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万家颐和混合 (万家颐和 519198) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4209

-0.0177 -1.23%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.4209 -1.23%
2021-10-21 1.4386 1.83%
2021-10-20 1.4128 -2.24%
2021-10-19 1.4451 0.56%
2021-10-18 1.4371 1.25%
2021-10-15 1.4194 0.55%
2021-10-14 1.4116 -0.45%
2021-10-13 1.4180 -1.51%
2021-10-12 1.4397 -1.11%

购买指南

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  • 2016-05-23
  • 股债平衡型基金
  • 6,000.84万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家颐和混合 基金简称 万家颐和 基金代码 519198
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-23 基金公司 万家基金 基金经理 章恒
总份额 4,779.96万份 总净资产 6,000.84万 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% -1.52% 2.79% 30.17% 38.61% 23.97%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

章恒: 硕士 任职日期: 2020-05-14 任职天数: 1年164天
任职收益: 57.55% 同期上证: 24.81%
简历: 章恒先生:中国国籍,工学硕士。2007年5月进入东方基金工作,担任研究员职务;2009年9月加入天弘基金,担任研究员职务;2011年5月加入万家基金,先后担任研究员、基金经理助理等职务;2016年2月至2019年11月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监。2019年1月起担任万家基金管理限公司投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。 现任万家精选混合型证券投资基金基金经理和万家行业优选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4,779.96万份 656.26万份 484.84万份 171.42万份 3.72%
2021-03-31 4,608.55万份 1,081.56万份 858.39万份 223.17万份 5.09%
2020-12-31 4,385.38万份 496.9万份 546.59万份 -49.69万份 -1.12%
2020-09-30 4,435.07万份 833.72万份 688.65万份 145.07万份 3.38%
2020-06-30 4,290万份 2,214.36万份 421.1万份 1,793.26万份 71.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,380.38万元 88.55% -19.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 582.25万元 9.58% 18.85%
其他资产 113.71万元 1.87% 804.86%
报告期:2021-06-30 资产总值:6,076.35万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
杰瑞股份 11.64万 520.31万 8.67%
抚顺特钢 28.06万 509.01万 8.48%
光威复材 6.55万 497.6万 8.29%
山西焦煤 47.38万 393.73万 6.56%
淮北矿业 31.76万 387.79万 6.46%
首钢股份 68.14万 382.95万 6.38%
兖州煤业 23.72万 364.34万 6.07%
华菱钢铁 48.64万 321.01万 5.35%
振华科技 4.4万 268.71万 4.48%
中海油服 18.43万 264.65万 4.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,577万 59.61%
采矿业 1,796.29万 29.93%
金融业 3.47万 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22万 0.02%
建筑业 1.1万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 10万 999.8万 66.05%
国开1802 9万 921.69万 60.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家动力 1.0484 1.61%
万家创业C 1.0765 1.59%
万家创业 1.0829 1.59%
万家全球A 1.0081 1.50%
万家全球C 1.0077 1.49%
万家50 3.1587 1.19%
万家科创 1.2781 0.87%
万家自创A 1.5366 0.60%
万家自创C 1.5236 0.59%
万家经济A 2.3223 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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