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万家颐和混合 (万家颐和 519198) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1369

0.0145 1.29%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.1369 1.29%
2020-04-03 1.1224 0.22%
2020-04-02 1.1199 0.32%
2020-04-01 1.1163 -0.37%
2020-03-31 1.1204 0.18%
2020-03-30 1.1184 -0.71%
2020-03-27 1.1264 0.51%
2020-03-26 1.1207 -0.51%
2020-03-25 1.1264 2.51%

购买指南

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  • 2016-05-23
  • 股债平衡型基金
  • 1,185.32万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家颐和混合 基金简称 万家颐和 基金代码 519198
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-23 基金公司 万家基金 基金经理 束金伟
总份额 1,043.8万份 总净资产 1,185.32万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.47% -9.24% -3.99% 0.67% 3.67% 0.11%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

束金伟: 硕士 任职日期: 2019-12-27 任职天数: 103天
任职收益: 0.61% 同期上证: -6.13%
简历: 束金伟先生:硕士学历,2013年4月加入万家基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务;现任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,043.8万份 15.32万份 311.84万份 -296.53万份 -22.12%
2019-09-30 1,340.33万份 144.13万份 1,863.25万份 -1,719.12万份 -56.19%
2019-06-30 3,059.45万份 308.53万份 5.66亿份 -5.63亿份 -94.85%
2019-03-31 5.94亿份 424.88万份 802.81万份 -377.93万份 -0.63%
2018-12-31 5.98亿份 99.04万份 322.29万份 -223.25万份 -0.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 471.05万元 37.57% 389.65%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 776.92万元 61.97% 912.97%
其他资产 5.77万元 0.46% -77.85%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,253.74万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东吴证券 4.66万 46.55万 3.93%
绿地控股 6.68万 46.43万 3.92%
华夏幸福 1.61万 46.21万 3.90%
京东方A 7.64万 34.69万 2.93%
北京文化 3.66万 34万 2.87%
同花顺 2,200 24万 2.03%
东方财富 1.52万 23.97万 2.02%
中广天择 9,100 23.97万 2.02%
南极电商 2.18万 23.78万 2.01%
利尔化学 1.69万 23.88万 2.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 141.56万 11.94%
金融业 94.3万 7.96%
房地产业 92.63万 7.82%
文化、体育和娱乐业 57.97万 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.06万 3.04%
租赁和商务服务业 23.78万 2.01%
农、林、牧、渔业 12.43万 1.05%
批发和零售业 12.31万 1.04%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 10万 999.8万 66.05%
国开1802 9万 921.69万 60.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家瑞隆 1.2885 4.59%
万家成长A 1.4010 3.65%
万家成长C 1.3847 3.65%
科创主题 1.1896 3.62%
万家智造A 1.6653 3.58%
万家智造C 1.6379 3.57%
万家汽车A 1.1870 3.50%
万家汽车C 1.1843 3.50%
万家双引 1.5462 3.36%
万家1000A 1.1053 3.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
前海多元A 1.5801 5.13%
前海多元C 1.5571 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 4.85%
前海盛鑫C 1.8884 4.84%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7476 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8286 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
华夏乐享 1.8450 43.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8286 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
银河创新 4.9496 72.35%

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