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万家颐和混合 (万家颐和 519198) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5605

-0.0233 -1.47%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.5605 -1.47%
2020-11-24 1.5838 0.30%
2020-11-23 1.5790 1.47%
2020-11-20 1.5562 1.95%
2020-11-19 1.5264 0.81%
2020-11-18 1.5141 -0.63%
2020-11-17 1.5237 -0.20%
2020-11-16 1.5268 2.58%
2020-11-13 1.4884 -0.48%

购买指南

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  • 2016-05-23
  • 股债平衡型基金
  • 6,643.84万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家颐和混合 基金简称 万家颐和 基金代码 519198
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-23 基金公司 万家基金 基金经理 束金伟、章恒
总份额 4,435.07万份 总净资产 6,643.84万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.06% 8.95% -2.53% 29.05% 38.22% 37.42%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

章恒: 硕士 任职日期: 2020-05-14 任职天数: 197天
任职收益: 27.99% 同期上证: 17.40%
简历: 章恒先生:中国国籍,工学硕士。2007年5月进入东方基金工作,担任研究员职务;2009年9月加入天弘基金,担任研究员职务;2011年5月加入万家基金,先后担任研究员、基金经理助理等职务;2016年2月至2019年11月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监。2019年1月起担任万家基金管理限公司投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。 现任万家精选混合型证券投资基金基金经理和万家行业优选混合型证券投资基金基金经理。
束金伟: 硕士 任职日期: 2019-12-27 任职天数: 336天
任职收益: 38.10% 同期上证: 12.14%
简历: 束金伟先生:硕士学历,2013年4月加入万家基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务;现任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4,435.07万份 833.72万份 688.65万份 145.07万份 3.38%
2020-06-30 4,290万份 2,214.36万份 421.1万份 1,793.26万份 71.82%
2020-03-31 2,496.74万份 1,914.82万份 461.88万份 1,452.94万份 139.20%
2019-12-31 1,043.8万份 15.32万份 311.84万份 -296.53万份 -22.12%
2019-09-30 1,340.33万份 144.13万份 1,863.25万份 -1,719.12万份 -56.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,208.32万元 90.28% 17.98%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 650.27万元 9.46% 85%
其他资产 17.77万元 0.26% -44.95%
报告期:2020-09-30 资产总值:6,876.36万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万达电影 31.02万 552.16万 8.31%
北京文化 65.99万 551.02万 8.29%
完美世界 16.17万 538.46万 8.10%
杰瑞股份 17.78万 529.49万 7.97%
盈峰环境 65.31万 515.95万 7.77%
中海油服 44.19万 512.16万 7.71%
恒力石化 27.22万 505.2万 7.60%
青岛啤酒 5.42万 407.1万 6.13%
三七互娱 9.96万 395.31万 5.95%
掌趣科技 53.28万 363.37万 5.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,278.44万 34.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,562.04万 23.51%
文化、体育和娱乐业 1,272.11万 19.15%
水利、环境和公共设施管理业 515.95万 7.77%
采矿业 512.16万 7.71%
房地产业 65.34万 0.98%
批发和零售业 1.68万 0.03%
建筑业 5,971.68 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 10万 999.8万 66.05%
国开1802 9万 921.69万 60.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家动力 1.0739 2.52%
万家健康A 1.0051 1.17%
万家健康C 1.0044 1.16%
万家创业C 1.0127 0.96%
万家平衡(FOF) 1.2571 0.63%
万家养老2035FOF 1.0740 0.58%
万家互联A 0.9985 0.46%
万家互联C 0.9983 0.45%
万家养老 1.1630 0.25%
万家3-5金融C 1.0255 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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