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万家宏观择时多策略混合 (万家宏观 519212) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2198

-0.0001 -0.01%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.2198 -0.01%
2019-12-05 1.2199 -0.45%
2019-12-04 1.2254 -0.80%
2019-12-03 1.2353 -0.06%
2019-12-02 1.2360 2.27%
2019-11-29 1.2086 -0.49%
2019-11-28 1.2145 -0.61%
2019-11-27 1.2219 -0.71%
2019-11-26 1.2306 -0.66%

购买指南

更多
  • 2017-02-27
  • 股债平衡型基金
  • 2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家宏观择时多策略混合 基金简称 万家宏观 基金代码 519212
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-27 基金公司 万家基金 基金经理 孙远慧
总份额 1.71亿份 总净资产 2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,风险与收益高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.93% -0.04% 3.31% 6.89% 20.04% 27.31%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

孙远慧: 硕士 任职日期: 2019-10-30 任职天数: 37天
任职收益: -0.62% 同期上证: -0.93%
简历: 孙远慧先生:中国国籍,经济学硕士。2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入万家基金,从事投资研究工作。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.71亿份 2,863.77万份 6,691.02万份 -3,827.25万份 -18.26%
2019-06-30 2.1亿份 5,160.95万份 5,333.59万份 -172.64万份 -0.82%
2019-03-31 2.11亿份 1,311.42万份 6,620.38万份 -5,308.96万份 -20.08%
2018-12-31 2.64亿份 3,850.43万份 1,047.95万份 2,802.47万份 11.86%
2018-09-30 2.36亿份 445.26万份 1,333.44万份 -888.18万份 -3.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.79亿元 88.01% -19.34%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,149.54万元 10.59% -18.66%
其他资产 284.64万元 1.40% 326.52%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 133.42万 1,907.84万 9.55%
万科A 68.76万 1,780.79万 8.92%
绿地控股 250.39万 1,767.76万 8.85%
荣盛发展 209.98万 1,738.66万 8.71%
中南建设 197.61万 1,533.43万 7.68%
金地集团 106.8万 1,233.5万 6.18%
华夏幸福 45.19万 1,218.86万 6.10%
天邦股份 59.95万 690.62万 3.46%
青龙管业 78.57万 621.48万 3.11%
葛洲坝 101.83万 593.67万 2.97%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.26亿 62.94%
制造业 2,569.07万 12.87%
建筑业 1,020.72万 5.11%
金融业 664.01万 3.33%
科学研究和技术服务业 607.6万 3.04%
农、林、牧、渔业 391.19万 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 44.09万 0.22%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家汽车A 1.0087 2.27%
万家汽车C 1.0081 2.26%
万家经济C 1.2402 1.94%
万家经济A 1.2656 1.93%
社会责任A 1.2259 1.52%
社会责任C 1.2215 1.52%
万家智造C 1.3661 1.37%
万家智造A 1.3864 1.36%
万家新兴 1.0211 1.35%
万家和谐 0.8664 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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