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海富通欣益混合C (海富欣益C 519221) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2290

0.0060 0.49%
2018/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-21 1.2290 0.49%
2018-09-20 1.2230 -0.08%
2018-09-19 1.2240 0.25%
2018-09-18 1.2210 0.33%
2018-09-17 1.2170 -0.08%
2018-09-14 1.2180 0.08%
2018-09-13 1.2170 0.08%
2018-09-12 1.2160 -0.08%
2018-09-11 1.2170 -0.08%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 2.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 海富通欣益混合C 基金简称 海富欣益C 基金代码 519221
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 海富通 基金经理 谈云飞、夏妍妍、杜晓海
总份额 1.05亿份 总净资产 2.03亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.90% 0.74% 20.25% 20.68% 25.48% 20.90%
上证综指 4.32% 2.49% -3.19% -11.27% -16.56% -15.41%
沪深300 5.19% 2.56% -5.50% -12.66% -11.13% -15.39%
上证基指 2.33% 1.20% -1.10% -4.59% -5.31% -6.57%

基金经理

杜晓海: 硕士 任职日期: 2018-04-09 任职天数: 168天
任职收益: 20.17% 同期上证: -10.86%
简历: 杜晓海先生:硕士,历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。兼任上海富诚海富通资产管理有限公司投资总监。2016年6月起兼任海富通新内需混合和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月28日起任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起兼任海富通欣盛定开混合基金基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。
夏妍妍: 硕士 任职日期: 2018-01-05 任职天数: 262天
任职收益: 19.38% 同期上证: -17.52%
简历: 夏妍妍女士:硕士,持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。
谈云飞: 硕士 任职日期: 2016-08-24 任职天数: 2年31天
任职收益: 28.10% 同期上证: -9.35%
简历: 谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通双福分级债券、海富通纯债债券、海富通双利债券和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合及海富通欣享灵活配置混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合和海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.05亿份 4,252.21万份 3,745.32万份 506.89万份 5.07%
2018-03-31 9,991.4万份 1.52万份 1.62万份 -1,039.99份 -0.00%
2017-12-31 9,991.51万份 -- 5,000万份 -- -33.35%
2017-09-30 1.5亿份 -- 129.95份 -- -0.00%
2017-06-30 1.5亿份 997.99份 230.04份 767.95份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,070.89万元 10.75% 83.27%
债券 2.13亿元 74.71% 120.03%
存款与备付金 365.45万元 1.28% 7.15%
其他资产 3,789.09万元 13.26% -58.73%
报告期:2018-06-30 资产总值:2.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 6万 272.52万 1.34%
贵州茅台 3,500 256.01万 1.26%
海康威视 4.77万 177.11万 0.87%
大族激光 2.85万 151.57万 0.75%
中国平安 2.48万 145.28万 0.72%
水井坊 2.19万 120.72万 0.60%
美的集团 1.92万 100.26万 0.49%
招商银行 3.36万 88.84万 0.44%
宝钢股份 10.61万 82.65万 0.41%
建设银行 12万 78.6万 0.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,293.27万 11.31%
金融业 402.35万 1.98%
房地产业 179.66万 0.89%
批发和零售业 69.72万 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.39万 0.24%
租赁和商务服务业 40.42万 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 18.6万 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.47万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发06 20万 2,051.2万 10.12%
15远洋02 20万 1,955.8万 9.65%
18国开04 10万 1,025.1万 5.06%
国开1701 10.21万 1,024.88万 5.05%
18外滩MTN001 10万 1,011.3万 4.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.02亿 50.28%
可转债 105.82万 0.52%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
东吴产业 1.5350 3.93%
信诚新选B 1.0120 3.90%
信诚新选A 1.0240 3.85%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
周期ETF 3.3800 3.62%
海富周期 1.1850 3.31%
海富热点 1.2190 3.31%
海富100 1.1930 3.20%
海富欣荣C 0.9851 2.63%
海富欣荣A 0.9855 2.61%
海富因子A 0.9098 2.44%
海富因子C 0.9129 2.43%
非周ETF 2.7350 2.32%
海富联接 1.0900 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家瑞兴 1.3728 9.20%
万家宏观 1.0476 8.93%
地产分级 1.0845 8.48%
易原油A汇 0.1939 7.84%
万家新利 0.9933 7.82%
易原油C汇 0.1924 7.79%
国联鑫乾A 1.0905 7.66%
房地产 0.9600 7.50%
易原油C 1.3187 7.48%
工银金融 2.3030 7.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.82%
新回报C 3.9820 253.33%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9438 99.57%
广发石油C 1.2154 28.82%
易原油C 1.3187 24.57%
诺安双利 1.8250 23.23%
油气美元 0.1039 22.38%
海富欣益C 1.2290 20.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 271.11%
光大永鑫C 3.3940 228.24%
光大永鑫A 3.3970 228.21%
金信民兴A 1.9438 95.97%
东方惠新C 2.1043 87.28%
东方策略C 1.7288 55.87%
易原油C 1.3187 45.94%
金信策略 1.2627 45.55%
易原油A汇 0.1939 40.51%
易原油C汇 0.1924 39.83%

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