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海富通欣益混合C (海富欣益C 519221) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2710

0.0010 0.08%
2019/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-18 1.2730 0.55%
2019-02-15 1.2660 -0.39%
2019-02-14 1.2710 0.08%
2019-02-13 1.2700 0.32%
2019-02-12 1.2660 0.24%
2019-02-11 1.2630 0.40%
2019-02-01 1.2580 0.32%
2019-01-31 1.2540 0.24%
2019-01-30 1.2510 -0.08%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 1.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 海富通欣益混合C 基金简称 海富欣益C 基金代码 519221
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 海富通 基金经理 谈云飞、夏妍妍、杜晓海
总份额 795.07万份 总净资产 1.27亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.79% 1.92% 3.08% 4.43% 25.11% 3.41%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金经理

杜晓海: 硕士 任职日期: 2018-04-09 任职天数: 315天
任职收益: 23.64% 同期上证: -12.23%
简历: 杜晓海先生:硕士,历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通新内需混合和海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2018年3月起兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合的基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合、海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。
夏妍妍: 硕士 任职日期: 2018-01-05 任职天数: 1年44天
任职收益: 22.83% 同期上证: -18.79%
简历: 夏妍妍女士:硕士,持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起兼任海富通一年定开债券和海富通融丰定开债券基金经理。
谈云飞: 硕士 任职日期: 2016-08-24 任职天数: 2年178天
任职收益: 31.80% 同期上证: -10.74%
简历: 谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通双福分级债券、海富通纯债债券、海富通双利债券和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合及海富通欣享灵活配置混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合和海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 795.07万份 556.55万份 250.51万份 306.04万份 62.58%
2018-09-30 489.04万份 683.83万份 1.07亿份 -1亿份 -95.34%
2018-06-30 1.05亿份 4,252.21万份 3,745.32万份 506.89万份 5.07%
2018-03-31 9,991.4万份 1.52万份 1.62万份 -1,039.99份 -0.00%
2017-12-31 9,991.51万份 -- 5,000万份 -- -33.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,757.76万元 11.30% -1.99%
债券 1.32亿元 85.12% 0.96%
存款与备付金 227.33万元 1.46% 26.7%
其他资产 329.25万元 2.12% -2.08%
报告期:2018-12-31 资产总值:1.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 5.24万 131.93万 1.04%
中国平安 2.13万 119.49万 0.94%
贵州茅台 1,750 103.25万 0.81%
中国建筑 15.01万 85.56万 0.67%
格力电器 1.87万 66.74万 0.53%
长江电力 2.92万 46.37万 0.37%
万科A 1.89万 45.02万 0.35%
中国铁建 4万 43.48万 0.34%
工商银行 8万 42.32万 0.33%
云南白药 5,235 38.72万 0.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 747.91万 5.89%
金融业 468.85万 3.70%
建筑业 152.45万 1.20%
房地产业 91.05万 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 67.97万 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.78万 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 57.5万 0.45%
采矿业 51.9万 0.41%
租赁和商务服务业 30.1万 0.24%
文化、体育和娱乐业 15.16万 0.12%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18渝高新MTN001 10万 1,040.2万 8.20%
18外滩MTN001 10万 1,037.5万 8.18%
国开1701 10.31万 1,035.54万 8.16%
17国开08 10万 1,026.6万 8.09%
15顺鑫01 10万 1,024.3万 8.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,048.3万 39.79%
可转债 20.98万 0.17%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%
天弘价值 1.7801 4.63%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富创业A 0.8773 3.30%
海富创业C 0.8747 3.29%
海富贰号 0.8500 3.03%
海富收益 0.9280 2.88%
海富前锋A 0.8994 2.80%
海富前锋C 0.9130 2.79%
海富欣荣A 0.9922 2.51%
海富因子A 0.9209 2.47%
海富因子C 0.9275 2.46%
海富周期 1.1800 2.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
国泰TMT 0.8121 17.22%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
嘉实材料C 0.9809 25.01%
嘉实材料A 1.0152 25.01%
前海多元C 1.0081 24.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%

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