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万家颐达灵活配置混合 (万家颐达 519197) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0728

-0.0038 -0.35%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0728 -0.35%
2020-04-02 1.0766 0.41%
2020-04-01 1.0722 -0.03%
2020-03-31 1.0725 -0.32%
2020-03-30 1.0759 -0.06%
2020-03-27 1.0765 0.12%
2020-03-26 1.0752 -0.18%
2020-03-25 1.0771 0.78%
2020-03-24 1.0688 0.86%

购买指南

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  • 2016-05-05
  • 股债平衡型基金
  • 1.84亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家颐达灵活配置混合 基金简称 万家颐达 基金代码 519197
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-05 基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯
总份额 1.74亿份 总净资产 1.84亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.34% -2.80% 0.37% 5.36% 5.60% 1.45%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

陈奕雯: 硕士 任职日期: 2019-12-12 任职天数: 113天
任职收益: 4.61% 同期上证: -5.20%
简历: 陈奕雯女士:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.74亿份 24.17万份 976.01万份 -951.84万份 -5.19%
2019-09-30 1.83亿份 1.43亿份 1,682.72万份 1.26亿份 222.45%
2019-06-30 5,684.18万份 2,983.62份 1,967.18万份 -1,966.88万份 -25.71%
2019-06-10 9,238.89万份 8.03万份 1.92亿份 -1.92亿份 -67.48%
2019-03-31 2.84亿份 10.64万份 2,063.61万份 -2,052.96万份 -6.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,813.59万元 39.59% 51.21%
债券 1.01亿元 51.18% 28.54%
存款与备付金 1,650.27万元 8.36% 5,763.25%
其他资产 170.86万元 0.87% -97.32%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 14.48万 793.5万 4.32%
招商银行 20.58万 773.4万 4.21%
工商银行 126.01万 740.94万 4.03%
中国铁建 71.77万 727.75万 3.96%
中国平安 7.78万 664.88万 3.62%
碧水源 85.67万 651.09万 3.54%
建设银行 87.23万 630.67万 3.43%
中信证券 19.42万 491.33万 2.67%
中国建筑 75.22万 422.74万 2.30%
迈瑞医疗 1.55万 282.13万 1.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,829.81万 20.84%
制造业 1,906.06万 10.37%
建筑业 1,150.48万 6.26%
水利、环境和公共设施管理业 651.75万 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 275.48万 1.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 21万 2,160.06万 11.76%
19农发04 10万 1,009.3万 5.49%
19洪市政SCP004 10万 1,002.6万 5.46%
15万科01 10万 1,002.1万 5.45%
19进出04 10万 1,001.7万 5.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,002.1万 5.45%
可转债 633.97万 3.45%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家玖盛A 1.0520 0.37%
万家玖盛C 1.0508 0.36%
万家自创A 0.9460 0.36%
万家自创C 0.9453 0.35%
万家精选 1.0469 0.35%
万家瑞兴 1.5998 0.32%
万家宏观 1.2729 0.32%
万家新利 1.0030 0.29%
万家颐和 1.1224 0.22%
万家恒瑞A 1.1031 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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