rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

海富通集利债券 (海富集利 519225) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0532

-0.0034 -0.32%
2018/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-09-17 1.0532 -0.32%
2018-09-14 1.0566 -0.03%
2018-09-13 1.0569 -0.04%
2018-09-12 1.0573 -0.15%
2018-09-11 1.0589 -0.12%
2018-09-10 1.0602 -0.30%
2018-09-07 1.0634 -0.07%
2018-09-06 1.0641 -0.06%
2018-09-05 1.0647 -0.09%

购买指南

更多
  • 2016-09-09
  • 债券型基金
  • 69.71万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 海富通集利债券 基金简称 海富集利 基金代码 519225
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-09 基金公司 海富通 基金经理 何谦
总份额 61.2万份 总净资产 69.71万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2018-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.66% -2.88% -7.98% -12.60% 4.48% 4.74%
上证综指 0.68% -1.08% -6.57% -14.36% -19.47% -18.36%
沪深300 0.84% -1.68% -9.41% -16.27% -14.81% -18.89%
上证基指 0.34% -0.77% -3.02% -6.45% -7.15% -8.39%

基金经理

何谦: 硕士 任职日期: 2016-09-06 任职天数: 2年12天
任职收益: 5.32% 同期上证: -12.64%
简历: 何谦先生:硕士,历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。任海富通货币基金经理助理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 61.2万份 23.34万份 47.21万份 -23.87万份 -28.06%
2018-03-31 85.07万份 195.97万份 4,621.31万份 -4,425.33万份 -98.11%
2017-12-31 4,510.4万份 990份 1.26亿份 -1.26亿份 -73.63%
2017-09-30 1.71亿份 496.57万份 4,362.08万份 -3,865.51万份 -18.43%
2017-06-30 2.1亿份 2,966.22份 1,499.01万份 -1,498.71万份 -6.67%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 132.3万元 88.10% -3.83%
存款与备付金 15.7万元 10.45% -36.88%
其他资产 2.17万元 1.45% -94.42%
报告期:2018-06-30 资产总值:150.17万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 1.32万 132.3万 189.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安稳裕 1.0567 4.59%
信达鑫安 0.9520 0.63%
信达信用C 1.1110 0.54%
信达信用A 1.1390 0.53%
东方收益A 0.9690 0.41%
华商双债A 0.8710 0.35%
东方收益C 0.9580 0.31%
大摩18个月 1.0550 0.29%
浙商聚利A 1.0760 0.28%
圆信纯债A 1.0960 0.27%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富中华 1.1230 1.45%
海富海外 1.7330 1.17%
海富一年A 1.6630 0.18%
海富一年C 1.6960 0.18%
海富瑞祥 1.0130 0.10%
海富融丰 1.0118 0.09%
海富纯债C 1.4360 0.07%
城投ETF 96.0080 0.06%
海富瑞合 1.0185 0.06%
周期债 101.3709 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安稳裕 1.0567 4.59%
红土产业 0.7490 2.60%
长盛城镇 1.0020 2.45%
信达红利 0.7240 2.40%
中海上证 1.1310 2.26%
易基消费 1.9830 2.22%
国泰食品 1.1751 2.17%
银河优选 0.9061 2.16%
华安联接 1.2385 2.09%
华安策略 1.4695 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.02%
国投国安 0.6970 10.16%
国防分级 0.7660 8.82%
长信国防 0.6996 7.99%
申万军工 0.9747 7.67%
博时军工 0.8490 7.64%
国联鑫乾A 1.0905 7.62%
广发军联C 0.6955 7.60%
广发军联A 0.6941 7.59%
前海军工A 1.1230 7.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7056 368.08%
新回报C 3.9470 251.96%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9459 100.24%
广发石油C 1.2057 27.87%
易原油C 1.2943 26.59%
广发美房 1.1740 19.81%
诺安双利 1.7730 19.64%
海富欣益C 1.2170 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9470 269.37%
光大永鑫C 3.3940 228.88%
光大永鑫A 3.3970 228.85%
金信民兴A 1.9459 95.89%
东方惠新C 2.0752 83.27%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.39%
易原油C 1.2943 44.97%
易原油A汇 0.1907 39.40%
易原油C汇 0.1893 38.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014