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海富通集利债券 (海富集利 519225) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1445

0.0004 0.03%
2018/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-19 1.1396 -0.43%
2018-06-15 1.1445 0.03%
2018-06-14 1.1441 -0.01%
2018-06-13 1.1442 -0.08%
2018-06-12 1.1451 -0.07%
2018-06-11 1.1459 -0.21%
2018-06-08 1.1483 -0.01%
2018-06-07 1.1484 -0.03%
2018-06-06 1.1487 -0.06%

购买指南

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  • 2016-09-09
  • 债券型基金
  • 101.85万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 海富通集利债券 基金简称 海富集利 基金代码 519225
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-09 基金公司 海富通 基金经理 何谦
总份额 85.07万份 总净资产 101.85万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2018-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% -2.23% -5.28% 13.82% 15.22% 13.34%
上证综指 -3.78% -7.43% -7.77% -11.81% -7.92% -12.08%
沪深300 -3.53% -5.12% -7.27% -10.69% -0.05% -10.17%
上证基指 -1.74% -2.50% -3.45% -5.62% -0.88% -5.45%

基金经理

何谦: 硕士 任职日期: 2016-09-06 任职天数: 1年286天
任职收益: 14.45% 同期上证: -5.92%
简历: 何谦先生:硕士,历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。任海富通货币基金经理助理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 85.07万份 195.97万份 4,621.31万份 -4,425.33万份 -98.11%
2017-12-31 4,510.4万份 990份 1.26亿份 -1.26亿份 -73.63%
2017-09-30 1.71亿份 496.57万份 4,362.08万份 -3,865.51万份 -18.43%
2017-06-30 2.1亿份 2,966.22份 1,499.01万份 -1,498.71万份 -6.67%
2017-03-31 2.25亿份 1.16亿份 1.07亿份 917.59万份 4.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 137.56万元 68.34% -96.8%
存款与备付金 24.87万元 12.35% -96.08%
其他资产 38.87万元 19.31% -98.86%
报告期:2018-03-31 资产总值:201.3万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 1.32万 131.56万 129.18%
17国债09 600 6万 5.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6万 5.89%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0430 0.97%
建信得利A 1.2100 0.41%
中银互利 0.9910 0.41%
银华永利C 1.1470 0.35%
银华永利A 1.1650 0.34%
建信得利C 1.1930 0.34%
10年国债A 1.2065 0.28%
10年国债C 1.1738 0.28%
华夏亚A 1.1630 0.26%
大成债C 1.0665 0.25%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富周期 1.1930 0.25%
海富债C 1.1880 0.08%
海富债A 1.2180 0.08%
海富100 1.2550 0.08%
海富对冲 1.4350 0.07%
海富美债 0.1445 0.07%
海富瑞丰 1.0266 0.07%
海富纯债C 1.7030 0.06%
海富融丰 1.0052 0.05%
海富集利 1.1445 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发安祥A 1.0750 2.09%
博时乐臻 1.0290 1.77%
华安德国30 1.2080 1.68%
光大策略 0.9928 1.61%
光大优选 0.9754 1.49%
煤炭分级 0.9880 1.44%
地产分级 0.7430 1.36%
煤炭基金 1.0370 1.27%
煤炭母基 1.0260 1.18%
光大智选 1.0204 1.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
景顺丰利A 1.1688 10.93%
景顺丰利C 1.1624 10.91%
信诚至优A 1.1413 8.69%
信诚至优C 1.1350 8.46%
天弘安盈 1.1571 7.81%
前海润和A 1.0508 7.63%
前海润和C 1.0420 7.62%
鹏华房产 1.0410 6.33%
交银全球 1.7820 6.26%
华宝美元 0.2147 6.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9780 260.98%
信诚至远C 1.4169 36.60%
富国精医 1.2900 27.08%
中欧医疗C 1.4870 23.81%
中欧医疗A 1.4900 23.45%
广发鑫隆A 1.3350 23.04%
富国动力A 1.4940 22.96%
富国动力C 1.4800 22.72%
广发鑫隆C 1.3190 21.68%
全医现汇 1.2583 21.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 280.67%
华安丰利A 2.9969 184.79%
交银丰享A 2.0480 104.39%
东方惠新C 2.2075 99.96%
华富元鑫A 2.0030 84.21%
中融思路A 1.3607 72.51%
中融思路C 1.3392 70.69%
东方策略C 1.6889 54.79%
金信策略 1.4541 52.41%
交银活力 1.5400 51.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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