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万家宏观择时多策略混合 (万家宏观 519212) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4116

0.0205 1.47%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.4116 1.47%
2021-04-13 1.3911 -0.40%
2021-04-12 1.3967 -0.37%
2021-04-09 1.4019 0.16%
2021-04-08 1.3997 -0.87%
2021-04-07 1.4120 1.12%
2021-04-06 1.3963 -0.18%
2021-04-02 1.3988 0.63%
2021-04-01 1.3900 0.29%

购买指南

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  • 2017-02-27
  • 股债平衡型基金
  • 8,883.22万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家宏观择时多策略混合 基金简称 万家宏观 基金代码 519212
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-27 基金公司 万家基金 基金经理 黄海
总份额 6,257.44万份 总净资产 8,883.22万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,风险与收益高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% -0.14% 1.76% -7.14% 8.42% -0.56%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

黄海: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 203天
任职收益: -12.21% 同期上证: 4.18%
简历: 黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。现任公司副总经理、投资总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,257.44万份 996.51万份 1,291.61万份 -295.1万份 -4.50%
2020-09-30 6,552.54万份 4,701.27万份 5,985.45万份 -1,284.18万份 -16.39%
2020-06-30 7,836.71万份 897.94万份 5,293.83万份 -4,395.89万份 -35.94%
2020-03-31 1.22亿份 1.06亿份 1.39亿份 -3,273.17万份 -21.11%
2019-12-31 1.55亿份 1,057.96万份 2,684.59万份 -1,626.64万份 -9.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,336.87万元 92.86% -9.95%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 591.82万元 6.59% -18.98%
其他资产 49.05万元 0.55% -14.61%
报告期:2020-12-31 资产总值:8,977.75万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 55.18万 872.88万 9.83%
万科A 30.3万 869.5万 9.79%
金地集团 61.22万 826.43万 9.30%
新城控股 22.86万 796.21万 8.96%
金科股份 110.02万 780.04万 8.78%
中南建设 81.83万 722.6万 8.13%
阳光城 92.43万 602.65万 6.78%
我爱我家 105.26万 427.36万 4.81%
世茂股份 88.33万 407.2万 4.58%
世联行 76.85万 378.09万 4.26%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 7,551.56万 85.01%
制造业 354.61万 3.99%
农、林、牧、渔业 189.67万 2.14%
金融业 171.44万 1.93%
文化、体育和娱乐业 64.75万 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.66万 0.03%
批发和零售业 6,421.07 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4,542.5 0.01%
科学研究和技术服务业 5,589 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 5,454.24 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家智造A 2.4544 3.09%
万家智造C 2.4017 3.09%
万家汽车A 1.8533 3.02%
万家汽车C 1.8397 3.02%
万家成长C 2.2373 2.77%
万家成长A 2.2752 2.76%
科创主题 1.6543 2.15%
社会责任A 1.7721 2.10%
社会责任C 1.7564 2.10%
万家科创 1.0161 2.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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