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万家年年恒荣债券C (万家恒荣C 519207) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0524

0.0012 0.11%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0524 0.11%
2020-11-20 1.0512 -0.48%
2020-11-13 1.0563 -0.58%
2020-11-06 1.0625 0.04%
2020-10-30 1.0621 -0.17%
2020-10-23 1.0639 0.12%
2020-10-16 1.0626 0.23%
2020-10-09 1.0602 0.06%
2020-09-30 1.0596 0.07%

购买指南

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  • 2016-11-07
  • 债券型基金
  • 5.93亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 万家年年恒荣债券C 基金简称 万家恒荣C 基金代码 519207
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-07 基金公司 万家基金 基金经理 尹诚庸
总份额 7,182.65份 总净资产 5.93亿 基金分红 2次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% -1.08% -0.66% -1.03% 1.91% 1.34%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

尹诚庸: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 1年305天
任职收益: 5.30% 同期上证: 31.23%
简历: 尹诚庸先生:固定收益部总监助理,复旦大学国际金融系学士,莱斯大学统计系硕士。自2011年9月至2014年9月先后担任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理;2014年12月至2018年9月先后担任中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理;2018年10月加入万家基金管理有限公司,现任现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 7,182.65份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 7,182.65份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 7,182.65份 191.81份 9,644.84份 -9,453.03份 -56.82%
2019-12-31 1.66万份 13.83份 -- -- 0.08%
2019-09-30 1.66万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.64亿元 88.09% -0.85%
存款与备付金 1,647.18万元 1.90% 151.92%
其他资产 8,684.47万元 10.01% -9%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18温岭债01 20万 2,088.6万 3.52%
18皖铁基金MTN001 20万 2,046.8万 3.45%
18国药租赁MTN002 20万 2,045.4万 3.45%
18科伦MTN001 20万 2,032.2万 3.42%
18首开MTN001 20万 2,031.6万 3.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.16亿 53.30%
可转债 2,368.68万 3.99%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商安锦A 1.0658 1.28%
招商安锦C 1.0303 1.27%
前海泳嘉C 1.0150 1.08%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
鹏华丰和C 1.2740 0.95%
鹏华丰和A 1.4000 0.94%
天弘多元A 1.0206 0.85%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家动力 1.0880 1.31%
万家瑞隆 1.6277 1.16%
万家健康A 1.0153 1.01%
万家健康C 1.0145 1.01%
万家行业 2.0731 0.59%
万家创新C 1.2192 0.34%
万家创新A 1.2246 0.34%
万家3-5金融A 1.0363 0.28%
万家3-5金融C 1.0290 0.27%
万家鑫悦C 1.0000 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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