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万家宏观择时多策略混合 (万家宏观 519212) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2541

0.0011 0.09%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.2541 0.09%
2019-10-21 1.2530 2.65%
2019-10-18 1.2206 -1.29%
2019-10-17 1.2366 -0.37%
2019-10-16 1.2412 0.46%
2019-10-15 1.2355 -0.65%
2019-10-14 1.2436 0.62%
2019-10-11 1.2359 0.94%
2019-10-10 1.2244 0.14%

购买指南

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  • 2017-02-27
  • 股债平衡型基金
  • 2.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家宏观择时多策略混合 基金简称 万家宏观 基金代码 519212
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-27 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 2.1亿份 总净资产 2.45亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,风险与收益高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.51% 3.60% 1.98% -0.56% 35.95% 30.89%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2017-02-18 任职天数: 2年136天
任职收益: 21.38% 同期上证: -6.94%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.1亿份 5,160.95万份 5,333.59万份 -172.64万份 -0.82%
2019-03-31 2.11亿份 1,311.42万份 6,620.38万份 -5,308.96万份 -20.08%
2018-12-31 2.64亿份 3,850.43万份 1,047.95万份 2,802.47万份 11.86%
2018-09-30 2.36亿份 445.26万份 1,333.44万份 -888.18万份 -3.62%
2018-06-30 2.45亿份 2,322.38万份 5,223.35万份 -2,900.97万份 -10.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.21亿元 89.10% -16.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,642.61万元 10.63% 49.03%
其他资产 66.74万元 0.27% 222.69%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华夏幸福 73.32万 2,388.03万 9.74%
保利地产 180.84万 2,307.48万 9.41%
绿地控股 307.69万 2,101.53万 8.57%
万科A 74.55万 2,073.13万 8.45%
金地集团 145.86万 1,740.08万 7.10%
新城控股 36.57万 1,455.67万 5.94%
荣盛发展 127.46万 1,196.87万 4.88%
我爱我家 248.99万 1,190.17万 4.85%
青龙管业 137.79万 1,165.69万 4.75%
中南建设 128.65万 1,114.08万 4.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.66亿 67.76%
制造业 4,068.8万 16.59%
金融业 785.7万 3.20%
建筑业 646.33万 2.64%
采矿业 16万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.88万 0.02%
租赁和商务服务业 3.32万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家行业 1.1454 2.26%
万家智造A 1.3137 1.98%
万家智造C 1.2952 1.98%
万家成长A 1.1024 1.80%
万家成长C 1.0922 1.80%
万家品质 1.1022 1.61%
万家和谐 0.7661 1.56%
万家新兴 0.9152 1.52%
科创主题 1.0341 1.47%
万家臻选 0.9263 1.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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