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万家年年恒荣债券C (万家恒荣C 519207) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0890

0.0014 0.13%
2021/07/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-23 1.0890 0.13%
2021-07-16 1.0876 0.21%
2021-07-09 1.0853 0.18%
2021-07-02 1.0833 0.05%
2021-06-30 1.0828 0.06%
2021-06-25 1.0822 0.16%
2021-06-18 1.0805 0.05%
2021-06-11 1.0800 -0.04%
2021-06-04 1.0804 0.13%

购买指南

更多
  • 2016-11-07
  • 债券型基金
  • 5.14亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 万家年年恒荣债券C 基金简称 万家恒荣C 基金代码 519207
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-07 基金公司 万家基金 基金经理 尹诚庸
总份额 6,970.24份 总净资产 5.14亿 基金分红 2次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-07-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.79% 1.49% 2.26% 3.47% 2.52%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

尹诚庸: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 2年179天
任职收益: 8.81% 同期上证: 30.06%
简历: 尹诚庸先生:固定收益部总监助理,复旦大学国际金融系学士,莱斯大学统计系硕士。自2011年9月至2014年9月先后担任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理;2014年12月至2018年9月先后担任中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理;2018年10月加入万家基金管理有限公司,现任现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6,970.24份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 6,970.24份 9.42份 221.83份 -212.41份 -2.96%
2020-12-31 7,182.65份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 7,182.65份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 7,182.65份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.83亿元 90.41% -0.52%
存款与备付金 2,411.88万元 3.19% 33.26%
其他资产 4,828.83万元 6.39% -17.36%
报告期:2021-06-30 资产总值:7.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21招商证券CP006BC 30万 3,000.6万 5.84%
21伊利实业SCP024 30万 2,999.7万 5.84%
19中华企业MTN001 20万 2,028万 3.95%
18国药租赁MTN002 20万 2,026.8万 3.95%
18皖铁基金MTN001 20万 2,025.2万 3.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.31亿 83.95%
可转债 20.4万 0.04%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
广发集利A 1.0960 0.83%
景泰纯利 1.0457 0.79%
国债派息 9.9200 0.61%
中加聚盈A 1.0711 0.57%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家玖盛A 1.0205 0.33%
万家玖盛C 1.0208 0.33%
万家金融 1.0238 0.29%
万家安弘A 1.1105 0.24%
万家安弘C 1.1060 0.24%
万家创新C 1.5173 0.22%
万家创新A 1.5290 0.22%
万家惠享 1.0073 0.15%
万家恒荣A 1.1006 0.15%
万家恒荣C 1.0890 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华夏磐益 1.2387 5.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富成长A 1.6119 29.26%
海富成长C 1.6065 29.21%
信达精选 1.3728 29.14%
信达科技A 1.5729 26.66%
海富传媒A 3.3102 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
海富传媒C 3.2133 26.57%
海富先进A 1.4001 26.52%
海富先进C 1.3911 26.48%
创金回报 1.3785 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6806 137.27%
格林泓景C 1.6303 132.23%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
鹏华中债1-3C 1.5211 56.29%
长城轮动 2.3499 55.75%
华夏景气 3.3541 52.55%
金信稳健 2.1850 48.17%
中航瑞明C 1.5030 47.50%
前海经济 2.8260 47.26%
宝盈优产A 3.2646 46.26%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 158.13%
华夏能源 3.6270 146.64%
信诚产业 4.6650 145.54%
东方汽车 4.0643 140.90%
创金汽车A 3.2893 137.25%
创金汽车C 3.2135 135.63%
建信能源 2.3417 130.66%
农银能源 3.8227 128.63%
金鹰改革 3.2400 128.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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