8.49亿份 8.69亿份 -1,993.31万份 -0.78%
2018-12-31 25.42亿份 4.99亿份 2.15亿份 2.84亿份 12.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.3亿元 91.81% 31.87%
债券 7,001.2万元 4.20% 0.32%
存款与备付金 5,901.58万元 3.54% -48.16%
其他资产 735.36万元 0.44% 127.89%
报告期:2019-12-31 资产总值:16.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华友钴业 406.95万 1.6亿 9.79%
兆易创新 74.76万 1.53亿 9.36%
寒锐钴业 168.44万 1.39亿 8.48%
赣锋锂业 344.31万 1.2亿 7.33%
北方华创 132.28万 1.16亿 7.11%
歌尔股份 386.26万 7,694.29万 4.70%
东山精密 302.26万 6,997.21万 4.27%
老百姓 101.88万 6,528.52万 3.99%
信维通信 143.36万 6,505.65万 3.97%
保利地产 321.67万 5,204.59万 3.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.33亿 63.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65亿 10.08%
批发和零售业 9,680.49万 5.91%
金融业 8,661.42万 5.29%
房地产业 7,864.42万 4.80%
文化、体育和娱乐业 4,240.05万 2.59%
农、林、牧、渔业 2,740.35万 1.67%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10国开13 40万 3,996.4万 2.44%
19国开06 30万 3,004.8万 1.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家玖盛A 1.0520 0.37%
万家玖盛C 1.0508 0.36%
万家自创A 0.9460 0.36%
万家自创C 0.9453 0.35%
万家精选 1.0469 0.35%
万家瑞兴 1.5998 0.32%
万家宏观 1.2729 0.32%
万家新利 1.0030 0.29%
万家颐和 1.1224 0.22%
万家恒瑞A 1.1031 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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