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海富通欣益混合C (海富欣益C 519221) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3580

0.0010 0.07%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.3580 0.07%
2019-08-15 1.3570 0.07%
2019-08-14 1.3560 0.07%
2019-08-13 1.3550 -0.22%
2019-08-12 1.3580 0.37%
2019-08-09 1.3530 0.00%
2019-08-08 1.3530 0.89%
2019-08-07 1.3410 -0.07%
2019-08-06 1.3420 -0.07%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 3.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 海富通欣益混合C 基金简称 海富欣益C 基金代码 519221
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 海富通 基金经理 谈云飞、夏妍妍(休产假)、杜晓海
总份额 628.6万份 总净资产 3.36亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 2.96% 4.30% 7.27% 11.13% 10.32%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

杜晓海: 硕士 任职日期: 2018-04-09 任职天数: 1年83天
任职收益: 28.42% 同期上证: -2.98%
简历: 杜晓海先生:硕士,历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通新内需混合和海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2018年3月起兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合的基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合、海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。
夏妍妍: 硕士 任职日期: 2018-01-05 任职天数: 1年177天
任职收益: 27.59% 同期上证: -10.23%
简历: 夏妍妍女士:上海交通大学经济学硕士。持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起兼任海富通一年定开债券和海富通融丰定开债券基金经理。
谈云飞: 硕士 任职日期: 2016-08-24 任职天数: 2年314天
任职收益: 37.40% 同期上证: -2.29%
简历: 谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通双福分级债券、海富通纯债债券、海富通双利债券和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合及海富通欣享灵活配置混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合和海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 628.6万份 249.37万份 262.13万份 -12.76万份 -1.99%
2019-03-31 641.37万份 521.41万份 675.12万份 -153.71万份 -19.33%
2018-12-31 795.07万份 556.55万份 250.51万份 306.04万份 62.58%
2018-09-30 489.04万份 683.83万份 1.07亿份 -1亿份 -95.34%
2018-06-30 1.05亿份 4,252.21万份 3,745.32万份 506.89万份 5.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,467.93万元 21.56% 95.97%
债券 2.32亿元 67.00% 43.29%
存款与备付金 1,524.45万元 4.40% -44.87%
其他资产 2,439.63万元 7.04% -42.74%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 177.16万 1,043.47万 3.11%
中国平安 8.12万 719.51万 2.14%
招商银行 16.92万 608.62万 1.81%
长江电力 22.49万 402.57万 1.20%
海螺水泥 5.75万 238.52万 0.71%
中国建筑 38.53万 221.55万 0.66%
伊利股份 6.48万 216.65万 0.65%
兴业银行 12万 219.48万 0.65%
中国神华 10.46万 213.16万 0.63%
贵州茅台 1,950 191.88万 0.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,039.51万 9.05%
制造业 2,323.3万 6.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 655.15万 1.95%
采矿业 433.07万 1.29%
建筑业 257.37万 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 246.83万 0.73%
房地产业 143.83万 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 129.93万 0.39%
批发和零售业 101.76万 0.30%
文化、体育和娱乐业 44.66万 0.13%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 16.45万 1,643.78万 4.89%
15沪城控MTN001(7年期 10万 1,040万 3.10%
18渝高新MTN001 10万 1,034.9万 3.08%
18外滩MTN001 10万 1,032.6万 3.07%
15顺鑫01 10万 1,021.1万 3.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,643.78万 4.89%
企业债 9,446.01万 28.12%
可转债 5.21万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富混合 0.6900 1.92%
海富热点 1.6930 1.62%
海富贰号 0.9640 1.26%
海富精选 0.4194 1.26%
海富创业C 0.9771 1.08%
海富创业A 0.9815 1.07%
海富领先 1.2000 0.93%
国策导向 1.2100 0.83%
海富优势 0.6350 0.79%
海富研究C 0.9704 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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