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海富通欣益混合C (海富欣益C 519221) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2370

0.0020 0.16%
2018/11/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-19 1.2370 0.16%
2018-11-16 1.2350 0.16%
2018-11-15 1.2330 0.08%
2018-11-14 1.2320 0.00%
2018-11-13 1.2320 0.16%
2018-11-12 1.2300 0.16%
2018-11-09 1.2280 -0.16%
2018-11-08 1.2300 0.00%
2018-11-07 1.2300 -0.08%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 1.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 海富通欣益混合C 基金简称 海富欣益C 基金代码 519221
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 海富通 基金经理 谈云飞、夏妍妍、杜晓海
总份额 489.04万份 总净资产 1.23亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-11-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.57% 1.06% 1.48% 21.35% 22.38% 21.69%
上证综指 0.91% 4.03% -0.95% -13.94% -19.39% -18.25%
沪深300 1.13% 3.81% -0.92% -13.67% -19.73% -18.27%
上证基指 0.47% 2.11% -0.21% -5.00% -8.86% -7.88%

基金经理

杜晓海: 硕士 任职日期: 2018-04-09 任职天数: 225天
任职收益: 20.92% 同期上证: -13.85%
简历: 杜晓海先生:硕士,历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通新内需混合和海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2018年3月起兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合的基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合、海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。
夏妍妍: 硕士 任职日期: 2018-01-05 任职天数: 319天
任职收益: 20.13% 同期上证: -20.29%
简历: 夏妍妍女士:硕士,持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起兼任海富通一年定开债券和海富通融丰定开债券基金经理。
谈云飞: 硕士 任职日期: 2016-08-24 任职天数: 2年88天
任职收益: 28.90% 同期上证: -12.39%
简历: 谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通双福分级债券、海富通纯债债券、海富通双利债券和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合及海富通欣享灵活配置混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合和海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 489.04万份 683.83万份 1.07亿份 -1亿份 -95.34%
2018-06-30 1.05亿份 4,252.21万份 3,745.32万份 506.89万份 5.07%
2018-03-31 9,991.4万份 1.52万份 1.62万份 -1,039.99份 -0.00%
2017-12-31 9,991.51万份 -- 5,000万份 -- -33.35%
2017-09-30 1.5亿份 -- 129.95份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,793.49万元 11.63% -41.6%
债券 1.31亿元 85.03% -38.54%
存款与备付金 179.43万元 1.16% -50.9%
其他资产 336.24万元 2.18% -91.13%
报告期:2018-09-30 资产总值:1.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2.75万 188.38万 1.53%
贵州茅台 1,750 127.75万 1.04%
招商银行 2.83万 86.71万 0.70%
中国石化 7.26万 51.69万 0.42%
陕西煤业 5.67万 49.33万 0.40%
万科A 1.89万 45.93万 0.37%
万华化学 10,000 42.47万 0.34%
美的集团 9,706 39.12万 0.32%
五粮液 5,692 38.68万 0.31%
上汽集团 1.15万 38.27万 0.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 845.94万 6.85%
金融业 492.33万 3.99%
采矿业 121.98万 0.99%
房地产业 95.77万 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.89万 0.36%
批发和零售业 43.74万 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 38.31万 0.31%
文化、体育和娱乐业 31.6万 0.26%
卫生和社会工作 23.22万 0.19%
建筑业 20.81万 0.17%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 10万 1,029.1万 8.34%
18外滩MTN001 10万 1,028.3万 8.33%
15顺鑫01 10万 1,016.7万 8.24%
18渝高新MTN001 10万 1,012.5万 8.20%
14嘉宝债 10万 1,011.5万 8.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,392.9万 43.70%
可转债 20.25万 0.16%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 0.9345 5.76%
中银瑞丰C 0.9310 5.75%
中银瑞享A 0.9943 5.69%
中银瑞享C 0.9870 5.67%
中银瑞益A 1.0176 5.46%
中银瑞益C 1.0081 5.44%
万家宏观 1.0643 4.92%
东方睿元 1.9510 4.61%
万家瑞兴 1.3894 4.27%
万家新利 0.9995 3.67%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富热点 1.1540 1.50%
周期ETF 3.3370 1.31%
海富100 1.1520 1.23%
海富周期 1.1710 1.21%
海富瑞福 1.0147 0.90%
海富因子A 0.8586 0.80%
海富因子C 0.8603 0.80%
海富欣荣C 0.9319 0.79%
海富瑞祥 1.0330 0.78%
海富欣荣A 0.9322 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞丰A 0.9345 5.76%
中银瑞丰C 0.9310 5.75%
中银瑞享A 0.9943 5.69%
中银瑞享C 0.9870 5.67%
中银瑞益A 1.0176 5.46%
中银瑞益C 1.0081 5.44%
万家宏观 1.0643 4.92%
广发中证A 0.8187 4.85%
广发中证C 0.8176 4.85%
京津冀C 1.0159 4.78%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
证券股基 1.2961 28.47%
南方全指A 0.8286 28.21%
南方全指C 0.8228 28.15%
融通证券 1.2910 28.08%
证券分级 1.2920 28.03%
券商分级 0.9475 27.40%
申万证券 1.3034 26.75%
券商联接 1.1312 26.59%
前海泽鑫C 1.2608 25.03%
券商指基 1.1420 24.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4290 217.50%
光大永鑫A 3.4310 217.10%
金信民兴A 1.9622 97.18%
前海盛鑫C 1.2887 28.29%
前海盛鑫A 1.2881 28.22%
前海泽鑫C 1.2608 26.76%
前海泽鑫A 1.2602 26.67%
海富欣益C 1.2370 21.35%
诺安双利 1.8910 20.06%
长信稳益 1.2498 19.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9960 260.85%
光大永鑫C 3.4290 222.27%
光大永鑫A 3.4310 221.86%
金信民兴A 1.9622 102.56%
东方策略C 1.7338 56.51%
信诚至远C 1.4287 35.64%
诺安双利 1.8910 32.05%
长信稳益 1.2498 22.45%
海富欣益C 1.2370 22.38%
金鹰鑫瑞C 1.2484 20.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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