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海富通集利债券 (海富集利 519225) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9478

0.0000 0.00%
2018/12/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-19 0.9475 -0.03%
2018-12-18 0.9478 0.00%
2018-12-17 0.9478 -0.33%
2018-12-14 0.9509 -0.11%
2018-12-13 0.9519 -0.12%
2018-12-12 0.9530 -0.05%
2018-12-11 0.9535 -0.05%
2018-12-10 0.9540 -0.09%
2018-12-07 0.9549 -0.04%

购买指南

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  • 2016-09-09
  • 债券型基金
  • 55.1万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 海富通集利债券 基金简称 海富集利 基金代码 519225
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-09 基金公司 海富通 基金经理 何谦
总份额 52.92万份 总净资产 55.1万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2018-12-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.58% -2.55% -9.82% -16.86% -5.36% -5.77%
上证综指 -1.70% -1.16% -8.86% -11.77% -22.67% -22.91%
沪深300 -2.36% -1.67% -9.36% -14.35% -23.76% -23.31%
上证基指 -1.02% -0.73% -4.29% -5.34% -10.74% -10.58%

基金经理

何谦: 硕士 任职日期: 2016-09-06 任职天数: 2年104天
任职收益: -5.22% 同期上证: -17.51%
简历: 何谦先生:硕士,历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。任海富通货币基金经理助理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 52.92万份 1.67万份 9.95万份 -8.28万份 -13.53%
2018-06-30 61.2万份 23.34万份 47.21万份 -23.87万份 -28.06%
2018-03-31 85.07万份 195.97万份 4,621.31万份 -4,425.33万份 -98.11%
2017-12-31 4,510.4万份 990份 1.26亿份 -1.26亿份 -73.63%
2017-09-30 1.71亿份 496.57万份 4,362.08万份 -3,865.51万份 -18.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 52.11万元 73.57% -60.61%
存款与备付金 17.75万元 25.06% 13.08%
其他资产 9,696.45元 1.37% -55.33%
报告期:2018-09-30 资产总值:70.83万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 5,180 52.11万 94.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海鼎裕A 1.7979 0.33%
前海鼎裕C 1.8249 0.32%
银华10年C 1.0672 0.25%
申万稳益 1.1960 0.25%
博时宏观C 1.1980 0.25%
博时宏观A/B 1.2060 0.25%
银华10年A 1.0748 0.23%
十年国开 1.0890 0.23%
易基国债 1.0202 0.23%
十年国开C 1.0684 0.23%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
美元债 0.9979 0.23%
海富双福 0.8080 0.12%
海富瑞祥 1.0410 0.10%
海富瑞福 1.0228 0.05%
海富瑞丰 1.0166 0.03%
10年地债 103.0216 0.03%
海富鼎丰 1.0065 0.01%
海富欣享A 1.0625 0.01%
海富欣享C 1.0808 0.01%
海富美债 0.1448 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
华润中创 0.7400 1.23%
招商信用 1.0030 1.01%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%
招商(QDII)美元 0.1460 0.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7979 77.63%
前海鼎裕C 1.8249 76.33%
鹏华弘康C 1.1775 17.78%
鹏华弘康A 1.2020 16.00%
民生和鑫 1.1398 10.26%
红塔稳健A 1.0703 8.96%
中金瑞祥A 1.0813 8.09%
华宝优享 0.9739 4.92%
亚太现汇 0.1804 4.76%
白酒分级 0.8844 4.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4355 543.00%
光大永鑫C 3.4760 222.34%
光大永鑫A 3.4780 221.53%
金信民兴A 1.9622 95.07%
前海鼎裕A 1.7979 69.46%
前海鼎裕C 1.8249 67.96%
前海盛鑫C 1.2362 21.91%
前海盛鑫A 1.2357 21.82%
海富欣益C 1.2340 20.67%
长信稳益 1.2583 20.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 260.33%
光大永鑫C 3.4760 226.27%
光大永鑫A 3.4780 226.05%
金信民兴A 1.9622 103.07%
前海鼎裕A 1.7979 72.54%
前海鼎裕C 1.8249 70.68%
信诚至远C 1.4300 38.46%
诺安双利 1.9310 35.74%
长信稳益 1.2583 23.66%
海富欣益C 1.2340 21.88%

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