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万家新兴蓝筹混合 (万家新兴 519196) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9385

0.0011 0.12%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 0.9385 0.12%
2019-11-15 0.9374 -2.03%
2019-11-14 0.9568 0.72%
2019-11-13 0.9500 1.29%
2019-11-12 0.9379 -0.27%
2019-11-11 0.9404 -1.76%
2019-11-08 0.9572 -0.15%
2019-11-07 0.9586 -0.24%
2019-11-06 0.9609 -0.70%

购买指南

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  • 2015-12-17
  • 股债平衡型基金
  • 13.4亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家新兴蓝筹混合 基金简称 万家新兴 基金代码 519196
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-17 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 14.44亿份 总净资产 13.4亿 基金分红 2次/共0.49元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.20% 4.15% 10.00% 15.44% 9.27% 20.94%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2015-12-14 任职天数: 3年341天
任职收益: 43.22% 同期上证: -17.37%
简历: 莫海波先生:万家基金总经理助理、投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 14.44亿份 1.73亿份 5.49亿份 -3.76亿份 -20.66%
2019-06-30 18.2亿份 2.8亿份 9.82亿份 -7.02亿份 -27.84%
2019-03-31 25.22亿份 8.49亿份 8.69亿份 -1,993.31万份 -0.78%
2018-12-31 25.42亿份 4.99亿份 2.15亿份 2.84亿份 12.56%
2018-09-30 22.58亿份 1.84亿份 1.22亿份 6,220.46万份 2.83%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.6亿元 86.13% -8.74%
债券 6,979.1万元 5.18% 0.2%
存款与备付金 1.14亿元 8.45% 42.8%
其他资产 322.69万元 0.24% -96.74%
报告期:2019-09-30 资产总值:13.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华友钴业 417.38万 1.12亿 8.38%
兆易创新 73.04万 1.06亿 7.93%
寒锐钴业 147.99万 9,279.19万 6.93%
老百姓 114.7万 8,686.28万 6.48%
星源材质 312.28万 8,618.82万 6.43%
保利地产 518.61万 7,416.15万 5.54%
赣锋锂业 314.1万 7,086.17万 5.29%
歌尔股份 349.13万 6,137.71万 4.58%
水晶光电 384.34万 5,638.28万 4.21%
北方华创 80.78万 5,297.32万 3.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.75亿 57.84%
房地产业 1.7亿 12.69%
批发和零售业 1.19亿 8.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,780.26万 5.06%
农、林、牧、渔业 2,806.35万 2.09%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.83万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10国开13 40万 3,980万 2.97%
19国开06 30万 2,999.1万 2.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%
新华外延 1.2926 2.48%
华泰金融 1.0345 2.48%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家睿选 1.0779 2.12%
万家宏观 1.2004 2.05%
万家瑞兴 1.5406 1.77%
万家50 2.5230 1.73%
万家1000A 1.2487 1.66%
万家1000C 1.2334 1.66%
万家500A 1.1109 1.42%
万家500C 1.1055 1.40%
万家新利 1.0064 1.37%
万家沪深300A 1.1228 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

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